指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,146,528 | 1,078,704 | 1,233,355 | 1,385,388 | 1,644,312 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | 1,486,795 | 2,149,724 | 2,749,685 |
| 商品 | 22,203 | 10,029 | 10,465 | 9,754 | 14,069 |
| 前払費用 | 657,179 | 930,482 | 976,224 | 1,247,488 | 1,896,774 |
| その他 | 8,352 | 1,733 | 6,371 | 7,064 | 39,697 |
| 売掛金及び契約資産 | 988,082 | 1,210,874 | - | - | - |
| 売掛金 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,822,347 | 3,231,824 | 3,713,212 | 4,799,420 | 6,344,540 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物附属設備 | 43,555 | 44,640 | 44,509 | 183,774 | 184,674 |
| 減価償却累計額 | -18,549 | -22,088 | -31,757 | -9,495 | -23,701 |
| 建物附属設備（純額） | 25,006 | 22,552 | 12,752 | 174,279 | 160,973 |
| 工具、器具及び備品 | 31,458 | 29,929 | 33,582 | 128,911 | 132,574 |
| 減価償却累計額 | -17,150 | -15,930 | -17,984 | -28,106 | -43,743 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 14,308 | 13,999 | 15,598 | 100,804 | 88,830 |
| リース資産 | 3,056 | - | 3,037 | 3,037 | 3,037 |
| 減価償却累計額 | -2,037 | - | -253 | -1,265 | -2,278 |
| リース資産（純額） | 1,018 | - | 2,784 | 1,771 | 759 |
| 有形固定資産合計 | 40,333 | 36,551 | 31,135 | 276,855 | 250,563 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | 108,232 | 94,703 | 81,174 | 67,645 | 54,116 |
| その他 | 0 | 12,177 | 0 | 30,573 | 60,652 |
| ソフトウエア | 90,684 | 83,211 | 57,949 | - | - |
| 商標権 | 9 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 198,927 | 190,092 | 139,123 | 98,219 | 114,768 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 305,698 | 520,460 | 361,040 | 764,371 | 1,125,504 |
| 関係会社株式 | - | - | 2,047,076 | 1,992,608 | 1,965,542 |
| 繰延税金資産 | 77,327 | 93,793 | 124,744 | 67,631 | 18,855 |
| その他 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 142,851 | 140,544 |
| 貸倒引当金 | -550 | -550 | -800 | -800 | -800 |
| 長期前払費用 | - | 13,189 | 19,864 | - | - |
| 敷金及び保証金 | 33,885 | 35,126 | 97,210 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 420,461 | 666,120 | 2,653,236 | 2,966,662 | 3,249,648 |
| 固定資産合計 | 659,722 | 892,764 | 2,823,496 | 3,341,737 | 3,614,979 |
| 資産合計 | 3,482,070 | 4,124,589 | 6,536,708 | 8,141,157 | 9,959,520 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 225,334 | 254,393 | 354,778 | 430,565 | 512,359 |
| 短期借入金 | - | - | - | 400,000 | 300,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 56,024 | 56,004 | 219,624 | 219,624 | 217,250 |
| リース債務 | 1,120 | - | 1,113 | 1,113 | 835 |
| 未払金 | 109,085 | 86,117 | 132,169 | 64,608 | 70,043 |
| 未払費用 | 24,336 | 38,171 | 39,935 | 78,311 | 71,259 |
| 未払法人税等 | 118,742 | 226,468 | 183,346 | 449,100 | 482,735 |
| 契約負債 | 985,780 | 1,259,269 | 1,230,446 | 1,609,965 | 2,138,909 |
| 賞与引当金 | 69,762 | 158,827 | 177,555 | 211,956 | 242,931 |
| 役員賞与引当金 | - | 22,857 | 23,315 | 24,707 | 33,613 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | 4,122 | 7,165 |
| 未払消費税等 | 80,063 | 82,120 | 105,016 | 123,184 | 184,789 |
| その他 | 24,699 | 11,492 | 22,214 | 13,558 | 18,681 |
| 前受収益 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,694,949 | 2,195,721 | 2,489,516 | 3,630,817 | 4,280,572 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 221,642 | 165,638 | 1,527,989 | 1,308,365 | 1,091,115 |
| リース債務 | - | - | 1,949 | 835 | - |
| 株式給付引当金 | - | 43,060 | 83,628 | 122,228 | 170,608 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 15,985 |
| 固定負債合計 | 221,642 | 208,698 | 1,613,566 | 1,431,428 | 1,277,709 |
| 負債合計 | 1,916,591 | 2,404,419 | 4,103,083 | 5,062,246 | 5,558,281 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 485,000 | 529,833 | 544,999 | 545,921 | 546,553 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 642,095 | 656,506 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 2,322,124 | 3,402,630 |
| 自己株式 | - | -413,088 | -400,840 | -653,019 | -613,252 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 537,644 | 582,478 | 597,644 | - | - |
| その他資本剰余金 | - | 7,454 | 33,032 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 537,644 | 589,932 | 630,676 | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 972 | 972 | 972 | - | - |
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 535,372 | 973,588 | 1,654,155 | - | - |
| 利益剰余金合計 | 536,344 | 974,560 | 1,655,127 | - | - |
| 株主資本合計 | 1,558,989 | 1,681,237 | 2,429,962 | 2,857,122 | 3,992,438 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,488 | 38,932 | 3,663 | 221,788 | 408,800 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,488 | 38,932 | 3,663 | 221,788 | 408,800 |
| 純資産合計 | 1,565,478 | 1,720,169 | 2,433,625 | 3,078,911 | 4,401,238 |
| 負債純資産合計 | 3,482,070 | 4,124,589 | 6,536,708 | 8,141,157 | 9,959,520 |