キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 581,563 | 87,913 | 409 | 573 | 964 | 382 | -1,110 |
| 減価償却費 | 476,066 | 432,952 | 440 | 382 | 388 | 417 | 467 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | 57 | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | 44 | - |
| のれん償却額 | - | - | 48 | 67 | 61 | 58 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -727 | -12,337 | 21 | 17 | -1 | 27 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,727 | 125 | -8 | 5 | 2 | 10 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,940 | 5,844 | 14 | 21 | 6 | 7 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,058 | -13,706 | 0 | 2 | 4 | -7 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,900 | -49,336 | 2 | -12 | -8 | 13 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,014 | -18,458 | -14 | -20 | -20 | -15 | -17 |
| 補助金収入 | -30,877 | -18,638 | -69 | -14 | -73 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 14,294 | 20,667 | 27 | 35 | 45 | 44 | 38 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -70 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 31,999 | 80 | - | - | 300 | 1,693 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 1,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -584,638 | 899,478 | -46 | -223 | -25 | -315 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,072 | -371,366 | -163 | 335 | 460 | -485 | -111 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -96,260 | -370,315 | -245 | -56 | 186 | 172 | 202 |
| その他 | 101 | 168,635 | 73 | 215 | 28 | 408 | 316 |
| 小計 | 224,057 | 1,317,020 | 605 | 395 | 533 | -199 | 3,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,142 | 18,331 | 14 | 20 | 20 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | -14,584 | -19,442 | -27 | -38 | -42 | -44 | -38 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -60 | - |
| 解決金の受取額 | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -11 | - |
| 補助金の受取額 | 30,877 | 18,638 | 54 | 19 | 22 | 49 | 17 |
| 法人税等の還付額 | - | 55,187 | 27 | 19 | 44 | 66 | 38 |
| 法人税等の支払額 | -201,182 | -146,867 | -262 | -352 | -219 | -413 | -203 |
| 受取解決金 | - | - | - | - | - | -20 | - |
| 保険解約返戻金 | - | -46,321 | - | - | - | -8 | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,486 | -1,228 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,208 | 509,238 | 678 | -933 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | -756 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 44,188 | 56,044 | 87 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,482 | 4,603 | 16 | 0 | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 46,321 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -27,157 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,309 | 1,289,189 | 412 | 63 | 359 | -578 | 3,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -28,100 | -21 | -20 | -6 | -1 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 6,000 | 27 | 5 | 31 | 13 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -55 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,485 | -264,706 | -1,383 | -2,177 | -1,153 | -362 | -344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 715 | 3,434 | 6 | 0 | - | - | 4,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,212 | -137,039 | -186 | -216 | -216 | -177 | -341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,714 | -2,796 | -1 | -25 | -417 | -668 | -1,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,000 | 1 | 1 | - | 222 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 112,000 | - | - | - | 116 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 101 | - | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 17 | 58 | - |
| その他 | -11,562 | 4,270 | 0 | 13 | -1 | 14 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -202 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -100 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -255 | -2 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,797 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,057 | -296,937 | -1,813 | -2,523 | -1,848 | -838 | 2,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -150,000 | 1,292 | 2,208 | -1,907 | 604 | -1,204 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | - | 1,072 | 1,630 | 4,038 | 2,300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,082 | -544,675 | -612 | -860 | -959 | -1,155 | -5,318 |
| 社債の償還による支出 | -20,800 | -8,300 | -16 | -316 | -16 | -17 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -265 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 4 | - | 3 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 配当金の支払額 | -115,891 | -139,454 | -143 | -145 | -146 | -301 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -22,864 | -20,655 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 280 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 112 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 46,299 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,396 | -863,097 | 1,700 | 2,513 | 1,291 | 1,430 | -5,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,440 | -69 | -2 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,791 | 129,085 | 297 | 57 | -190 | 16 | 410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,530,664 | 2,021,467 | 2,318 | 2,376 | 2,185 | 2,202 | 2,612 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | 361,717 | - | - | - | - | - |