キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | -732,614 | -373,760 | 36,224 | 928,799 | 1,860,982 |
| 減価償却費 | 25,524 | 56,332 | 87,305 | 118,477 | 176,933 |
| 減損損失 | 157,504 | 32,314 | 40,288 | 7,733 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 118,520 | 180,197 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | - | - | 99,759 | 4,617 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 32 | 3,250 | 5,734 | 18,096 | 67,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -3,714 | -12,390 | -9,205 | -12,533 |
| 支払利息 | 3,693 | 1,314 | 5,885 | 14,104 | 27,603 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -363,690 | -788,267 | -1,027,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | 13,568 | 32,773 | -36,328 | 10,732 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27,301 | 7,948 | -146,927 | -323,440 | -124,760 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | -649,112 | -1,946,868 | -1,694,494 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | 324,821 | 390,931 | 459,780 |
| 証券業における預託金の増減額（△は増加） | -421,000 | -1,100,000 | -950,000 | 1,505,000 | -1,144,000 |
| 証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -838,019 | 367,493 | -736,469 | 2,504,158 | 37,361 |
| 証券業における短期差入保証金の増減額（△は増加） | -126,512 | -170,468 | -397,262 | 5,346 | -927,365 |
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額 | -35,123 | -59,487 | 18,034 | -6,847 | -1,141 |
| 証券業における立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | -956,974 | 777,150 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 547,439 | 1,038,822 | 1,655,175 | -2,308,418 | 1,267,814 |
| 証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 18,349 | 138,939 | 33,818 | -191,106 | - |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 12,816 | 15,371 | 16,576 | 2,236 | 1,195 |
| その他 | 206,062 | 54,701 | 46,760 | 243,135 | 126,138 |
| 小計 | -1,497,260 | -91,186 | -852,694 | -706,299 | 62,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,043 | 3,714 | 11,199 | 7,302 | 10,442 |
| 利息の支払額 | -2,189 | -1,314 | -5,885 | -14,104 | -27,603 |
| 法人税等の支払額 | -32,973 | -90,722 | -90,681 | -232,107 | -312,530 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -113,813 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -288,064 | - | - | - | - |
| 保険業における供託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,528,379 | -179,509 | -938,062 | -945,209 | -267,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -87,580 | -92,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 87,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,342 | -93,057 | -49,759 | -28,218 | -81,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,244 | -129,838 | -216,240 | -324,942 | -234,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 128 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 12,139 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,804 | -1,088 | -45,528 | -61,369 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -110,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | - | -20,000 | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -12,139 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -9,650 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,399 | -233,634 | -343,666 | -489,842 | -431,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 600,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 800,000 | 800,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -100,500 | -170,700 | -466,200 | -782,700 |
| 株式の発行による収入 | 3,341,100 | 53,740 | 54,717 | 104,098 | 49,122 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 14,676 | - | 800 | - |
| その他 | - | - | - | 0 | -7,068 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,266,100 | -32,083 | 684,017 | 1,038,697 | 159,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,968 | 6,608 | 12,148 | -5,308 | 12,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,474,289 | -438,618 | -585,563 | -401,663 | -527,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,792,996 | 5,354,377 | 4,768,814 | 4,367,150 | 3,839,917 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |