キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 338,667 | 415,055 | 364,858 | 285,814 | 87,790 | -426,300 | -707,315 | 131,245 |
| 減価償却費 | 2,530 | 49,718 | 63,302 | 70,648 | 152,729 | 163,984 | 181,443 | 259,069 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 184,966 | 96,987 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 88,033 | 1,063,348 | 157,771 |
| 敷金償却 | 524 | 524 | 796 | 1,341 | 1,341 | 4,355 | 2,472 | 2,204 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 30,456 | 42,151 | 31,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -49,546 | -36 | -35 | -955 |
| 出資分配金 | -1,577 | -77 | -38 | -37 | -82 | -25 | -28 | -23 |
| 支払利息 | 32 | - | - | - | - | 5,620 | 10,333 | 18,160 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 22,401 | 13,684 | 24,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 4,476 | -405 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 10,238 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,414 | 450 | 1,140 | 1,022 | -254 | 3,467 | 6,427 | 6,111 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 101,395 | -50,797 | -50,597 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 20,605 | -2,283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,728 | -30,081 | -196,990 | 143,573 | 32,892 | 17,895 | -8,457 | -98,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,356 | -4,305 | 2,155 | 7,218 | - | 20,010 | 68,383 | 39,145 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 62,141 | 29,271 | -51,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,730 | -686 | -944 | 1,964 | 1,674 | -25,136 | 14,185 | 6,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -658 | 5,375 | -16,882 | 14,302 | 7,864 | -36,357 | 99,179 | -60,780 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 328 | 6,293 | -5,994 | 6,359 | -4,084 | 5,137 | 1,004 | -5,122 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | -26,375 | -3,384 | 33,917 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,731 | 4,132 | -7,465 | 2,755 | 6,843 | -597 | -672 | 4,062 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,851 | -11,951 | -7,929 | 2,275 | -14,363 | 4,665 | -40,331 | -6,307 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 27,513 | -70,580 | 44,751 |
| 長期前払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 9,209 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -53,201 | -103,899 | -86,980 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -27,604 | -64,091 |
| その他 | 38,607 | -42,979 | 63,589 | -55,536 | 26,275 | 10,768 | 7,705 | 2,450 |
| 小計 | 373,036 | 402,528 | 352,992 | 492,559 | 248,309 | 521,644 | 746,769 | 440,437 |
| 利息の受取額 | 4 | 14 | 67 | 58 | 47 | 36 | 35 | 955 |
| 出資分配金の受取額 | 952 | 893 | 38 | 37 | 82 | 25 | 28 | 23 |
| 利息の支払額 | -32 | - | - | - | - | -5,652 | -10,322 | -18,350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -290 | -173,419 | -109,599 | -132,954 | -50,291 | -82,170 | -272,506 | -204,030 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 249 | - | - |
| 株式交付費 | 4,816 | 85 | 22,113 | - | - | 21,013 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -14,594 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 541,091 | - | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 49,498 | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | 27,686 | -25,931 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 5,319 | 9,540 | 9,465 | -3,136 | - | - | - |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -25,321 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,831 | 5,667 | -877 | 2,451 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| 受取利息 | -4 | -14 | -67 | -58 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | 22,972 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 39,712 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 12,462 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,669 | 230,016 | 243,498 | 360,700 | 198,146 | 483,382 | 464,004 | 219,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,306 | -169,029 | -44,122 | -365,434 | -3,622 | -22,970 | -147,528 | -86,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,363 | 252 | 445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -5,567 | -1,170 | -14,088 | -8,358 | -73,299 | -295,680 | -332,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -294,000 | - | - | -105,000 | -58,010 | - | -30,000 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -793,882 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 5,000 | 58 | 25,534 | 4,996 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | 15,501 | 456 | 1,299 | 4,354 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -7,000 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 7,924 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,995,548 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,957 | - | -33,167 | -5,000 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,456 | -468,597 | -78,459 | -384,522 | -2,092,027 | -144,475 | -1,217,003 | -479,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | - | - | - | - | -100,325 | -780 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -100,000 | -201,560 | -349,394 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 70,671 | 42,494 | 15,171 | - | 257 | 700 | 14,588 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -410 | - | -171 | - | -250 | -101 | -152 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 2,220 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -218 | -104,437 | -411 |
| その他 | -9,898 | - | - | - | - | -249 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 252 | 1 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 189,306 | 107,243 | 3,884,156 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | -22,972 | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 316,604 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 527,085 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,097 | 177,504 | 3,903,678 | 15,252 | 1 | -200,785 | -303,958 | 664,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,350,310 | -61,076 | 4,068,717 | -8,569 | -1,893,879 | 138,121 | -1,056,958 | 404,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,555,078 | 1,494,001 | 5,562,719 | 5,554,149 | 3,660,270 | 3,798,391 | 2,741,433 | 3,145,823 |