キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益 | 239,971 | 254,992 | 751,203 | 1,081,815 | 1,142,210 |
| 減価償却費 | 74,014 | 84,733 | 113,674 | 93,104 | 70,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,076 | -26,076 | 150,120 | -51,075 | -12,085 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,045 | -3,762 | 2,172 | -1,732 | -7,285 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 11,122 | 18,849 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,999 | 3,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 | -11 | -843 | -4,344 |
| 支払利息 | 4,432 | 3,338 | 6,240 | 8,182 | 5,794 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 102,311 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -508 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -73 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,177 | -611,252 | -627,521 | 430,079 | -519,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,751 | 3,313 | 22,402 | -4,309 | 1,847 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -65,917 | -38,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,055 | 85,931 | -1,917 | -133,855 | 30,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,969 | -20,964 | 14,101 | -25,405 | 28,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,612 | -22,407 | 169,037 | -1,024 | -133,486 |
| その他 | -118,814 | 8,785 | 59,937 | 11,280 | -11,854 |
| 小計 | 160,273 | -225,391 | 642,154 | 1,355,835 | 677,431 |
| 利息の受取額 | 8 | 12 | 9 | 843 | 4,344 |
| 利息の支払額 | -4,379 | -3,305 | -6,010 | -7,997 | -5,794 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -77,357 | -36,122 | -453,468 | -345,751 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 17,908 | -17,908 | - | - |
| 固定資産除却損 | 557 | 80 | 622 | - | - |
| 上場関連費用 | 11,291 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 5,841 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,478 | -306,041 | 600,031 | 895,213 | 330,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -53,512 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 61,200 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,833 | -101,705 | -104,084 | -61,273 | -108,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 297 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,279 | -40,169 | -31,940 | -35,412 | - |
| 事業分離による支出 | - | - | - | -114,776 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 13,603 | 39,758 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -13,603 | -98,174 | -792 |
| 敷金の返還による収入 | 2,583 | 6,060 | - | - | - |
| 敷金の預入による支出 | -39,758 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,287 | -135,813 | -149,627 | -288,048 | -69,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,330 | -58,125 | -47,820 | -67,421 | -67,752 |
| 株式の発行による収入 | 765,522 | 16,022 | 17,772 | 105,182 | 4,736 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -87 | -310 | -97,466 | -1,199,851 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 5,574 | 11,066 |
| 新株式申込金の払込による収入 | 420 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -11,291 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 682,320 | -42,190 | -30,358 | -54,130 | -1,251,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,511 | -484,046 | 420,045 | 553,033 | -991,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,639,068 | 1,155,022 | 1,575,067 | 2,128,101 | 1,136,760 |