キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 190,348 | 295,733 | 20,863 | 65,043 | -108,563 |
| 減価償却費 | 29,249 | 40,474 | 47,365 | 53,593 | 53,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 594 | 240 | 960 | -172 | -426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,240 | 7,224 | 6,408 | 7,063 | -21,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -13 | -14 | -187 | -1,612 |
| 支払利息 | 2,553 | 1,660 | 964 | 377 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,919 | -47,437 | -17,720 | 6,020 | 26,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,558 | 14,329 | -6,018 | 14,879 | 248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -4,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,976 | 32,872 | 938 | 29,964 | -32,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,102 | -3,115 | -31,676 | 16,206 | -16,039 |
| その他 | 1,998 | -37,684 | 17,334 | 21,159 | -19,489 |
| 小計 | 276,139 | 297,460 | 93,474 | 198,518 | -124,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 13 | 14 | 187 | 1,623 |
| 利息の支払額 | -2,540 | -1,678 | -964 | -370 | -44 |
| 法人税等の還付額 | 16,806 | - | - | 21,934 | 9,548 |
| 法人税等の支払額 | -578 | -110,293 | -109,540 | -14,848 | -27,815 |
| 減損損失 | - | - | 56,821 | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 122 | 291 | 226 | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 12,129 | -2,676 | -2,979 | -15,429 | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | -4,438 | - | - | - |
| 株式交付費 | 10,190 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,833 | 185,501 | -17,016 | 205,421 | -141,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,074 | -258 | -58,914 | -771 | -1,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,720 | -72,189 | -92,167 | -42,929 | -33,451 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -102,411 | -1,260 | - | -9,761 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 18,595 | - | 24,361 | 277 | 1,260 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | - | - | -13,000 | - |
| その他 | 70 | 52 | 72 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,129 | -174,806 | -127,908 | -56,423 | -40,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | -114,086 | -92,814 | -80,012 | -54,924 | -16,685 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,758 | 1,024 | 2,608 | 61 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -306,658 |
| 自己株式取得による支出 | - | - | -21,880 | -21,946 | - |
| 株式の発行による収入 | 929,420 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -4,278 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 811,056 | -91,055 | -100,867 | -74,261 | -323,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,074,760 | -80,360 | -245,791 | 74,736 | -504,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,603,870 | 1,523,509 | 1,277,717 | 1,352,454 | 847,798 |