指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,615,931 | 5,340,905 |
| 売掛金 | 1,126,909 | 1,246,223 |
| 契約資産 | 309,502 | 177,555 |
| 商品及び製品 | 91,036 | 116,618 |
| 仕掛品 | 719 | 4,186 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,294 | 11,458 |
| 前払費用 | 84,962 | 126,810 |
| 前渡金 | 75,573 | 15,151 |
| 未収入金 | 718,743 | 1,917,448 |
| その他 | 31,598 | 10,501 |
| 貸倒引当金 | -57,151 | -2,630 |
| 受取手形 | - | - |
| 流動資産合計 | 4,002,119 | 8,964,229 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,051 | 11,936 |
| その他（純額） | 0 | 781 |
| 有形固定資産合計 | 4,051 | 12,717 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 105,110 | 536,179 |
| ソフトウエア仮勘定 | 609,584 | 359,538 |
| 無形固定資産合計 | 714,695 | 895,717 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,488 | 16,271 |
| 繰延税金資産 | 345,451 | 710,066 |
| 差入保証金 | 152,536 | 159,793 |
| その他 | 375 | 368 |
| 投資その他の資産合計 | 512,850 | 886,499 |
| 固定資産合計 | 1,231,597 | 1,794,934 |
| 資産合計 | 5,233,717 | 10,759,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 272,482 | 390,312 |
| 契約負債 | 110,100 | 102,737 |
| 短期借入金 | - | 1,957,666 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 20,400 | 320,400 |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | - |
| 未払法人税等 | 78,742 | 215,403 |
| 未払消費税等 | 141,299 | 158,048 |
| 未払金 | 221,097 | 317,541 |
| 未払費用 | 272,956 | 475,019 |
| 製品保証引当金 | 28,262 | 202 |
| 預り金 | 307,922 | 378,045 |
| その他 | 7,477 | 27,945 |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 200,000 | - |
| 受注損失引当金 | - | - |
| 流動負債合計 | 1,660,741 | 4,343,322 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,159,200 | 838,800 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | - |
| 固定負債合計 | 1,159,200 | 838,800 |
| 負債合計 | 2,819,941 | 5,182,122 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 1,461,064 |
| 資本剰余金 | 2,017,547 | 3,378,611 |
| 利益剰余金 | 291,446 | 736,081 |
| 株主資本合計 | 2,408,993 | 5,575,757 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,527 | 1,284 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,527 | 1,284 |
| 新株予約権 | 254 | - |
| 純資産合計 | 2,413,775 | 5,577,041 |
| 負債純資産合計 | 5,233,717 | 10,759,163 |