指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 1,993,192 | 2,391,110 | 2,483,665 | 1,673,572 | 1,043,828 | 5,417 | 2,300 | 4,186 |
| 売掛金 | 600,440 | 485,387 | 367,898 | 226,087 | 298,515 | 2,030 | 1,544 | 1,522 |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | - | 600 | 1,200 |
| その他 | 24,223 | 30,072 | 156,774 | 139,718 | 79,960 | 237 | 185 | 236 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - | - | - | 359 | - |
| 未収消費税等 | - | - | - | - | - | - | 250 | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - |
| 前払費用 | 33,562 | 51,964 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 19,695 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,671,113 | 2,958,535 | 3,008,339 | 2,034,379 | 1,422,303 | 7,686 | 5,240 | 7,145 |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物 | 4,904 | 10,679 | 10,679 | 10,679 | 10,679 | 48 | 48 | 78 |
| 減価償却累計額 | -3,630 | -5,325 | -8,205 | -10,580 | -10,636 | -11 | -13 | -17 |
| 建物（純額） | 1,273 | 5,353 | 2,473 | 98 | 42 | 36 | 34 | 60 |
| 工具、器具及び備品 | 16,732 | 19,645 | 22,999 | 28,520 | 27,916 | 48 | 63 | 63 |
| 減価償却累計額 | -11,077 | -12,855 | -16,594 | -20,201 | -22,787 | -26 | -39 | -42 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 5,654 | 6,790 | 6,404 | 8,318 | 5,129 | 22 | 24 | 20 |
| 有形固定資産合計 | 6,927 | 12,144 | 8,878 | 8,416 | 5,171 | 58 | 58 | 81 |
| 無形固定資産 | ||||||||
| ソフトウエア | 3,809 | 2,055 | 1,802 | 5,571 | 6,407 | 4 | 3 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 3,809 | 2,055 | 1,802 | 5,571 | 6,407 | 4 | 3 | 1 |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 繰延税金資産 | - | - | 90,290 | 354,636 | 535,071 | 224 | 73 | 138 |
| 敷金及び保証金 | 90,037 | 82,156 | 74,275 | 66,322 | 68,657 | 117 | 426 | 576 |
| その他 | - | - | - | 3,355 | 2,277 | 0 | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -3,355 | - | - | - | - |
| 出資金 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | 3,533 | 626 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 35,934 | 94,185 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 129,565 | 176,968 | 164,565 | 420,958 | 606,006 | 343 | 500 | 715 |
| 固定資産合計 | 140,302 | 191,168 | 175,247 | 434,946 | 617,585 | 407 | 562 | 797 |
| 資産合計 | 2,811,415 | 3,149,703 | 3,183,586 | 2,469,325 | 2,039,889 | 8,093 | 5,802 | 7,943 |
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 508,750 | 487,360 | 528,372 | 466,305 | 424,890 | 374 | 187 | 13 |
| 未払金 | 364,896 | 252,406 | 161,982 | 166,903 | 275,296 | 1,432 | 908 | 865 |
| 未払法人税等 | 80,043 | 142,155 | - | - | - | 1,403 | 1 | 733 |
| その他 | 76 | - | 48,459 | 133,124 | 84,563 | 121 | 96 | 415 |
| 未払消費税等 | 64,418 | 30,673 | - | - | - | 756 | - | - |
| 短期借入金 | 150,000 | - | - | - | 300,000 | - | - | - |
| 前受金 | 64,123 | 177,911 | 187,342 | - | - | - | - | - |
| 未払費用 | 18,204 | 12,233 | - | - | - | - | - | - |
| 預り金 | 22,102 | 18,097 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,272,615 | 1,120,837 | 926,156 | 766,333 | 1,084,749 | 4,087 | 1,193 | 2,027 |
| 固定負債 | ||||||||
| 長期借入金 | 425,878 | 624,769 | 1,000,547 | 980,705 | 555,815 | 181 | 13 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 145 | 129 | 100 |
| 固定負債合計 | 425,878 | 624,769 | 1,000,547 | 980,705 | 555,815 | 327 | 142 | 100 |
| 負債合計 | 1,698,493 | 1,745,606 | 1,926,703 | 1,747,038 | 1,640,564 | 4,415 | 1,336 | 2,127 |
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 471,620 | 480,242 | 490,943 | 490,943 | 560,929 | 562 | 562 | 562 |
| 資本剰余金 | - | - | 468,383 | 468,383 | 713,916 | 715 | 715 | 715 |
| 利益剰余金 | - | - | 491,571 | -54,201 | -892,655 | 2,400 | 3,296 | 4,647 |
| 自己株式 | - | -99,980 | -194,015 | -182,838 | -97 | 0 | -107 | -109 |
| 資本剰余金 | ||||||||
| 資本準備金 | 449,060 | 457,682 | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 449,060 | 457,682 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | 192,241 | 566,153 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 192,241 | 566,153 | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,112,922 | 1,404,097 | 1,256,883 | 722,287 | 382,092 | 3,678 | 4,466 | 5,816 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | 17,231 | - | - | - |
| 純資産合計 | 1,112,922 | 1,404,097 | 1,256,883 | 722,287 | 399,324 | 3,678 | 4,466 | 5,816 |
| 負債純資産合計 | 2,811,415 | 3,149,703 | 3,183,586 | 2,469,325 | 2,039,889 | 8,093 | 5,802 | 7,943 |