キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 9,840 | -72,468 | -34,000 | 92,700 |
| 減価償却費 | 3,997 | 21,665 | 13,640 | 15,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 | -50 | -1,942 |
| 補助金収入 | - | - | -40 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 4 | -1 |
| 支払利息 | - | - | 1,619 | 1,667 |
| 株式交付費 | 4,353 | - | - | 14,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,947 | -30,557 | -35,365 | -50,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,307 | -47,863 | 11,264 | 5,448 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,964 | -6,249 | -5,755 | -3,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,078 | 3,423 | -9,174 | 32,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,891 | 3,363 | 9,632 | 1,842 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,131 | 21,293 | -10,623 | 8,896 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | 15,540 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 87,982 | 43,755 | 36,813 | 137,117 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -143 | 1,668 | 2,759 | 2,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,618 | -13,731 | 20,218 | 17,536 |
| その他 | -2,757 | 3,980 | 2,120 | 334 |
| 小計 | 111,533 | -66,726 | 3,063 | 290,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | 50 | 1,942 |
| 補助金の受取額 | - | - | 40 | - |
| 利息の支払額 | - | - | -1,714 | -1,654 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -290 | -290 | -485 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 4,999 | - | - |
| 褒賞金の受取額 | - | 90 | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 29 | - | - | - |
| 業務受託料の受取額 | 3,000 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,249 | -66,918 | 1,149 | 290,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,462 | -20,958 | -47,532 | -18,939 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -7,530 | - |
| 敷金の差入による支出 | -11,250 | -61,773 | - | -7,943 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 26,178 | - |
| その他 | - | -14,400 | -3,700 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -10,000 | - | - |
| 敷金の払い戻しによる収入 | 57 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,654 | -107,132 | -32,583 | -26,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 109,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -19,976 | -21,792 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 767,208 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -11 |
| 自己株式の処分による収入 | 323,787 | 14,900 | - | 7,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,787 | 14,900 | 89,024 | 753,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,381 | -159,151 | 57,584 | 1,016,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 658,911 | 499,759 | 557,344 | 1,574,273 |