指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 310,997 | 958,089 | 842,898 | 708,219 | 820,451 | 793,780 | 826,014 | 708,887 |
| 売掛金 | 55,565 | 62,364 | 36,028 | 14,696 | 40,081 | 27,633 | 71,395 | 84,907 |
| 仕掛品 | 854 | 1,199 | 3,641 | 4,400 | 5,513 | 7,564 | 2,722 | 17,036 |
| その他 | 14,654 | 19,174 | 21,115 | 27,391 | 27,044 | 43,804 | 38,336 | 39,767 |
| 繰延税金資産 | 13,946 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 396,018 | 1,040,828 | 903,683 | 754,707 | 893,090 | 872,782 | 938,467 | 850,598 |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物 | 13,492 | 13,492 | 63,870 | 56,458 | 54,415 | 54,562 | 54,827 | 54,756 |
| 減価償却累計額 | -2,388 | -3,082 | -6,010 | -8,884 | -8,788 | -11,306 | -13,858 | -16,359 |
| 建物（純額） | 11,103 | 10,409 | 57,859 | 47,574 | 45,627 | 43,255 | 40,968 | 38,396 |
| 工具、器具及び備品 | 22,499 | 24,047 | 35,933 | 36,826 | 34,843 | 36,777 | 38,217 | 39,522 |
| 減価償却累計額 | -19,041 | -20,621 | -25,855 | -29,479 | -29,807 | -32,173 | -34,286 | -36,172 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,457 | 3,425 | 10,078 | 7,347 | 5,035 | 4,603 | 3,930 | 3,349 |
| リース資産 | 3,497 | 3,497 | 5,505 | 5,505 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | - |
| 減価償却累計額 | -1,107 | -1,806 | -2,907 | -4,009 | -1,315 | -1,716 | -2,118 | - |
| リース資産（純額） | 2,389 | 1,690 | 2,597 | 1,496 | 803 | 401 | - | - |
| 建設仮勘定 | - | 340 | - | - | 1,173 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 16,950 | 15,865 | 70,536 | 56,417 | 52,640 | 48,260 | 44,899 | 41,746 |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| その他 | 11,498 | 20,248 | 26,417 | 28,905 | 22,127 | 20,106 | 23,841 | 19,177 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | 264 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 11,498 | 20,513 | 26,417 | 28,905 | 22,127 | 20,106 | 23,841 | 19,177 |
| 無形固定資産 | ||||||||
| ソフトウエア | 514 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 514 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 28,963 | 36,455 | 96,953 | 85,323 | 74,767 | 68,366 | 68,740 | 60,923 |
| 資産合計 | 424,982 | 1,077,283 | 1,000,636 | 840,031 | 967,857 | 941,149 | 1,007,208 | 911,522 |
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 買掛金 | 6,966 | 6,078 | 5,905 | 4,614 | 5,167 | 4,187 | 3,874 | 5,136 |
| リース債務 | 757 | 757 | 1,192 | 814 | 435 | 435 | 36 | - |
| 前受金 | 94,332 | 88,507 | 87,952 | 102,948 | 139,418 | 123,332 | 164,588 | 166,571 |
| 未払法人税等 | 290 | 7,355 | 5,864 | 3,007 | 25,374 | - | 719 | 290 |
| その他 | 31,542 | 31,752 | 31,997 | 28,068 | 60,413 | 32,825 | 48,319 | 30,470 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 4,215 | 1,311 | - | - | - | - |
| 賞与引当金 | 2,110 | 2,294 | 245 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金 | 80,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 215,999 | 136,746 | 137,374 | 140,763 | 230,808 | 160,780 | 217,538 | 202,468 |
| 固定負債 | ||||||||
| リース債務 | 1,893 | 1,136 | 1,720 | 906 | 471 | 36 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 198 | 320 | - | - |
| 長期借入金 | - | - | 5,309 | 11,508 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 1,893 | 1,136 | 7,029 | 12,415 | 670 | 356 | - | - |
| 負債合計 | 217,893 | 137,882 | 144,404 | 153,179 | 231,478 | 161,136 | 217,538 | 202,468 |
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 100,000 | 522,895 | 529,084 | 530,273 | 531,458 | 81,244 | 81,244 | 82,220 |
| 資本剰余金 | 113,168 | 536,064 | 542,253 | 543,442 | 544,627 | 728,687 | 728,687 | 729,810 |
| 利益剰余金 | 14,355 | -93,712 | -184,416 | -359,763 | -326,457 | -20,352 | -16,919 | -99,184 |
| 自己株式 | -22,500 | -22,500 | -22,500 | -22,500 | -22,500 | -22,500 | -22,500 | -22,291 |
| 株主資本合計 | 205,024 | 942,746 | 864,422 | 691,451 | 727,128 | 767,078 | 770,511 | 690,554 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||
| 為替換算調整勘定 | -1,760 | -6,601 | -11,113 | -7,523 | 6,378 | 10,128 | 16,352 | 15,729 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,760 | -6,601 | -11,113 | -7,523 | 6,378 | 10,128 | 16,352 | 15,729 |
| 新株予約権 | 3,825 | 3,255 | 2,924 | 2,924 | 2,873 | 2,805 | 2,805 | 2,771 |
| 純資産合計 | 207,089 | 939,400 | 856,232 | 686,852 | 736,379 | 780,012 | 789,669 | 709,054 |
| 負債純資産合計 | 424,982 | 1,077,283 | 1,000,636 | 840,031 | 967,857 | 941,149 | 1,007,208 | 911,522 |