キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 77,851 | -92,044 | -95,222 | -175,113 | 52,502 | 37,877 | 5,951 | -73,687 |
| 減価償却費 | 4,063 | 3,516 | 9,372 | 7,541 | 5,323 | 5,528 | 4,789 | 4,473 |
| 受取利息 | -7 | -76 | -56 | -7 | -12 | -7 | -18 | -2,682 |
| 支払利息 | 644 | 376 | 43 | 44 | 46 | 18 | 18 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,879 | -7,342 | 25,867 | 22,274 | -23,223 | 15,013 | -43,697 | -11,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,353 | -368 | -2,693 | -724 | -787 | -1,893 | 5,345 | -14,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155 | -998 | -743 | -1,382 | 344 | -1,009 | -396 | 1,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -23,403 | -1,870 | 8,904 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,931 | -5,967 | -791 | 14,887 | 33,264 | -16,538 | 39,706 | 2,800 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,198 | -5,565 | 4,700 | -1,374 | 694 | -16,244 | -8,424 | -10,821 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,657 | 6,020 | -929 | -6,973 | 34,338 | -5,118 | 17,544 | -25,646 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,182 | 400 | 710 | -3,821 | 2,438 | 2,677 | -3,157 | 4,510 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 181 | 110 | -350 | - |
| 小計 | 86,063 | -86,831 | -61,790 | -152,778 | 91,752 | -2,989 | 15,440 | -116,926 |
| 利息の受取額 | 7 | 76 | 56 | 7 | 12 | 7 | 18 | 2,682 |
| 利息の支払額 | -668 | -318 | -43 | -44 | -46 | -18 | -18 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,232 | -290 | -2,572 | -2,917 | -885 | -25,664 | 13,475 | -288 |
| 助成金収入 | - | - | - | -16,351 | -13,356 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 6,871 | 332 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 8,468 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 183 | -2,048 | -245 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 15,033 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,170 | -87,363 | -64,350 | -148,862 | 91,166 | -28,664 | 28,915 | -114,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -2,169 | -62,027 | -1,742 | - | -1,304 | -1,133 | -1,424 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 7,972 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -8,989 | -7,139 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -11,159 | -69,167 | -1,742 | 7,972 | -1,304 | -1,133 | -1,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 830,188 | 12,047 | 2,376 | 2,319 | 2,420 | - | 1,918 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,502 | - | - | - | - | - | - | 356 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -435 | -36 |
| その他 | -757 | -757 | -988 | -1,192 | -814 | -435 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 9,524 | 12,595 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -80,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,825 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,569 | 749,430 | 20,583 | 13,779 | 1,504 | 1,984 | -435 | 2,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -3,814 | -2,257 | 2,146 | 11,588 | 1,313 | 4,886 | -3,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,510 | 647,092 | -115,191 | -134,678 | 112,231 | -26,670 | 32,233 | -117,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 310,997 | 958,089 | 842,898 | 708,219 | 820,451 | 793,780 | 826,014 | 708,887 |