HEROZ（4382）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

HEROZ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2018-04千円	2019-04千円	2020-04千円	2021-04千円	2022-04千円	2023-04千円	2024-04千円	2025-04千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,555,078	1,494,001	5,562,719	5,554,149	3,660,270	3,798,391	2,738,013	1,733,938
売掛金	102,266	132,348	329,338	185,765	138,153	634,171	736,303	831,717
契約資産	-	-	-	-	29,087	35,160	61,897	64,421
棚卸資産	-	-	-	-	-	260,283	191,929	152,783
預け金	-	-	-	-	-	-	-	1,410,387
その他	1,023	1,931	6,521	19,458	91,590	235,956	269,144	345,610
仕掛品	6,356	10,662	8,506	1,288	-	-	-	-
前払費用	8,560	20,511	28,440	26,164	40,528	-	-	-
繰延税金資産	11,611	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	1,684,896	1,659,454	5,935,526	5,786,826	3,959,629	4,963,963	3,997,288	4,538,859
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	-	-	-	-	-	29,427	26,006	22,352
工具、器具及び備品（純額）	2,940	149,459	119,340	413,315	250,484	207,029	235,460	178,572
建設仮勘定	25,874	-	-	-	-	860	667	14,476
建物（純額）	1,434	1,163	12,374	11,036	9,786	-	-	-
有形固定資産合計	30,250	150,623	131,714	424,351	260,271	237,318	262,134	215,401
無形固定資産
のれん	-	-	-	-	-	2,311,872	1,963,704	1,896,451
ソフトウエア	233	5,636	6,710	17,419	14,496	223,255	156,670	474,832
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	-	10,855	105,560	427,173	201,114
無形固定資産合計	233	5,636	6,710	17,419	25,351	2,640,689	2,547,548	2,572,398
投資その他の資産
投資有価証券	-	288,939	237,817	224,516	322,471	376,930	359,591	356,294
繰延税金資産	-	-	34,790	30,461	15,033	179,099	179,553	200,689
その他	24,300	23,775	56,146	59,804	53,463	275,047	345,116	264,024
関係会社株式	-	-	-	-	1,995,548	-	-	-
長期前払費用	46	16,265	6,156	3,235	3,614	-	-	-
繰延税金資産	8,406	13,215	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	32,752	342,195	334,910	318,017	2,390,131	831,077	884,261	821,009
固定資産合計	63,237	498,455	473,336	759,788	2,675,754	3,709,084	3,693,944	3,608,808
資産合計	1,748,133	2,157,910	6,408,863	6,546,615	6,635,384	8,673,048	7,691,233	8,147,668
負債の部
流動負債
買掛金	21,890	21,204	20,260	22,224	23,899	101,223	136,442	142,492
短期借入金	-	-	-	-	-	-	-	200,000
１年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	200,780	215,984	483,464
未払法人税等	125,524	58,293	101,765	30,002	-	154,035	103,186	51,977
契約負債	-	-	-	-	59,192	252,665	276,588	212,497
賞与引当金	6,414	6,864	8,004	9,026	8,772	29,729	37,577	43,689
契約損失引当金	-	-	-	-	-	101,395	50,597	-
株主優待引当金	-	-	-	-	-	-	20,605	18,322
その他	30,630	11,027	43,719	6,890	35,134	154,742	327,079	334,839
未払金	20,715	26,987	12,489	23,910	33,294	-	-	-
未払費用	15,787	22,081	16,086	22,445	18,361	-	-	-
前受金	12,633	18,301	17,423	19,874	-	-	-	-
預り金	9,705	13,838	6,373	9,128	15,971	-	-	-
流動負債合計	243,301	178,599	226,122	143,504	194,626	994,571	1,168,061	1,487,282
固定負債
長期借入金	-	-	-	-	-	1,301,560	1,188,072	1,371,198
繰延税金負債	-	-	-	-	-	477	6,008	-
退職給付に係る負債	-	-	-	-	-	-	7,980	9,120
その他	-	-	-	-	-	296,110	178,037	78,630
転換社債型新株予約権付社債	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	-	-	-	-	-	1,598,147	1,380,097	1,458,948
負債合計	243,301	178,599	226,122	143,504	194,626	2,592,719	2,548,159	2,946,230
純資産の部
株主資本
資本金	205,990	294,991	2,269,373	2,276,959	10,000	10,128	21,784	44,746
資本剰余金	-	-	-	-	-	5,303,446	5,305,332	5,302,739
利益剰余金	-	-	-	-	-	516,421	-618,113	-795,822
資本剰余金
資本準備金	144,640	233,641	2,208,023	2,215,609	2,215,609	-	-	-
その他資本剰余金	829,036	828,620	828,620	828,449	3,095,408	-	-	-
資本剰余金合計	973,676	1,062,262	3,036,644	3,044,058	5,311,017	-	-	-
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	325,167	621,876	877,259	1,084,405	1,117,934	-	-	-
利益剰余金合計	325,167	621,876	877,259	1,084,405	1,117,934	-	-	-
自己株式	-4	-	-	-	-	-	-	-
株主資本合計	1,504,831	1,979,130	6,183,276	6,405,423	6,438,952	5,829,996	4,709,003	4,551,663
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-	180	-536	-2,564	1,804	15,057	20,571	18,089
その他の包括利益累計額合計	-	180	-536	-2,564	1,804	15,057	20,571	18,089
新株予約権	-	-	-	252	1	29,781	58,912	68,297
非支配株主持分	-	-	-	-	-	205,493	354,587	563,386
純資産合計	1,504,831	1,979,310	6,182,740	6,403,111	6,440,758	6,080,329	5,143,074	5,201,437
負債純資産合計	1,748,133	2,157,910	6,408,863	6,546,615	6,635,384	8,673,048	7,691,233	8,147,668