指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,639,068 | 1,155,022 | 1,575,067 | 2,128,101 | 1,136,760 |
| 売掛金及び契約資産 | 613,242 | 1,224,494 | 1,852,016 | 1,412,319 | 1,931,665 |
| 仕掛品 | 20,547 | 10,193 | 5,815 | 4,450 | 2,502 |
| 貯蔵品 | 94 | 46 | 125 | 92 | 192 |
| 前渡金 | 3,126 | 7,226 | 5,737 | - | 3,334 |
| 前払費用 | 123,851 | 147,890 | 146,603 | 185,496 | 242,291 |
| その他 | 7,131 | 7,115 | 12,860 | 2,545 | 23,147 |
| 商品 | 18,140 | 25,228 | 7,124 | - | - |
| 売掛金 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,425,202 | 2,577,217 | 3,605,351 | 3,733,005 | 3,339,894 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物（純額） | 37,635 | 27,786 | 17,937 | 9,408 | 80,843 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 33,566 | 75,430 | 146,063 | 92,577 | 67,739 |
| 有形固定資産合計 | 71,201 | 103,216 | 164,000 | 101,986 | 148,583 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 74,205 | 66,533 | 54,720 | 856 | 351 |
| ソフトウエア仮勘定 | 6,120 | 1,110 | 12,719 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 80,326 | 67,644 | 67,439 | 856 | 351 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 関係会社株式 | - | - | - | 102,312 | 0 |
| 繰延税金資産 | 70,239 | 79,296 | 84,641 | 60,754 | 75,866 |
| その他 | 45,378 | 54,129 | 88,881 | 67,399 | 130,755 |
| 敷金 | - | - | - | 132,189 | - |
| 投資その他の資産合計 | 115,618 | 133,425 | 173,523 | 362,656 | 206,622 |
| 固定資産合計 | 267,146 | 304,285 | 404,962 | 465,499 | 355,557 |
| 資産合計 | 2,692,349 | 2,881,503 | 4,010,314 | 4,198,504 | 3,695,451 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 283,399 | 369,330 | 367,413 | 222,560 | 253,107 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 58,125 | 50,580 | 67,140 | 67,752 | 67,752 |
| 未払金 | 90,655 | 69,690 | 83,792 | 49,632 | 77,938 |
| 未払費用 | 40,820 | 96,680 | 113,127 | 66,653 | 100,156 |
| 設備未払金 | 32,708 | - | 27,405 | 1,260 | - |
| 未払法人税等 | 66,931 | 29,142 | 321,735 | 200,218 | 338,943 |
| 前受金 | 78,754 | 74,096 | 114,824 | 37,817 | 37,550 |
| 預り金 | 18,104 | 16,813 | 43,250 | 20,608 | 11,163 |
| 賞与引当金 | 26,076 | - | 150,120 | 99,045 | 86,959 |
| 役員賞与引当金 | 11,045 | 7,282 | 9,455 | 7,722 | 437 |
| 株式給付引当金 | - | - | - | 11,122 | 24,322 |
| 役員株式給付引当金 | - | - | - | 4,999 | 6,079 |
| その他 | 60,238 | 37,150 | - | - | 71,158 |
| 未払消費税等 | - | - | 205,669 | 204,644 | - |
| 受注損失引当金 | - | 17,908 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 766,858 | 768,676 | 1,503,933 | 994,036 | 1,075,569 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 633,110 | 582,530 | 518,150 | 450,117 | 382,365 |
| 長期前受金 | - | - | - | 32,042 | 2,464 |
| その他 | 519 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 633,629 | 582,530 | 518,150 | 482,159 | 384,829 |
| 負債合計 | 1,400,487 | 1,351,206 | 2,022,083 | 1,476,196 | 1,460,399 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 683,942 | 692,163 | 701,049 | 753,641 | 756,009 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 673,941 | 682,162 | 691,048 | 743,639 | 746,007 |
| 資本剰余金合計 | 673,941 | 682,162 | 691,048 | 743,639 | 746,007 |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | -66,442 | 156,058 | 596,530 | 1,317,317 | 2,001,587 |
| 利益剰余金合計 | -66,442 | 156,058 | 596,530 | 1,317,317 | 2,001,587 |
| 自己株式 | - | -87 | -397 | -92,290 | -1,268,551 |
| 新株式申込証拠金 | 420 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,291,861 | 1,530,297 | 1,988,230 | 2,722,308 | 2,235,052 |
| 純資産合計 | 1,291,861 | 1,530,297 | 1,988,230 | 2,722,308 | 2,235,052 |
| 負債純資産合計 | 2,692,349 | 2,881,503 | 4,010,314 | 4,198,504 | 3,695,451 |