指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 5,792,996 | 5,354,377 | 4,768,814 | 4,454,730 | 3,932,027 |
| 売掛金 | 474,883 | 545,225 | 814,966 | 1,536,870 | 2,259,721 |
| 契約資産 | 32,750 | 77,099 | 171,679 | 236,353 | 543,013 |
| 営業貸付金 | - | 167,335 | 816,448 | 2,763,316 | 4,457,810 |
| 買取債権 | - | - | 68,461 | 110,910 | 57,752 |
| 証券業における預託金 | 5,521,000 | 6,621,000 | 7,571,000 | 6,066,000 | 7,210,000 |
| 証券業における信用取引資産 | 3,035,643 | 3,463,695 | 3,613,067 | 87,258 | 49,896 |
| 証券業における短期差入保証金 | 529,725 | 700,193 | 1,097,456 | 1,092,110 | 2,019,475 |
| 証券業における立替金 | - | - | - | 957,389 | 180,238 |
| 未収入金 | 55,436 | 47,738 | 195,595 | 518,291 | 675,966 |
| その他 | 177,612 | 337,840 | 450,812 | 274,692 | 420,240 |
| 貸倒引当金 | - | -3,250 | -8,321 | -17,979 | -58,064 |
| 受取手形及び売掛金 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 15,620,047 | 17,311,255 | 19,559,978 | 18,079,945 | 21,748,078 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 3,284 | 91,983 | 108,779 | 77,956 | 114,366 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 62,199 | 104,982 | 158,846 | 309,454 | 504,852 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 28,381 | 107,588 | 211,167 | 150,286 |
| のれん | - | - | - | - | 112,112 |
| その他 | 129 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 62,329 | 133,364 | 266,434 | 520,621 | 767,251 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 47,840 | 46,260 | 46,319 | 46,153 | 46,153 |
| 繰延税金資産 | 6,220 | 8,164 | 29,415 | 79,448 | 382,991 |
| 長期差入保証金 | 111,085 | 112,383 | 158,120 | 219,334 | 219,480 |
| その他 | 3,479 | 6,413 | 6,743 | 3,488 | 8,532 |
| 投資その他の資産合計 | 168,625 | 173,222 | 240,599 | 348,425 | 657,158 |
| 固定資産合計 | 234,239 | 398,570 | 615,813 | 947,003 | 1,538,775 |
| 資産合計 | 15,854,286 | 17,709,825 | 20,175,791 | 19,026,948 | 23,286,854 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 支払手形及び買掛金 | 22,300 | 35,869 | 68,642 | 32,314 | 43,047 |
| 契約負債 | 110,064 | 245,754 | 227,099 | 196,539 | 239,633 |
| 未払金 | - | - | 550,574 | 661,980 | 853,118 |
| 証券業における預り金 | 2,082,188 | 2,705,923 | 4,571,730 | 5,313,369 | 6,576,899 |
| 証券業における受入保証金 | 2,850,751 | 3,265,837 | 3,055,206 | 5,149 | 9,433 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 100,500 | 37,500 | 266,400 | 532,800 | 900,240 |
| 未払法人税等 | 73,389 | 79,369 | 163,567 | 226,263 | 426,220 |
| 短期借入金 | - | - | - | 600,000 | - |
| 信託型ストックオプション関連損失引当金 | - | - | - | 7,139 | - |
| その他 | 526,340 | 846,698 | 978,327 | 1,250,783 | 1,728,697 |
| 証券業における信用取引負債 | 813,203 | 1,608,748 | 1,021,650 | - | - |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 6,578,737 | 8,825,701 | 10,903,199 | 8,826,340 | 10,777,291 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 37,500 | - | 400,400 | 467,800 | 817,660 |
| 資産除去債務 | - | 27,900 | 42,160 | 42,160 | 65,690 |
| 繰延税金負債 | 493 | 9,651 | 7,910 | - | - |
| 信託型ストックオプション関連損失引当金 | - | - | 38,949 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 37,993 | 37,551 | 489,419 | 509,960 | 883,350 |
| 特別法上の準備金 | |||||
| 金融商品取引責任準備金 | 29,289 | 44,661 | 61,237 | 63,474 | 64,669 |
| その他の責任準備金 | 19,139 | - | - | - | - |
| 特別法上の準備金合計 | 48,428 | 44,661 | 61,237 | 63,474 | 64,669 |
| 負債合計 | 6,665,159 | 8,907,914 | 11,453,856 | 9,399,774 | 11,725,310 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,847,112 | 77,358 | 105,139 | 158,088 | 183,012 |
| 資本剰余金 | 10,432,764 | 12,239,531 | 12,232,959 | 12,285,908 | 12,310,832 |
| 利益剰余金 | -3,702,767 | -4,090,784 | -4,169,231 | -3,509,517 | -1,996,344 |
| 自己株式 | - | - | - | 0 | -73 |
| 株主資本合計 | 8,577,110 | 8,226,105 | 8,168,866 | 8,934,478 | 10,497,427 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 為替換算調整勘定 | 8,534 | 12,370 | 16,384 | 12,581 | 20,099 |
| その他有価証券評価差額金 | 169 | 163 | -5 | - | - |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 9,035 | -3,600 | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,703 | 21,569 | 12,777 | 12,581 | 20,099 |
| 新株予約権 | 5,414 | 39,233 | 38,390 | 155,960 | 335,432 |
| 非支配株主持分 | 597,898 | 515,002 | 501,900 | 524,153 | 708,584 |
| 純資産合計 | 9,189,127 | 8,801,911 | 8,721,935 | 9,627,174 | 11,561,543 |
| 負債純資産合計 | 15,854,286 | 17,709,825 | 20,175,791 | 19,026,948 | 23,286,854 |