指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び預金 | 116,869 | 260,626 | 289,527 | 283,667 | 246,112 | 350,060 | 232,212 | 68,058 | 291,602 |
| 売掛金 | 158,277 | 135,214 | 88,208 | 137,131 | 121,575 | 163,520 | 154,546 | 94,607 | 97,187 |
| 貯蔵品 | 51 | 75 | 74 | 48 | 102 | 102 | 67 | 63 | 47 |
| その他 | 3,249 | 8,347 | 43,070 | 38,926 | 40,622 | 32,065 | 48,738 | 32,541 | 21,682 |
| 仕掛品 | - | 1,100 | 540 | - | - | 76 | - | - | - |
| 商品 | - | - | 291 | 291 | 280 | - | - | - | - |
| 前払費用 | 14,867 | 14,042 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 293,316 | 419,405 | 421,713 | 460,064 | 408,693 | 545,826 | 435,563 | 195,271 | 410,520 |
| 固定資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||
| 建物 | 12,941 | 17,595 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 |
| 減価償却累計額 | -4,614 | -13,401 | - | - | - | - | - | - | -4,510 |
| 建物（純額） | 8,327 | 4,193 | 3,855 | 3,516 | 3,178 | 2,840 | 2,501 | 2,163 | 0 |
| 減価償却累計額 | - | - | -655 | -994 | -1,332 | -1,670 | -2,009 | -2,347 | - |
| 工具、器具及び備品 | 12,740 | 18,298 | 22,269 | 25,755 | 30,944 | 32,001 | 33,208 | 39,235 | 29,261 |
| 減価償却累計額 | -9,627 | -13,319 | - | - | -23,637 | -21,806 | -23,181 | -31,217 | -29,261 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,112 | 4,978 | 5,801 | 4,955 | 7,307 | 10,195 | 10,027 | 8,018 | 0 |
| 減価償却累計額 | - | - | -16,468 | -20,800 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 11,440 | 9,172 | 9,656 | 8,471 | 10,485 | 13,035 | 12,528 | 10,181 | 0 |
| 無形固定資産 | |||||||||
| ソフトウエア | 134,419 | 334,617 | 451,992 | 429,804 | 484,796 | 405,062 | 831,487 | 869,289 | 0 |
| ソフトウエア仮勘定 | 23,910 | 4,049 | 3,669 | 22,598 | 31,982 | 286,596 | 10,662 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 158,330 | 338,666 | 455,662 | 452,403 | 516,779 | 691,659 | 842,150 | 869,289 | 0 |
| 投資その他の資産 | |||||||||
| 投資有価証券 | - | - | 9,532 | 814 | 814 | 50,532 | 50,000 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 18,214 | 24,685 | 46,198 | 23,074 | 11,515 | - |
| その他 | 13,622 | 13,181 | 1,804 | 840 | 3,010 | 3,041 | 4,267 | 1,285 | 275 |
| 長期前払費用 | 36 | 559 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | 10,834 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 13,658 | 24,576 | 11,337 | 19,868 | 28,509 | 99,772 | 77,341 | 12,801 | 275 |
| 固定資産合計 | 183,429 | 372,414 | 476,656 | 480,743 | 555,774 | 804,467 | 932,020 | 892,272 | 275 |
| 資産合計 | 476,745 | 791,820 | 898,369 | 940,808 | 964,468 | 1,350,293 | 1,367,583 | 1,087,543 | 410,795 |
| 負債の部 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 買掛金 | 22,897 | 21,455 | 23,867 | 20,643 | 27,361 | 28,185 | 24,837 | 10,080 | 9,927 |
| 短期借入金 | - | 50,000 | 190,000 | 200,000 | - | - | - | 300,000 | 250,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 65,762 | 59,971 | 73,344 | 73,336 | 173,340 | 262,212 | 303,513 | 239,826 | 92,202 |
| 未払金 | 29,885 | 36,887 | 48,126 | 48,383 | 25,863 | 40,086 | 79,477 | 50,822 | 35,509 |
| 未払費用 | 20,022 | 25,317 | - | - | - | - | - | - | 33,649 |
| 未払法人税等 | 15,646 | 7,246 | 5,336 | 28,034 | 5,207 | 14,891 | 3,759 | 3,523 | 2,726 |
| 未払消費税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,501 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | 24,077 | 14,418 | 998 | 450 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,765 |
| その他 | 12,535 | - | 27,499 | 67,663 | 40,853 | 57,070 | 53,781 | 39,367 | 5,092 |
| 預り金 | 8,008 | 8,335 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益 | 30,197 | 442 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | - | 6,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 204,955 | 215,956 | 368,173 | 438,061 | 272,627 | 426,522 | 479,787 | 644,618 | 491,824 |
| 固定負債 | |||||||||
| 新株予約権付社債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 長期借入金 | 26,635 | 66,664 | 169,982 | 96,646 | 249,693 | 282,751 | 323,980 | 156,908 | 64,706 |
| 資産除去債務 | 6,129 | 1,497 | 1,500 | 1,503 | 1,505 | 1,508 | 1,510 | 1,513 | 1,516 |
| 繰延税金負債 | - | - | 485 | 98 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 1,207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 33,971 | 68,161 | 171,967 | 98,247 | 251,198 | 284,259 | 325,490 | 158,421 | 366,222 |
| 負債合計 | 238,926 | 284,118 | 540,141 | 536,309 | 523,825 | 710,782 | 805,278 | 803,039 | 858,046 |
| 純資産の部 | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 352,300 | 483,632 | 492,928 | 506,102 | 519,152 | 527,292 | 540,231 | 550,365 | 146,430 |
| 資本剰余金 | - | - | 362,928 | 376,102 | 389,152 | 397,292 | 410,231 | 420,365 | 324,267 |
| 利益剰余金 | - | - | -513,055 | -482,105 | -471,223 | -288,318 | -386,332 | -684,401 | -917,082 |
| 自己株式 | - | -1,309 | -1,349 | -1,436 | -1,641 | -1,641 | -1,825 | -1,825 | -1,825 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | - | - | - | - | 958 |
| 資本剰余金 | |||||||||
| 資本準備金 | 222,300 | 353,632 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 222,300 | 353,632 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | -336,780 | -328,253 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -336,780 | -328,253 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 237,819 | 507,702 | 341,451 | 398,663 | 435,440 | 634,625 | 562,305 | 284,503 | -448,209 |
| 非支配株主持分 | - | - | 16,776 | 5,835 | 5,202 | 4,886 | - | - | - |
| 純資産合計 | 237,819 | 507,702 | 358,228 | 404,499 | 440,642 | 639,511 | 562,305 | 284,503 | -447,251 |
| 負債純資産合計 | 476,745 | 791,820 | 898,369 | 940,808 | 964,468 | 1,350,293 | 1,367,583 | 1,087,543 | 410,795 |