指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,681,343 | 990,317 | 1,112,670 | 1,040,934 |
| 売掛金 | 2,035,497 | 1,241,101 | 2,928,538 | 4,111,310 |
| 商品 | 1,612 | 460,132 | 522,104 | 482,216 |
| 貯蔵品 | 1,557 | 22,217 | 15,103 | 13,457 |
| 前渡金 | 20,988 | 53,407 | 27,004 | 43,782 |
| 前払費用 | 35,636 | 1,090,007 | 1,045,967 | 804,770 |
| 未収入金 | - | - | - | 430,568 |
| その他 | 228 | 193,778 | 268,678 | 1,578 |
| 貸倒引当金 | -4,427 | -2,414 | -9,988 | -67,981 |
| 未収消費税等 | - | 125,145 | - | - |
| 流動資産合計 | 3,772,436 | 4,173,692 | 5,910,078 | 6,860,637 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物（純額） | 27,569 | 44,946 | 37,311 | 27,222 |
| 車両運搬具（純額） | 869 | 718 | 300 | 150 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 555,517 | 458,104 | 401,404 | 345,630 |
| 有形固定資産合計 | 583,956 | 503,769 | 439,016 | 373,003 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 14,886 | 11,826 | 11,395 | 10,424 |
| その他 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 無形固定資産合計 | 15,076 | 12,015 | 11,584 | 10,614 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 関係会社株式 | - | - | - | 10,000 |
| 長期前払費用 | 2,384 | 9,826 | 11,205 | 17,168 |
| 繰延税金資産 | 43,275 | 752,699 | 719,766 | 503,792 |
| その他 | 9,265 | 132,568 | 189,325 | 178,008 |
| 貸倒引当金 | -9,255 | -1,664 | -1,664 | -2,467 |
| 差入保証金 | 38,490 | 57,905 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 84,159 | 951,334 | 918,633 | 706,502 |
| 固定資産合計 | 683,192 | 1,467,120 | 1,369,234 | 1,090,120 |
| 資産合計 | 4,455,628 | 5,640,813 | 7,279,313 | 7,950,757 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 135,691 | 397,491 | 333,767 | 382,071 |
| 短期借入金 | 300,000 | 404,000 | 809,878 | 1,718,831 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 399,326 | 447,389 | 557,161 | 605,038 |
| 未払金 | 137,462 | 80,874 | 92,564 | 123,367 |
| 未払費用 | 6,409 | 5,499 | 7,023 | 6,534 |
| 未払法人税等 | 201,100 | 13,900 | 2,600 | 2,124 |
| 未払消費税等 | 54,999 | - | 58,274 | 81,178 |
| 前受金 | 27,438 | 2,706,103 | 3,228,341 | 2,394,564 |
| 預り金 | 11,163 | 13,097 | 11,875 | 17,957 |
| 賞与引当金 | 54,426 | 28,385 | 40,800 | 39,528 |
| その他 | 272 | 12,869 | 19,849 | 19,750 |
| 流動負債合計 | 1,328,290 | 4,109,609 | 5,162,135 | 5,390,946 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 960,982 | 870,439 | 1,068,407 | 1,180,935 |
| アフターコスト引当金 | 43,312 | 44,652 | 49,660 | 51,260 |
| その他 | 362 | 101,366 | 139,804 | 120,035 |
| 固定負債合計 | 1,004,657 | 1,016,458 | 1,257,871 | 1,352,231 |
| 負債合計 | 2,332,947 | 5,126,067 | 6,420,006 | 6,743,177 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 750,951 | 751,653 | 77,759 | 78,894 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 700,466 | 701,169 | 452,589 | 453,723 |
| 資本剰余金合計 | 700,466 | 701,169 | 452,589 | 453,723 |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 563,763 | -1,045,493 | 327,914 | 673,919 |
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| 利益準備金 | 7,500 | 7,500 | - | - |
| 利益剰余金合計 | 671,263 | -937,993 | 327,914 | 673,919 |
| 自己株式 | - | -84 | -228 | -228 |
| 株主資本合計 | 2,122,681 | 514,745 | 858,036 | 1,206,309 |
| 新株予約権 | - | - | 1,270 | 1,270 |
| 純資産合計 | 2,122,681 | 514,745 | 859,306 | 1,207,579 |
| 負債純資産合計 | 4,455,628 | 5,640,813 | 7,279,313 | 7,950,757 |