キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -870,324 | -610,154 | -235,049 | -112,947 |
| 減価償却費 | 21,254 | 71,331 | 183,420 | 270,796 |
| 減損損失 | - | 5,850 | - | 153,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,302 | -47 | 3,038 | -1,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 | 0 | -640 |
| 支払利息 | 16,269 | 10,427 | 4,546 | 1,928 |
| 固定資産除却損 | 372 | 4,230 | 12,872 | 50,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,653 | 65,646 | -69,815 | 19,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,242 | -11,475 | -827 | -13,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,083 | 795 | 378 | 8,605 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 102,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109,618 | -70,089 | -33,885 | 10,918 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 56,057 | -46,778 |
| その他 | 46,352 | 5,790 | 156,504 | -46,953 |
| 小計 | -558,690 | -411,636 | 229,998 | 396,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| 利息の支払額 | -14,616 | -9,157 | -4,466 | -1,870 |
| 法人税等の支払額 | -1,680 | -5,411 | -6,501 | -6,160 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 69,372 | 152,758 | - |
| 株式交付費 | 9,899 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 10,382 | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -77,326 | 46,686 | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 258,441 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -574,986 | -426,205 | 219,030 | 388,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,905 | -705,196 | -355,898 | -178,845 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -2,378 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,094 | -267,752 | -187,800 | -32,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -35,901 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,156 | -6,752 | -630 | -4,571 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 390 | 3,197 | 600 | 2,177 |
| その他 | - | -270 | -310 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,765 | -946,774 | -582,318 | -213,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,490 | -343,320 | -126,440 | -207,240 |
| 株式の発行による収入 | 3,029,700 | 3,328 | 15,409 | 14,939 |
| リース債務の返済による支出 | -2,627 | -1,564 | -1,564 | -1,564 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49,000 | 98,000 | 147,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -30,000 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 95 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -10,382 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,853,295 | -273,556 | 84,405 | -193,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,905,543 | -1,646,535 | -278,882 | -18,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,500,340 | 1,853,805 | 1,574,922 | 1,556,437 |