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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | -79,177 | 23,833 | -151,327 | 504,809 | 950,508 |
| 減価償却費 | 14,712 | 30,887 | 65,431 | 81,351 | 90,423 |
| のれん償却額 | - | 12,645 | 50,419 | 33,503 | 33,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 18,998 | -3,828 | 57,278 | 16,237 |
| 支払利息 | - | 166 | 16,266 | 24,456 | 26,138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 13,287 | 25,219 | 43,223 | 15,235 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,831 | 4,550 | 7,704 | -13,016 | -268,448 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -96,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 157,412 | -167,622 | 46,972 | 26,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,189 | -29,697 | -695,488 | 267,576 | -509,570 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,786 | -5,436 | -21,265 | -21,457 | -34,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | 285,655 | -264,664 | 118,305 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -55,562 | 28,073 | -45,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,248 | 13,522 | 60,327 | 37,765 | 57,186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 18,294 | 49,062 | -11,172 | -40,951 |
| その他 | - | 557 | -75,928 | 62,158 | -57,355 |
| 小計 | -129,175 | 334,225 | -497,176 | 876,858 | 281,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 32 | 3,315 | 2,301 | 7,652 |
| 利息の支払額 | - | -166 | -15,428 | -24,563 | -26,131 |
| 法人税等の支払額 | -2,289 | -2,379 | -204,301 | -11,987 | -315,538 |
| 法人税等の還付額 | - | 12,549 | - | 50,868 | - |
| 減損損失 | - | - | 139,105 | - | - |
| 支払手数料 | - | - | 20,786 | - | - |
| 解約違約金 | - | 2,672 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 44,645 | -46,132 | - | - |
| 解約違約金の支払額 | - | -2,672 | - | - | - |
| 受取利息 | -21 | -32 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 76,618 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,813 | 20,562 | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,585 | -58,745 | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,537 | 30,125 | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | -40,644 | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 4,221 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 15,656 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 88 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -350 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 297 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -12,845 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -15,656 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,100 | 341,587 | -713,590 | 893,477 | -52,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,179 | -444,798 | -15,848 | -88,402 | -10,301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,575 | -33,421 | -16,988 | -10,115 | -68,020 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 300,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 58,238 | - | 21,186 | 305,599 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,091 | - | - | - | -72,344 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 8,355 | 10,215 | 21,098 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -44,756 | -2,645 |
| その他 | - | -130 | -11,958 | -2,562 | 1,604 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -108,423 | -1,716,515 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -18,900 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 221 | 29,491 | 211 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,613 | -517,943 | -1,752,744 | -114,435 | 474,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | -1,683 | -128,643 | -254,565 | -254,436 |
| 株式の発行による収入 | 614,018 | 31,046 | 8,416 | 356,583 | 1,997,660 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -60,465 | - | -214,532 | -51 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | -186,084 | 186,084 |
| その他 | - | - | -2,067 | -990 | -990 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 1,760,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -1,760,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,740,000 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 912 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614,931 | -31,102 | 1,617,706 | -299,589 | 1,928,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,217 | -207,458 | -848,629 | 479,453 | 2,350,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,353,873 | 3,146,414 | 2,297,785 | 2,777,238 | 5,127,904 |