キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 509,042 | 515,320 | -70,305 | -801,937 | -1,015,877 | 4,920 | 1,362 | 2,185 |
| 減価償却費 | 5,254 | 6,499 | 8,661 | 6,560 | 4,714 | 6 | 17 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -44 | - | - | - | - | - | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365,517 | 115,052 | 117,488 | 141,811 | -72,427 | -1,732 | 485 | 22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -367,931 | -113,737 | -90,424 | 575 | 108,392 | 1,147 | -514 | -42 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 53,401 | 25 | -250 | 242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,166 | -33,653 | - | - | - | 729 | -757 | 165 |
| その他 | -16,314 | -11,894 | -24,445 | -57,610 | 45,678 | 85 | -70 | 128 |
| 小計 | 512,069 | 594,777 | -46,175 | -801,390 | -961,416 | 5,221 | 276 | 2,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 44 | - | - | - | - | - | 10 |
| 法人税等の支払額 | -54,100 | -122,547 | -196,866 | -150 | -872 | -3 | -1,990 | -172 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 66,110 | - | - | - | 325 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 支払利息 | 11,729 | 9,279 | 8,299 | 11,607 | 15,246 | 6 | 3 | - |
| 利息の支払額 | -11,801 | -10,367 | -8,391 | -11,608 | -15,352 | -5 | -3 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 8,355 | -8,355 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | -4,831 | -17,164 | -3,330 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,767 | 113,787 | 9,430 | -93,545 | -88,841 | 33 | - | - |
| 利息の受取額 | - | - | 50 | 42 | 17 | 0 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 4,831 | 17,164 | 3,330 | - | - | - |
| 受取利息 | - | - | -50 | -42 | -17 | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,791 | -5,832 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,205 | 461,906 | -246,552 | -729,831 | -974,294 | 5,212 | -1,716 | 2,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 20,006 | 111,000 | - | 10 | 316 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -7,001 | -80,001 | -10,000 | -179 | -100 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,636 | -8,807 | -3,550 | -5,521 | -201 | -49 | -24 | -35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,318 | - | - | - | -2,335 | -50 | -320 | -158 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 209 | - | - | 73 | - | 0 | 6 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -1,500 | - | -2,104 | - | - | - |
| 定期預金等の預入による支出 | -43,000 | -107,703 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金等の払戻による収入 | 18,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,545 | -116,451 | -12,052 | -65,443 | 96,359 | -278 | -428 | 123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,019,665 | -822,499 | -533,210 | -581,909 | -546,305 | -424 | -355 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -99,980 | -94,035 | -273 | -201 | 0 | -107 | -1 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 300,000 | -300 | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 83,750 | 17,244 | 21,402 | 7,266 | - | 3 | - | - |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -17 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,154,000 | 1,000,000 | 950,000 | 500,000 | 80,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 137,808 | - | - | - | 137,139 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 351,893 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 26,660 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 250,000 | 450,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -208,230 | -400,000 | -450,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,663 | -55,235 | 344,156 | -74,916 | 349,186 | -739 | -462 | -188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 | 0 | 104 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709,322 | 290,215 | 85,553 | -870,087 | -528,744 | 4,194 | -2,607 | 2,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,845,692 | 2,135,907 | 2,221,460 | 1,351,372 | 822,628 | 5,017 | 2,409 | 5,212 |