指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,603,870 | 1,523,509 | 1,277,717 | 1,352,454 | 847,798 |
| 売掛金 | 140,195 | 187,967 | 189,903 | 186,391 | 169,546 |
| 前払費用 | 20,893 | 41,094 | 35,494 | 23,577 | 34,334 |
| その他 | 59 | 37 | 73 | 252 | 20,224 |
| 貸倒引当金 | -514 | -481 | -1,126 | -741 | -623 |
| 前渡金 | 5,500 | 21,521 | 14,355 | 8,262 | - |
| 未収入金 | 1,115 | 190 | 384 | 10 | - |
| 未収還付法人税等 | - | - | 15,457 | 9,568 | - |
| 受取手形 | 2,365 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,773,485 | 1,773,839 | 1,532,259 | 1,579,774 | 1,071,280 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物（純額） | 5,001 | 566 | 58,463 | 59,486 | 61,456 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 9,314 | 4,694 | 16,607 | 10,952 | 8,289 |
| 有形固定資産合計 | 14,315 | 5,260 | 75,071 | 70,438 | 69,745 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 40,444 | 71,614 | 39,125 | 72,158 | 58,153 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,317 | 13,471 | 44,819 | 11,014 | 11,478 |
| 無形固定資産合計 | 45,762 | 85,085 | 83,945 | 83,172 | 69,631 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 敷金及び保証金 | - | 126,772 | 103,671 | 103,393 | 111,894 |
| 繰延税金資産 | 31,406 | 34,631 | 46,006 | 60,787 | 48,464 |
| 従業員に対する長期貸付金 | - | - | - | 13,000 | 10,000 |
| 貸倒引当金 | -412 | -685 | -1,001 | -1,213 | -905 |
| 長期前払費用 | 44 | - | 24 | - | - |
| 破産更生債権等 | 412 | 685 | 1,001 | 1,213 | - |
| 敷金 | 24,361 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 55,811 | 161,403 | 149,702 | 177,181 | 169,454 |
| 固定資産合計 | 115,890 | 251,750 | 308,719 | 330,792 | 308,831 |
| 資産合計 | 1,889,375 | 2,025,589 | 1,840,978 | 1,910,567 | 1,380,111 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 39,092 | 53,422 | 47,403 | 62,282 | 62,530 |
| 未払金 | 34,262 | 49,146 | 42,452 | 78,225 | 45,822 |
| 未払費用 | 53,804 | 73,119 | 85,320 | 77,578 | 72,734 |
| 未払法人税等 | 85,488 | 70,086 | - | 13,667 | 17,552 |
| 未払消費税等 | 45,819 | 42,703 | 11,026 | 27,233 | 11,193 |
| 前受金 | 37,287 | 35,529 | 20,061 | 22,782 | 31,242 |
| 賞与引当金 | 36,526 | 42,314 | 48,689 | 57,103 | 35,778 |
| 預り金 | 12,057 | 9,697 | 9,670 | 12,886 | 13,827 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 92,814 | 80,012 | 54,924 | 16,685 | - |
| その他 | - | - | 117 | 158 | - |
| 流動負債合計 | 437,154 | 456,032 | 319,666 | 368,602 | 290,682 |
| 固定負債 | |||||
| 資産除去債務 | 5,800 | - | 22,270 | 27,022 | 33,671 |
| 長期借入金 | 151,621 | 71,609 | 16,685 | - | - |
| 固定負債合計 | 157,421 | 71,609 | 38,955 | 27,022 | 33,671 |
| 負債合計 | 594,575 | 527,641 | 358,622 | 395,625 | 324,353 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 474,710 | 475,601 | 476,116 | 10,000 | 10,031 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | 934,917 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | 461,112 |
| 自己株式 | - | - | -21,880 | -43,826 | -350,485 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 464,710 | 465,601 | 466,116 | 467,443 | - |
| その他資本剰余金 | - | - | - | 467,443 | - |
| 資本剰余金合計 | 464,710 | 465,601 | 466,116 | 934,886 | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 355,120 | 556,510 | 561,774 | 613,698 | - |
| 利益剰余金合計 | 355,120 | 556,510 | 561,774 | 613,698 | - |
| 株主資本合計 | 1,294,540 | 1,497,713 | 1,482,127 | 1,514,758 | 1,055,575 |
| 新株予約権 | 259 | 234 | 229 | 183 | 182 |
| 純資産合計 | 1,294,800 | 1,497,948 | 1,482,356 | 1,514,942 | 1,055,758 |
| 負債純資産合計 | 1,889,375 | 2,025,589 | 1,840,978 | 1,910,567 | 1,380,111 |