指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 663,911 | 504,759 | 562,344 | 1,579,273 |
| 売掛金 | 35,445 | 66,002 | 101,368 | 151,513 |
| 商品 | 28,883 | 76,743 | 65,492 | 60,042 |
| 貯蔵品 | 17 | 20 | 7 | 8 |
| 前払費用 | 11,166 | 17,416 | 23,266 | 43,735 |
| その他 | - | 2,765 | 11 | 54 |
| 前渡金 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 739,423 | 667,708 | 752,490 | 1,834,628 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 26,564 | 96,942 | 98,029 | 99,554 |
| 減価償却累計額 | -7,430 | -6,012 | -14,851 | -23,790 |
| 建物（純額） | 19,134 | 90,929 | 83,178 | 75,764 |
| 車両運搬具 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 10,905 |
| 減価償却累計額 | -421 | -982 | -1,543 | -3,007 |
| 車両運搬具（純額） | 1,824 | 1,263 | 701 | 7,898 |
| 工具、器具及び備品 | 7,797 | 20,550 | 28,934 | 35,606 |
| 減価償却累計額 | -1,284 | -2,862 | -7,103 | -12,585 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 6,513 | 17,687 | 21,830 | 23,021 |
| 土地 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 |
| 有形固定資産合計 | 30,479 | 112,887 | 108,718 | 109,690 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 11 | 1,106 | 2,407 | 2,040 |
| 敷金 | - | - | 61,773 | 69,717 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 33,820 |
| その他 | 35 | 14,435 | 18,068 | 17,908 |
| 敷金及び保証金 | 26,178 | 87,952 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 31,225 | 113,494 | 92,249 | 133,487 |
| 固定資産合計 | 61,704 | 226,381 | 200,968 | 243,178 |
| 資産合計 | - | - | - | 2,077,806 |
| 資産合計 | 801,128 | 894,090 | 953,458 | - |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 13,053 | 16,477 | 7,302 | 40,193 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 48,933 | 40,137 |
| 未払金 | 21,705 | 65,319 | 37,109 | 36,869 |
| 未払費用 | 19,725 | 41,018 | 30,395 | 39,292 |
| 未払法人税等 | 290 | 290 | 530 | 36,663 |
| 未払消費税等 | 13,731 | - | 20,218 | 37,755 |
| 預り金 | 1,887 | 3,556 | 6,316 | 9,225 |
| 前受収益 | 135,768 | 180,990 | 222,903 | 370,552 |
| その他 | - | - | 82 | - |
| 資産除去債務 | - | 7,530 | - | - |
| 流動負債合計 | 206,162 | 315,182 | 373,791 | 610,690 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | - | - | 40,091 | 27,095 |
| 繰延税金負債 | 832 | 9,412 | 6,730 | - |
| 資産除去債務 | 6,426 | 45,450 | 45,749 | 46,049 |
| 長期前受収益 | 17,097 | 15,631 | 10,531 | - |
| 固定負債合計 | 24,356 | 70,493 | 103,101 | 73,144 |
| 負債合計 | 230,518 | 385,675 | 476,892 | 683,834 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 50,000 | 52,121 | 52,121 | 450,894 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | - | 2,121 | 2,121 | 400,894 |
| その他資本剰余金 | 765,438 | 779,830 | 779,830 | 787,247 |
| 資本剰余金合計 | 765,438 | 781,951 | 781,951 | 1,188,141 |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | -240,570 | -321,908 | -353,756 | -241,584 |
| 利益剰余金合計 | -240,570 | -321,908 | -353,756 | -241,584 |
| 自己株式 | -4,258 | -3,750 | -3,750 | -3,479 |
| 株主資本合計 | 570,609 | 508,414 | 476,565 | 1,393,972 |
| 純資産合計 | 570,609 | 508,414 | 476,565 | 1,393,972 |
| 負債純資産合計 | 801,128 | 894,090 | 953,458 | 2,077,806 |