キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 104,679 | 313,518 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 45,264 | 120,204 |
| 新株予約権戻入益 | -7,050 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,817 | -54,520 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -772 | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 25,672 | -28,059 |
| 支払利息 | 30,923 | 49,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -3,537 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,996 | 26,796 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 177,592 | 12,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,248 | -36,213 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -63,182 | 82,572 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -639,228 | -1,198,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,914 | 19,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,010 | 96,444 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,190 | 201,915 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,288 | -41,645 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 43,768 | 60,422 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -46,741 | 70,122 |
| その他 | 3,752 | 79,912 |
| 小計 | -184,733 | -229,015 |
| 利息の支払額 | -31,021 | -49,949 |
| 法人税等の支払額 | -152,789 | -147,774 |
| 法人税等の還付額 | 30,690 | 8,683 |
| その他 | 1,401 | 5,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,453 | -412,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -13,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -269,889 | -271,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -38,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,308 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,932 | -7,257 |
| 貸付けによる支出 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,221 | -321,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 57,062,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,100 | -55,104,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,400 | -20,400 |
| 株式の発行による収入 | 1,630,200 | 2,627,520 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34,359 | 94,354 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - |
| その他 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 829,059 | 4,459,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,384 | 3,724,973 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,615,931 | 5,340,905 |