キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,756 | 21,585 | 21,747 | 26,539 | 22,947 | 27,721 | 37,042 | 29,192 | 35,682 | 38,914 | 42,878 |
| 減価償却費 | 9,459 | 9,230 | 9,666 | 11,659 | 14,248 | 15,069 | 15,620 | 16,003 | 17,065 | 17,555 | 18,835 |
| 減損損失 | 222 | 19 | - | - | - | 707 | 141 | 3,750 | - | 72 | 381 |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,572 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -750 | -914 | -555 | -419 | -534 | -428 | -463 | -512 | -537 | -619 | -715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,250 | 340 | -48 | 107 | -271 | -375 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,736 | -809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -803 | -687 | -818 | -970 | -1,291 | -1,037 | -1,242 | -2,479 | -3,177 | -3,248 | -3,790 |
| 支払利息 | 448 | 380 | 389 | 666 | 1,116 | 949 | 855 | 2,470 | 3,723 | 3,445 | 3,588 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -943 | -1,086 | -1,346 | 1,185 | -1,226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,871 | -51 | -56 | -1,423 | -125 |
| 固定資産廃棄損 | 560 | 263 | 590 | 336 | 344 | 271 | 349 | 555 | 665 | 1,194 | 946 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,065 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -323 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,953 | -1,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -583 | -1,787 | -4,337 | -4,780 | -151 | 1,236 | -22,796 | -17,650 | 7,790 | -1,952 | -1,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213 | 542 | 4,774 | 6,185 | -9,371 | 2,363 | 9,777 | -4,137 | -934 | -2,815 | -1,411 |
| その他 | 1,716 | 2,454 | 500 | 1,283 | -1,034 | 700 | -2,186 | -2,109 | 2,108 | 371 | 323 |
| 小計 | 27,302 | 26,372 | 27,737 | 24,356 | 33,557 | 44,341 | 29,521 | 29,408 | 49,028 | 56,525 | 52,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,058 | 989 | 1,080 | 1,188 | 1,449 | 1,245 | 1,479 | 2,565 | 3,682 | 3,736 | 3,855 |
| 利息の支払額 | -461 | -371 | -396 | -674 | -1,006 | -912 | -814 | -2,079 | -3,236 | -4,224 | -3,630 |
| 法人税等の支払額 | -4,093 | -4,807 | -6,200 | -6,538 | -6,601 | -7,801 | -8,819 | -12,640 | -7,519 | -10,983 | -12,086 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,181 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,511 | -4,714 | -4,219 | -16,143 | 7,283 | -6,390 | -5,102 | 5,513 | -12,063 | - | - |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 429 | - | - | - | - | - |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | 1,498 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,806 | 22,183 | 22,221 | 18,331 | 27,398 | 36,872 | 21,367 | 17,253 | 41,954 | 46,235 | 40,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -6,200 | -18,099 | -17,500 | -10,600 | -6,000 | -6,999 | -7,999 | -17,998 | -17,996 | -17,986 | -32,980 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,200 | 14,999 | 15,601 | 15,198 | 7,500 | 6,000 | 7,999 | 14,998 | 17,997 | 17,992 | 29,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,345 | -10,615 | -13,616 | -16,425 | -16,806 | -12,928 | -10,880 | -14,488 | -19,471 | -14,046 | -20,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,498 | 1,824 | 2,202 | 487 | 90 | 2,643 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -932 | -1,053 | -839 | -916 | -1,217 | -1,524 | -2,719 | -3,368 | -2,280 | -2,181 | -2,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -677 | -216 | -825 | -38 | -28 | -78 | -133 | -389 | -21 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1,964 | 99 | 405 | 1,166 | 1,233 | 485 | 2,681 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,409 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -379 | -268 | -7 | 0 | -70 | -10 | -8 | -2,637 | -45 | -24 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,795 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -3,159 | -1,622 | -61 | -14 | - | -302 | -225 | -190 |
| その他 | -274 | -840 | 1,216 | 19 | -505 | -500 | -221 | -174 | 688 | -962 | 485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,543 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | -3,517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,673 | -16,666 | -19,139 | -18,258 | -15,228 | -14,189 | -11,317 | -19,520 | -23,069 | -12,553 | -30,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51 | 719 | -2,349 | 2,924 | 474 | 643 | 428 | -2,619 | 2,339 | -7,505 | -3,137 |
| 長期借入れによる収入 | 5,708 | 2,115 | 2,431 | 9,421 | 5,594 | 3,677 | 6,980 | 9,705 | 13,175 | 11,560 | 3,907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,972 | -2,940 | -1,792 | -7,956 | -7,979 | -3,912 | -10,411 | -1,641 | -7,613 | -12,120 | -7,389 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 10,100 | 2,446 | - | - | 4,036 | 10,000 | 1,619 | 4,284 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -1,630 | -199 | -206 | -223 | -10,100 | -1,768 | -4,284 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,498 |
| 配当金の支払額 | -2,897 | -3,205 | -3,826 | -4,433 | -4,972 | -4,977 | -5,380 | -7,947 | -7,700 | -10,032 | -10,556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -262 | -369 | -724 | -1,095 | -1,220 | -1,577 | -2,043 | -2,517 | -2,068 | -2,846 |
| その他 | -272 | -232 | 80 | -335 | -333 | -563 | -1,687 | -1,886 | -2,143 | -1,973 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,566 | -3,805 | -5,825 | 8,995 | -7,496 | -6,551 | -11,853 | -2,618 | -4,559 | -22,288 | -35,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -860 | -1,019 | 883 | -1,465 | -290 | 1,119 | 2,481 | 1,624 | 2,993 | -1,384 | 3,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,706 | 692 | -1,860 | 7,602 | 4,383 | 17,250 | 677 | -3,261 | 17,319 | 10,009 | -20,772 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 577 | 89 | - | - | - | 3,982 | - | - | - | 857 | 889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,981 | 50,762 | 48,902 | 56,504 | 60,888 | 82,121 | 82,799 | 79,537 | 96,901 | 107,768 | 87,884 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - |