キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前利益 | - | - | - | 2,461,226 | 3,371,702 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 241,098 | 280,417 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 7,634 | 7,634 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | -1,506 | 19,436 |
| 従業員給付に係る負債の増減額 | - | - | - | 83,027 | 345,655 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -727 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -255,815 | -421,380 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -21,886 | -18,896 |
| その他の増減額 | - | - | - | -23,447 | 110,627 |
| 小計 | - | - | - | 2,490,332 | 3,694,469 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 2,389 | 8,171 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -16,322 | -28,490 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -567,222 | -800,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 1,909,176 | 2,873,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -1,780 | -24,835 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 10,000 | 30,008 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -10,002 | -31,826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 3,157 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -2,302 | -36,653 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 694 | 2,156 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 57,192 | - |
| 子会社の取得による収入 | - | - | - | 346,355 | - |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | -95,992 | -1,357,062 |
| 匿名組合からの分配による収入 | - | - | - | 44,217 | - |
| その他 | - | - | - | 1,360 | 45,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 349,743 | -1,369,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -17,000 | -15,030 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -393,773 | -721,822 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -59,000 | -99,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 2,137 | 7,480 |
| ストック・オプションの行使による収入 | - | - | - | 4,551 | 3,206 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -269,345 | -333,761 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -2,690,558 | -259,278 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -3,022,987 | -619,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -764,067 | 885,079 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 3,486,412 | 4,371,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 737,078 | 1,089,123 | 1,622,010 | - | - |
| 保険解約返戻金 | -49,067 | -55,460 | -63,544 | - | - |
| 助成金収入 | -31,683 | -62,065 | -2,440 | - | - |
| 減価償却費 | 10,483 | 16,949 | 14,919 | - | - |
| のれん償却額 | - | 25,056 | 65,864 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 2,109 | 7,433 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 509 | -1,891 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 1,111 | 939 | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 769 | -769 | 2,797 | - | - |
| 受取利息 | - | - | -39 | - | - |
| 支払利息 | 2,376 | 3,746 | 7,207 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | -29,893 | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | 30,257 | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 1,113 | 767 | 354 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -173,124 | -181,250 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -942 | 16,910 | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 63,466 | 17,057 | -4,733 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,278 | 61 | 3,716 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,931 | 13,895 | 698 | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,265 | 75,832 | 98,811 | - | - |
| その他 | - | 47,867 | 3,322 | - | - |
| 小計 | 672,398 | 1,017,143 | 1,576,431 | - | - |
| 利息の受取額 | - | - | 39 | - | - |
| 利息の支払額 | -2,376 | -3,746 | -7,207 | - | - |
| 助成金の受取額 | 31,683 | 62,065 | 2,440 | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | -23,908 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -208,830 | -223,301 | -356,754 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -32 | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 32 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 47 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,192 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,582 | - | - | - | - |
| その他の増減額（△は減少） | 4,400 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,893 | 852,193 | 1,191,040 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,765 | -3,066 | -165,736 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 18,153 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,928 | - | -150,562 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 91,822 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,610 | -2,294 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,067 | 101,500 | 130,830 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -203,242 | -256,148 | - | - |
| その他 | 542 | 96 | 63 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,306 | -107,006 | -331,578 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 100,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,500 | - | -83,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,034 | -174,175 | -216,854 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -42,000 | -39,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -272 | -700,082 | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 11,056 | 4,119 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,066 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,085,600 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 895,066 | 196,674 | -534,816 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,403,265 | 941,861 | 324,644 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,983,973 | 3,925,835 | 4,250,479 | - | - |