キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 51,764 | 4,799 | -174,283 | 24,333 | 14,582 | 175,998 | -68,849 | -285,147 | -912,990 |
| 減価償却費 | 68,489 | 101,579 | 154,647 | 221,329 | 235,044 | 124,072 | 184,047 | 250,671 | 272,289 |
| 減損損失 | - | - | - | 1,953 | - | - | - | 42,260 | 772,505 |
| 株式報酬費用 | - | - | 12,152 | 14,792 | 17,668 | 14,952 | 12,882 | 10,296 | 7,004 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -75 | -407 |
| 支払利息 | 1,537 | 771 | 1,782 | 4,326 | 4,336 | 5,299 | 6,385 | 8,665 | 9,692 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | 5,123 | 2,663 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,321 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 8,718 | - | 281 | - | 23,326 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,158 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,740 | 23,063 | 47,005 | -48,922 | 15,555 | -41,944 | 8,974 | 59,938 | -2,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -1,124 | 269 | 566 | -42 | 203 | 111 | 3 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,360 | -1,441 | 2,411 | -3,223 | 6,718 | 823 | -3,347 | -14,757 | -152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,675 | 7,872 | 15,034 | 1,533 | -23,233 | 16,248 | 36,610 | -34,933 | -7,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,501 |
| その他 | 6,761 | -17,097 | -16,694 | 43,905 | -31,050 | 47,153 | -26,638 | -17,231 | 7,542 |
| 小計 | 108,838 | 96,623 | 42,323 | 269,308 | 239,575 | 343,084 | 140,293 | 50,298 | 212,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 75 | 407 |
| 利息の支払額 | -1,537 | -771 | -1,782 | -4,220 | -4,723 | -5,320 | -6,327 | -6,559 | -11,765 |
| 法人税等の支払額 | -473 | -8,400 | -6,809 | -8,370 | -32,935 | -6,282 | -16,993 | -1,365 | -1,541 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 9,518 | 1,047 | 1,464 | 0 | 5,642 | 10 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - |
| 受取利息 | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 400 | 1,837 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,357 | 825 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,752 | 5,295 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 23,465 | -29,754 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,828 | 87,454 | 33,734 | 266,238 | 202,966 | 332,949 | 116,976 | 48,092 | 200,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,004 | -9,274 | -5,200 | -3,486 | -7,371 | -8,193 | -4,895 | -8,563 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,894 | -278,619 | -270,723 | -216,755 | -293,170 | -295,150 | -326,720 | -307,751 | -169,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 532 | 24,515 | - |
| その他 | - | - | 6,883 | - | - | - | - | - | 1,026 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -9,532 | - | - | -50,000 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -441 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 441 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,339 | -287,453 | -278,572 | -220,241 | -300,542 | -353,344 | -321,083 | -291,799 | -166,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 | 190,000 | 180,000 | 150,000 | - | - | 300,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -50,000 | -170,000 | -350,000 | - | - | - | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,397 | -65,762 | -83,309 | -73,344 | -146,949 | -228,070 | -317,470 | -230,759 | -239,826 |
| 株式の発行による収入 | 99,600 | 260,827 | 2,388 | 11,574 | 7,174 | 2,412 | 13,103 | 10,312 | 186,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 292,213 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,388 |
| 長期借入れによる収入 | 40,725 | 100,000 | 200,000 | - | 400,000 | 350,000 | 400,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,309 | -39 | -87 | -204 | - | -184 | - | - |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -9,191 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 14,700 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,928 | 343,755 | 273,739 | -51,857 | 60,021 | 124,342 | 86,258 | 79,553 | 189,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,416 | 143,756 | 28,901 | -5,860 | -37,554 | 103,947 | -117,848 | -164,153 | 223,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116,869 | 260,626 | 289,527 | 283,667 | 246,112 | 350,060 | 232,212 | 68,058 | 291,602 |