キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 414,331 | 737,512 | 1,104,319 | 1,540,088 | 2,210,431 |
| 減価償却費 | 42,883 | 43,235 | 49,881 | 63,267 | 47,596 |
| のれん償却額 | 13,529 | 13,529 | 13,529 | 13,529 | 13,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -2,136 | -6,127 | -511 | -8,109 |
| 支払利息 | 756 | 1,372 | 5,924 | 16,912 | 19,296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 34,768 | 1,727 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | 22,892 | 10,354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 2,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 5,552 | 5,945 |
| 株式報酬費用 | - | 8,832 | 19,832 | 32,007 | 39,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,853 | 89,064 | 18,728 | 34,401 | 30,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 22,857 | 458 | 1,392 | 8,906 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,543 | 43,060 | 43,287 | 41,740 | 52,348 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,122 | 3,043 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -275,920 | -662,928 | -599,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -528 | 12,174 | -436 | 710 | -4,315 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -108,360 | -262,291 | -51,766 | -288,515 | -669,738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,737 | -3 | 16,945 | 18,937 | -7,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,863 | 29,059 | 100,385 | 75,786 | 81,794 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -28,822 | 379,518 | 528,943 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,024 | -18,078 | 81,895 | -13,824 | 86,968 |
| その他 | 387 | - | 1,010 | 10,456 | -5 |
| 小計 | 431,667 | 768,894 | 1,094,599 | 1,330,303 | 1,853,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 2,136 | 6,127 | 10,619 | 26,305 |
| 利息の支払額 | -756 | -1,372 | -5,924 | -16,912 | -19,296 |
| 法人税等の支払額 | -102,698 | -174,710 | -382,015 | -312,960 | -733,258 |
| その他 | - | - | 761 | 7,836 | 6,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 550 | - | 250 | - | - |
| 固定資産除却損 | 2,913 | 11 | 1,225 | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -295,793 | -222,791 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 222,778 | 273,489 | - | - | - |
| 受取利息 | -7 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 7 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,219 | 594,948 | 713,549 | 1,018,887 | 1,134,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,368 | -3,121 | -2,837 | -279,387 | -4,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,219 | -41,038 | -76 | -2,224 | -44,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281,846 | -168,000 | -353,760 | -90,000 | -101,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -66,845 | -56,888 | -365 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | 38,473 | - |
| その他 | - | - | - | -21,340 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 168,000 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -1,752,730 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 2,988 | - | - |
| その他の収入 | 785 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,649 | -212,159 | -2,005,260 | -411,367 | -151,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 400,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,934 | -56,024 | -110,544 | -219,624 | -219,624 |
| リース債務の返済による支出 | -1,120 | -1,120 | -278 | -1,113 | -1,113 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 1,845 | 1,262 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -438,667 | - | -281,604 | -46 |
| 配当金の支払額 | -30,711 | -49,850 | -102,703 | -356,918 | -406,178 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | - | 1,636,515 | - | - |
| 新株の発行による収入 | 386,400 | 89,667 | 30,331 | - | - |
| その他 | - | - | -5,500 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,634 | -455,995 | 1,447,820 | -457,415 | -725,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,204 | -73,206 | 156,109 | 150,104 | 257,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,146,528 | 1,073,322 | 1,229,432 | 1,379,536 | 1,637,175 |