指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | 3,486,412 | 4,371,492 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | 1,578,552 | 2,603,677 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 90,217 | 76,224 |
| その他の流動資産 | - | - | - | 228,858 | 314,087 |
| 流動資産合計 | - | - | - | 5,384,041 | 7,365,482 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | - | - | - | 266,871 | 290,006 |
| 使用権資産 | - | - | - | 358,639 | 536,088 |
| のれん | - | - | - | 2,032,282 | 4,935,938 |
| 無形資産 | - | - | - | 106,327 | 101,948 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 280,250 | 419,245 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 102,363 | 266,745 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | 72,070 | 109,474 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | 3,218,805 | 6,659,447 |
| 資産合計 | - | - | - | 8,602,846 | 14,024,929 |
| 負債及び資本 | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | 68,113 | 117,816 |
| 社債及び借入金 | - | - | - | 441,742 | 609,757 |
| リース負債 | - | - | - | 273,302 | 325,711 |
| 未払法人所得税 | - | - | - | 464,261 | 638,696 |
| その他の流動負債 | - | - | - | 1,578,351 | 2,709,040 |
| 引当金 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | - | - | - | 2,825,770 | 4,401,021 |
| 非流動負債 | |||||
| 社債及び借入金 | - | - | - | 885,744 | 1,285,372 |
| リース負債 | - | - | - | 191,462 | 297,239 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | 180,000 |
| 引当金 | - | - | - | 103,242 | 125,953 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 24,783 | 16,543 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | 1,205,233 | 1,905,109 |
| 負債合計 | - | - | - | 4,031,003 | 6,306,130 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | - | - | - | 603,697 | 605,300 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 989,198 | 1,224,526 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 5,535,238 | 7,993,039 |
| 自己株式 | - | - | - | -2,690,575 | -2,303,668 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | 134,283 | 199,601 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | 4,571,842 | 7,718,798 |
| 資本合計 | - | - | - | 4,571,842 | 7,718,798 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | 8,602,846 | 14,024,929 |
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 2,983,973 | 3,925,835 | 4,250,479 | - | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | 731,990 | 989,179 | - | - |
| 前払費用 | 101,980 | 85,879 | 91,640 | - | - |
| その他 | 4,012 | 3,775 | 5,621 | - | - |
| 売掛金 | 498,196 | - | - | - | - |
| 仕掛品 | 16,910 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -1,891 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,603,182 | 4,747,481 | 5,336,920 | - | - |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 38,635 | 44,447 | 144,760 | - | - |
| 減価償却累計額 | -13,825 | -22,939 | -6,442 | - | - |
| 建物（純額） | 24,809 | 21,507 | 138,318 | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 10,067 | 12,290 | 42,276 | - | - |
| 減価償却累計額 | -5,341 | -8,297 | -14,067 | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,726 | 3,992 | 28,208 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 29,536 | 25,499 | 166,527 | - | - |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | 215,484 | 471,792 | - | - |
| その他 | - | 72 | - | - | - |
| ソフトウエア | 217 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 217 | 215,556 | 471,792 | - | - |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - |
| 繰延税金資産 | 23,184 | 35,956 | 50,079 | - | - |
| その他 | 0 | 200,089 | 231,392 | - | - |
| 長期前払費用 | 27,112 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金 | 74,608 | - | - | - | - |
| 保険積立金 | 140,388 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 268,293 | 239,046 | 284,471 | - | - |
| 固定資産合計 | 298,047 | 480,102 | 922,791 | - | - |
| 資産合計 | 3,901,230 | 5,227,584 | 6,259,712 | - | - |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 10,436 | 10,498 | 15,610 | - | - |
| 短期借入金 | - | - | 17,000 | - | - |
| １年内償還予定の社債 | 42,000 | 39,000 | 14,000 | - | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 104,486 | 137,274 | 202,163 | - | - |
| 未払金 | 41,624 | 57,271 | 63,506 | - | - |
| 未払費用 | 351,562 | 463,404 | 603,204 | - | - |
| 未払法人税等 | 138,161 | 227,690 | 330,973 | - | - |
| 契約負債 | - | - | 453 | - | - |
| 賞与引当金 | - | 6,811 | 15,304 | - | - |
| 受注損失引当金 | 769 | - | 2,797 | - | - |
| その他 | - | 150,999 | 211,334 | - | - |
| 預り金 | 10,023 | 35,809 | - | - | - |
| 未払消費税等 | 116,016 | - | - | - | - |
| 前受金 | 743 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 815,824 | 1,128,758 | 1,476,347 | - | - |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | 62,000 | 23,000 | 9,000 | - | - |
| 長期借入金 | 117,653 | 361,141 | 576,519 | - | - |
| 固定負債合計 | 179,653 | 384,141 | 585,519 | - | - |
| 負債合計 | 995,477 | 1,512,900 | 2,061,866 | - | - |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 592,800 | 599,361 | 601,421 | - | - |
| 資本剰余金 | - | 554,782 | 556,842 | - | - |
| 利益剰余金 | - | 2,558,702 | 3,730,393 | - | - |
| 自己株式 | - | -272 | -700,355 | - | - |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 542,800 | - | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 5,421 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 548,221 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 790 | - | - | - | - |
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 1,763,942 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 1,764,732 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 2,905,753 | 3,712,574 | 4,188,302 | - | - |
| 新株予約権 | - | 2,109 | 9,543 | - | - |
| 純資産合計 | 2,905,753 | 3,714,683 | 4,197,845 | - | - |
| 負債純資産合計 | 3,901,230 | 5,227,584 | 6,259,712 | - | - |