指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 3,353,873 | 3,146,414 | 2,297,785 | 2,777,238 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | 2,712,745 | 2,445,169 |
| 前払費用 | 22,527 | 29,062 | 53,611 | 75,069 |
| その他 | 3,482 | 65,448 | 117,088 | 251,118 |
| 貸倒引当金 | - | -18,998 | -54 | -12,504 |
| 売掛金及び契約資産 | 164,861 | 198,810 | - | - |
| 売掛金 | - | - | - | - |
| 仕掛品 | - | - | - | - |
| 前渡金 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,544,745 | 3,420,737 | 5,181,177 | 5,536,090 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 28,230 | 45,925 | 52,112 | 54,652 |
| 減価償却累計額 | -6,510 | - | - | - |
| 建物（純額） | 21,720 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | -1,951 | -5,406 | -8,842 |
| 建物（純額） | - | 43,973 | 46,706 | 45,809 |
| 工具、器具及び備品 | 48,708 | 48,894 | 68,654 | 73,759 |
| 減価償却累計額 | -24,588 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 24,120 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | -30,337 | -46,547 | -55,300 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | 18,556 | 22,107 | 18,459 |
| その他 | - | - | 30,323 | 30,323 |
| 減価償却累計額 | - | - | -26,643 | -28,283 |
| その他（純額） | - | - | 3,680 | 2,040 |
| 有形固定資産合計 | 45,840 | 62,530 | 72,493 | 66,308 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | - | 164,397 | 644,940 | 611,437 |
| 顧客関連資産 | - | - | 1,212,750 | 1,149,750 |
| ソフトウエア | 727 | 404 | 333 | 1,441 |
| 無形固定資産合計 | 727 | 164,801 | 1,858,024 | 1,762,628 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 42,839 | 411,050 | 396,904 | 435,252 |
| 繰延税金資産 | - | 54,673 | - | 56,987 |
| 敷金及び保証金 | 95,224 | 66,515 | 68,963 | 71,736 |
| その他 | - | 40,799 | 46,126 | 121,237 |
| 貸倒引当金 | - | - | -18,337 | -63,164 |
| 長期前払費用 | 86 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 138,150 | 573,038 | 493,657 | 622,050 |
| 固定資産合計 | 184,718 | 800,370 | 2,424,175 | 2,450,987 |
| 資産合計 | 3,729,464 | 4,221,108 | 7,605,353 | 7,987,078 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | - | - | 1,797,090 | 1,532,426 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 254,436 | 254,436 |
| 未払金 | 66,741 | 87,386 | 146,607 | 184,373 |
| 未払費用 | 12,667 | 31,575 | 99,246 | 88,074 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 107,174 | 37,546 | 212,847 |
| 未払消費税等 | 25,602 | 49,578 | 38,271 | 134,569 |
| 契約負債 | 675 | 77,293 | 23,907 | 51,980 |
| 賞与引当金 | - | 157,412 | 2,380 | 19,352 |
| その他 | - | 13,770 | 22,502 | 31,648 |
| 役員賞与引当金 | - | 44,645 | - | - |
| 資産除去債務 | 24,081 | - | - | - |
| 前受金 | - | - | - | - |
| 預り金 | 8,571 | - | - | - |
| 前受収益 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 140,628 | 568,837 | 2,421,990 | 2,509,709 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | - | 12,239 | 1,392,139 | 1,137,574 |
| 繰延税金負債 | - | - | 355,661 | 337,811 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 31,653 | 29,689 |
| 賞与引当金 | - | - | - | 30,000 |
| 資産除去債務 | - | 20,177 | 20,331 | 20,486 |
| その他 | 1,083 | 144 | 22,388 | 21,254 |
| 固定負債合計 | 1,083 | 32,561 | 1,822,173 | 1,576,816 |
| 負債合計 | 141,711 | 601,398 | 4,244,164 | 4,086,525 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 100,000 | 115,831 | 12,955 | 13,109 |
| 資本剰余金 | - | 3,652,896 | 3,764,356 | 4,127,528 |
| 利益剰余金 | - | -148,582 | -426,980 | -81,303 |
| 自己株式 | - | -60,465 | -60,465 | -274,998 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 2,176,652 | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 1,460,412 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 3,637,065 | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | -149,875 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -149,875 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 3,587,190 | 3,559,679 | 3,289,865 | 3,784,335 |
| 新株予約権 | 562 | 1,016 | 828 | 745 |
| 非支配株主持分 | - | 59,013 | 70,494 | 115,471 |
| 純資産合計 | 3,587,752 | 3,619,709 | 3,361,188 | 3,900,552 |
| 負債純資産合計 | 3,729,464 | 4,221,108 | 7,605,353 | 7,987,078 |