指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 3,125,182 | 6,179,295 | 7,508,199 | 10,698,107 | 6,053,510 | 3,844,871 | 1,671,435 | 1,386,914 |
| 売掛金 | - | - | - | - | 1,167,493 | 550,511 | 800,589 | 703,445 |
| 契約資産 | - | - | - | - | 423,704 | 166,281 | 107,224 | 295,985 |
| 仕掛品 | 228,054 | 157,459 | 148,114 | 265,875 | 18,001 | 8,436 | 21,347 | 21,182 |
| 未収法人税等 | - | - | - | - | - | 429,279 | 196,910 | 105,504 |
| その他 | 411,060 | 796,223 | 556,798 | 1,818,455 | 1,151,719 | 278,668 | 184,245 | 305,087 |
| 商品 | - | - | 70,000 | 502,591 | 276,769 | 15,794 | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 1,301,520 | 2,029,242 | 2,317,143 | 1,578,474 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -14,448 | -2,375 | - | -30,786 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 5,051,369 | 9,159,845 | 10,600,256 | 14,832,716 | 9,091,198 | 5,293,842 | 2,981,753 | 2,818,120 |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物附属設備 | - | - | 220,346 | 91,176 | 82,469 | 0 | 124,898 | 102,283 |
| 工具、器具及び備品 | - | - | 360,296 | 61,483 | 41,666 | 0 | 16,095 | 4,510 |
| その他 | - | - | 17,026 | 5,361 | 11,752 | - | 157 | 398 |
| 有形固定資産合計 | - | - | 597,670 | 158,021 | 135,887 | 0 | 141,150 | 107,192 |
| 無形固定資産 | ||||||||
| ソフトウエア | 1,524,746 | 1,857,531 | 2,324,042 | 1,638,849 | 1,401,240 | 0 | 0 | 182,007 |
| ソフトウエア仮勘定 | 267,380 | 197,354 | 434,624 | 626,160 | 316,054 | 0 | 19,301 | 49,805 |
| その他 | 100 | 100 | 307,271 | 300,596 | 245,940 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,792,226 | 2,054,986 | 3,065,938 | 2,565,606 | 1,963,236 | 0 | 19,301 | 231,813 |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 投資有価証券 | 361,875 | 703,174 | 880,383 | 658,449 | 476,761 | 178,597 | 127,679 | 130,741 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 16,872 | 51,154 | 6,791 | 6,401 | - |
| 敷金及び保証金 | - | - | - | - | - | 531,336 | 358,961 | 312,337 |
| その他 | 516,402 | 725,201 | 1,119,756 | 734,836 | 715,451 | 8,859 | 7,890 | 7,621 |
| 投資その他の資産合計 | 878,277 | 1,428,376 | 2,000,139 | 1,410,158 | 1,243,367 | 725,585 | 500,933 | 450,700 |
| 有形固定資産 | 53,347 | 196,238 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 2,723,851 | 3,679,601 | 5,663,748 | 4,133,787 | 3,342,490 | 725,585 | 661,385 | 789,706 |
| 繰延資産 | 26,792 | 14,332 | 8,699 | 6,256 | 4,203 | 2,151 | 1,214 | - |
| 資産合計 | 7,802,013 | 12,853,778 | 16,272,704 | 18,972,760 | 12,437,892 | 6,021,579 | 3,644,354 | 3,607,827 |
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 買掛金 | 199,520 | 309,657 | 323,474 | 457,266 | 292,994 | 261,914 | 185,282 | 206,663 |
| 短期借入金 | 1,800,000 | 2,430,000 | 1,430,000 | 1,938,647 | 1,538,499 | 602,500 | 100,000 | 300,000 |
| １年内償還予定の社債 | 541,400 | 630,008 | 330,008 | 130,008 | 159,576 | 71,400 | 35,900 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | 300,000 | 502,852 | 1,869,519 | 1,395,186 | 1,198,186 | 310,029 | 86,812 |
| 未払法人税等 | 214,628 | 358,976 | 334,106 | 36,905 | 12,887 | - | - | 42,018 |
| 契約負債 | - | - | - | - | 935,628 | 422,854 | 81,356 | 164,215 |
| 賞与引当金 | - | - | - | - | - | - | - | 45,933 |
| 受注損失引当金 | - | - | - | 64,119 | 5,910 | 611 | 910 | - |
| 特別調査費用引当金 | - | - | - | 1,498,779 | 170,770 | 237,770 | 237,770 | - |
| 訴訟関連費用引当金 | - | - | - | - | - | 182,086 | 279,086 | 273,288 |
| 事業構造改革引当金 | - | - | - | - | - | 105,000 | 32,000 | 22,000 |
| その他 | 208,396 | 470,984 | 862,470 | 1,485,148 | 907,044 | 577,468 | 399,679 | 504,344 |
| 前受金 | - | - | - | 1,174,148 | - | - | - | - |
| 事業損失引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金 | 102,211 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 3,366,156 | 4,499,626 | 3,782,911 | 8,654,541 | 5,418,496 | 3,659,790 | 1,662,013 | 1,645,275 |
| 固定負債 | ||||||||
| 長期借入金 | 300,000 | 800,000 | 3,930,722 | 3,756,203 | 1,787,017 | 375,831 | 210,496 | 128,900 |
| その他 | 11,855 | 35,159 | 137,294 | 93,774 | 75,933 | 65,205 | 4,580 | 3,011 |
| 社債 | 1,596,900 | 726,892 | 396,884 | 266,876 | 107,300 | 35,900 | - | - |
| 事業整理損失引当金 | - | - | - | 30,000 | 14,000 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 1,908,755 | 1,562,051 | 4,464,900 | 4,146,853 | 1,984,250 | 476,936 | 215,077 | 131,911 |
| 負債合計 | 5,274,911 | 6,061,677 | 8,247,812 | 12,801,395 | 7,402,747 | 4,136,727 | 1,877,090 | 1,777,187 |
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 631,209 | 2,337,961 | 2,377,852 | 5,271,294 | 5,279,458 | 5,309,320 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | 539,449 | 2,259,772 | 2,696,782 | 5,623,455 | 5,631,620 | 5,661,482 | 1,589,861 | 1,589,861 |
| 利益剰余金 | 1,365,404 | 2,152,799 | 2,926,227 | -4,830,402 | -5,632,335 | -8,737,552 | -116,684 | -100,280 |
| 自己株式 | - | -776 | -44,082 | -19,506 | -19,506 | -19,513 | -19,953 | -19,953 |
| 株主資本合計 | 2,536,063 | 6,749,757 | 7,956,779 | 6,044,841 | 5,259,237 | 2,213,737 | 1,543,223 | 1,559,627 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | 2,133 | -27,788 | 2,203 | - |
| 為替換算調整勘定 | -8,961 | -18,658 | -60,385 | -72,045 | -361,826 | -354,526 | -184,846 | -204,837 |
| その他の包括利益累計額合計 | -8,961 | -18,658 | -60,385 | -72,045 | -359,693 | -382,314 | -182,643 | -204,837 |
| 非支配株主持分 | - | 61,001 | 128,498 | 198,569 | 135,600 | 53,429 | 406,683 | 475,850 |
| 純資産合計 | 2,527,102 | 6,792,101 | 8,024,891 | 6,171,365 | 5,035,144 | 1,884,852 | 1,767,263 | 1,830,640 |
| 負債純資産合計 | 7,802,013 | 12,853,778 | 16,272,704 | 18,972,760 | 12,437,892 | 6,021,579 | 3,644,354 | 3,607,827 |