キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-09千円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,040,085 | 1,680 | 644 | -2,059 |
| 減価償却費 | 358,778 | 394 | 402 | 496 |
| 減損損失 | 68,951 | 67 | 33 | 2,444 |
| 固定資産除却損 | - | - | 46 | 23 |
| のれん償却額 | 664,579 | 649 | 670 | 680 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 63 | 76 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,203 | -86 | 1 | -2 |
| 受取利息 | -217 | -1 | 0 | -9 |
| 支払利息 | 47,333 | 49 | 37 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -5,499 | 0 | 1 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,694 | 0 | -1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -184 | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | -37 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -52 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,513 | 154 | -150 | 132 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 258,750 | 1,010 | -294 | -592 |
| 前払金の増減額（△は増加） | - | - | - | -53 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -55,901 | 38 | -95 | 108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221,290 | -45 | 44 | 61 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | -84 | 71 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -307,520 | 1,531 | -174 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,613 | 100 | 3 | -135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,138 | -29 | -111 | -45 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | 303 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -60 | -119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -50,033 | 9 | 12 | 14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | 40 | -28 | 27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 6 | -54 | 52 |
| その他 | 43,548 | -28 | -118 | -52 |
| 小計 | 2,123,496 | 5,333 | 524 | 1,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,217 | 1 | 0 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -662,915 | -563 | -758 | -364 |
| 利息の支払額 | -46,351 | -48 | -35 | -40 |
| 助成金の受取額 | 9,263 | 2 | 2 | 2 |
| 法人税等の還付額 | 76,045 | 29 | 69 | 174 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 59,406 | -48 | - | - |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 244,991 | -144 | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | -78 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -522,606 | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 50,698 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,553,754 | 4,754 | -196 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,031 | -93 | -122 | -181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,199 | 0 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222,104 | -457 | -644 | -570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 723 | 52 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 102 | - | 345 |
| 事業譲受による支出 | - | -61 | -269 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 65 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,552 | -240 | -49 | -116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,397 | 206 | 30 | 14 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -43 | -2 | -5 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | 30 | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -413 | -219 | -367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -30 | -82 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 24 | - |
| その他 | -1,263 | 15 | 42 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -723,792 | -10 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 109 | - | - |
| 投資事業組合への出資による支出 | -50,000 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,147 | -886 | -498 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,206,446 | -1,003 | -294 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 850 | 26 | 380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,520,291 | -1,098 | -1,179 | -639 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,732 | 1 | 28 | - |
| 社債の償還による支出 | -16,700 | -16 | -8 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -443,824 | -465 | -1,180 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,852 | 1 | 1,659 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12,610 | -4 | -321 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 94 | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | -14 | - |
| その他 | -13,687 | -14 | -1 | -1 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,521 | 0 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,452 | -1,749 | -1,192 | -145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,088 | 6 | -5 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,756 | 2,125 | -1,893 | -71 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,238,457 | 9,369 | 7,475 | 7,404 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5 | - | - |