キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 533,074 | 125,780 | 363,342 | 564,001 |
| 減価償却費（有形、無形） | 42,730 | 69,087 | 80,396 | 72,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,766 | -26,041 | 12,415 | -1,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157 | -434 | 7,573 | 58,795 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 13,465 | 1,340 | 5,007 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6,059 | -4,974 | -4,119 |
| 支払利息 | 16,985 | 13,650 | 25,199 | 29,836 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,258 | 3,404 | 6,679 | 1,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,134,014 | -1,232,295 | -1,687,436 | -1,183,574 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,412 | -479,180 | -54,858 | 41,533 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | -32,419 | 26,402 | -16,778 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,748 | -144,594 | 44,314 | 242,077 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -167,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,898 | 261,799 | -63,723 | 48,304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | -1,176 | -488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,832 | 4,407 | 11,690 | 30,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,101 | -62,337 | 58,274 | 22,903 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -125,145 | 125,145 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 1,369,381 | 522,238 | -833,777 |
| その他の増減額（△は減少） | 24,412 | -83,327 | -72,220 | 21,180 |
| 小計 | -363,584 | -342,985 | -595,709 | -1,072,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6,059 | 4,974 | 4,119 |
| 利息の支払額 | -17,625 | -13,861 | -25,580 | -30,685 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,527 | -210,156 | -14,890 | 2,256 |
| 株式公開費用 | 16,917 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -427,727 | -560,943 | -631,206 | -1,096,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | -35,153 | -24,300 | -1,800 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,574 | 27,101 | 2,400 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,711 | -45,635 | -6,828 | -3,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | - | 200 | 454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,965 | -1,765 | -7,517 | -4,246 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,791 | -24,754 | - | -7,335 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,865 | 3,361 | - | 14,740 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -1,908 | - | -6,639 |
| 長期前払費用の支払いによる支出 | - | -9,214 | -4,761 | -15,570 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5 | -130,893 | -3,215 | 4,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,076 | -208,009 | -21,522 | -26,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 104,000 | 405,878 | 908,952 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 500,000 | 850,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,344 | -542,480 | -542,260 | -739,595 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -84 | -143 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 1,405 | 15,519 | 2,268 |
| ストックオプションの発行による収入 | - | - | 1,270 | - |
| その他 | -272 | 17,885 | 45,416 | -19,867 |
| 株式の発行による支出 | -6,756 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,321,902 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,658,529 | 80,726 | 775,682 | 1,051,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,044,725 | -688,225 | 122,952 | -71,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,639,940 | 951,714 | 1,074,667 | 1,002,930 |