指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-09千円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 7,269,013 | 9,405 | 7,505 | 7,434 |
| 売掛金 | 1,007,224 | 1,129 | 1,125 | 1,010 |
| 商品 | 84,305 | 321 | 64 | 49 |
| 仕掛品 | 168,595 | 185 | 93 | 46 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,269 | 6 | 13 | 11 |
| 販売用不動産 | 2,758,334 | 1,232 | 1,483 | 1,673 |
| 営業投資有価証券 | 2,979,331 | 1,334 | 1,691 | 1,889 |
| その他 | 596,492 | 525 | 836 | 658 |
| 貸倒引当金 | -38,936 | -18 | -8 | -4 |
| 流動資産合計 | 14,826,629 | 14,122 | 12,805 | 12,769 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物（純額） | 300,850 | 456 | 398 | 473 |
| その他（純額） | 96,980 | 212 | 74 | 61 |
| 有形固定資産合計 | 397,830 | 669 | 472 | 535 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 3,526,212 | 3,591 | 3,459 | 739 |
| ソフトウエア | - | - | - | 959 |
| その他 | 527,147 | 794 | 1,015 | 155 |
| 無形固定資産合計 | 4,053,360 | 4,386 | 4,474 | 1,854 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 678,604 | 627 | 10 | 0 |
| 繰延税金資産 | 825,575 | 614 | 618 | 720 |
| その他 | 834,607 | 780 | 565 | 684 |
| 貸倒引当金 | -291,623 | -226 | -87 | -89 |
| 投資その他の資産合計 | 2,047,163 | 1,795 | 1,107 | 1,316 |
| 固定資産合計 | 6,498,354 | 6,851 | 6,055 | 3,706 |
| 繰延資産 | ||||
| 株式交付費 | 4,983 | - | 14 | 9 |
| その他 | - | - | - | 0 |
| 繰延資産合計 | 4,983 | - | 14 | 10 |
| 資産合計 | 21,329,967 | 20,973 | 18,875 | 16,485 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 550,130 | 823 | 696 | 584 |
| 短期借入金 | 2,981,658 | 2,272 | 1,868 | 1,969 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,034,272 | 997 | 640 | 953 |
| 資産除去債務 | 3,525 | 0 | 2 | - |
| 未払法人税等 | 313,649 | 457 | 96 | 142 |
| 契約負債 | - | 1,259 | 1,198 | 1,196 |
| ポイント引当金 | 4,908 | 4 | 4 | 4 |
| 訂正関連費用引当金 | 45,420 | 45 | 45 | 45 |
| その他 | 910,379 | 811 | 648 | 1,004 |
| 支払備金 | 8,062 | 4 | - | - |
| 責任準備金 | 4,043 | 5 | - | - |
| 賞与引当金 | 30,140 | 11 | - | - |
| 移転損失引当金 | 244,991 | - | - | - |
| 事業整理損失引当金 | 59,406 | - | - | - |
| 前受金 | 1,104,977 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 7,295,564 | 6,693 | 5,201 | 5,899 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 1,840,193 | 2,079 | 1,046 | 473 |
| 資産除去債務 | 95,035 | 129 | 102 | 225 |
| 繰延税金負債 | 225,986 | 32 | 56 | 12 |
| 株式給付引当金 | 146,761 | 101 | 85 | 74 |
| その他 | 54,758 | 274 | 213 | 164 |
| 退職給付に係る負債 | - | 21 | - | - |
| 役員退職慰労引当金 | - | 41 | - | - |
| 社債 | 8,250 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 2,370,985 | 2,682 | 1,504 | 950 |
| 負債合計 | 9,666,550 | 9,376 | 6,705 | 6,849 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 13,182 | 13 | 30 | 30 |
| 資本剰余金 | 9,016,914 | 8,452 | 8,635 | 8,620 |
| 利益剰余金 | 1,191,480 | 1,739 | 2,047 | -299 |
| 自己株式 | -443,824 | -132 | -32 | -32 |
| 株主資本合計 | 9,777,754 | 10,073 | 10,680 | 8,318 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 399,143 | -13 | 30 | -323 |
| 為替換算調整勘定 | 6,897 | 9 | 3 | 7 |
| その他の包括利益累計額合計 | 406,041 | -4 | 34 | -316 |
| 新株予約権 | 10,216 | 10 | 3 | 2 |
| 非支配株主持分 | 1,469,404 | 1,517 | 1,451 | 1,631 |
| 純資産合計 | 11,663,417 | 11,596 | 12,169 | 9,635 |
| 負債純資産合計 | 21,329,967 | 20,973 | 18,875 | 16,485 |