指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 3,530,340 | 1,853,805 | 1,574,922 | 1,556,437 |
| 売掛金 | 177,730 | 124,024 | 179,698 | 157,273 |
| 商品及び製品 | - | 544 | 5,257 | 15,116 |
| 仕掛品 | - | - | - | 4,158 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,617 | 17,548 | 13,663 | 12,916 |
| その他 | 91,145 | 92,629 | 106,208 | 123,840 |
| 貸倒引当金 | -5,742 | -4,809 | -3,948 | -279 |
| 前渡金 | 77,540 | 30,854 | - | - |
| 流動資産合計 | 3,877,632 | 2,114,596 | 1,875,801 | 1,869,462 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 12,899 | 14,054 | 14,054 | 14,054 |
| 工具、器具及び備品 | 71,584 | 82,055 | 82,592 | 96,303 |
| 賃貸用資産 | - | - | 834,332 | 1,010,096 |
| リース資産 | 7,110 | 7,110 | 7,110 | 7,110 |
| 賃貸用資産仮勘定 | - | - | 633,171 | 563,597 |
| 建設仮勘定 | 100 | 692 | 1,490 | 1,253 |
| 減価償却累計額 | -259,963 | -302,079 | -388,350 | -522,319 |
| 賃貸用資産 | 309,933 | 591,060 | - | - |
| 賃貸用資産仮勘定 | 181,043 | 563,072 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 322,708 | 955,964 | 1,184,401 | 1,170,096 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 15,984 | 123,288 | 398,382 | 142,328 |
| ソフトウエア仮勘定 | 11,136 | 175,602 | 5,402 | - |
| 無形固定資産合計 | 27,121 | 298,891 | 403,784 | 142,328 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | - | 40,681 | 47,918 |
| 敷金及び保証金 | 80,667 | 84,222 | 84,251 | 86,646 |
| 破産更生債権等 | 17 | 902 | 4,801 | 6,982 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 115,450 |
| その他 | - | - | 7,601 | 8,436 |
| 貸倒引当金 | -17 | -902 | -4,801 | -6,982 |
| 長期前払費用 | - | 18,301 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 80,667 | 102,523 | 132,535 | 258,452 |
| 固定資産合計 | 430,496 | 1,357,380 | 1,720,721 | 1,570,877 |
| 資産合計 | 4,308,129 | 3,471,976 | 3,596,522 | 3,440,340 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 41,565 | 42,360 | 42,738 | 51,344 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 343,320 | 103,320 | 209,240 | 48,240 |
| リース債務 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 |
| 未払金 | 168,624 | 120,360 | 87,430 | 99,686 |
| 未払費用 | - | - | 194,479 | 147,701 |
| 未払法人税等 | 29,850 | 6,501 | 5,870 | 6,344 |
| 契約負債 | - | 538,499 | 691,258 | 793,457 |
| その他 | 141,901 | 161,537 | 119,923 | 64,351 |
| 短期借入金 | 30,000 | - | - | - |
| 前受収益 | 469,126 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,225,953 | 974,144 | 1,352,504 | 1,212,689 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 374,030 | 270,710 | 88,350 | 42,110 |
| リース債務 | 5,735 | 4,171 | 2,607 | 1,042 |
| 資産除去債務 | 22,008 | 22,138 | 22,269 | 22,401 |
| 繰延税金負債 | - | - | 1,653 | - |
| その他 | 300 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 402,073 | 297,019 | 114,880 | 65,554 |
| 負債合計 | 1,628,026 | 1,271,164 | 1,467,384 | 1,278,243 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 1,609,799 | 49,682 | 57,387 | 71,532 |
| 資本剰余金 | 3,081,753 | 2,639,540 | 2,650,953 | 2,665,099 |
| 利益剰余金 | -2,051,309 | -587,784 | -762,857 | -607,612 |
| 株主資本合計 | 2,640,243 | 2,101,438 | 1,945,484 | 2,129,020 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | 3,126 | 7,860 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | 3,126 | 7,860 |
| 新株予約権 | 95 | 95 | 95 | 5 |
| 非支配株主持分 | 39,763 | 99,278 | 180,430 | 25,211 |
| 純資産合計 | 2,680,102 | 2,200,812 | 2,129,137 | 2,162,096 |
| 負債純資産合計 | 4,308,129 | 3,471,976 | 3,596,522 | 3,440,340 |