キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 870,630 | 1,200,907 | 1,654,225 | -4,734,365 | -786,867 | -3,189,669 | -1,040,206 | 161,018 |
| 減価償却費 | 264,078 | 500,109 | 743,916 | 982,217 | 680,646 | 350,803 | 29,237 | 28,715 |
| 減損損失 | - | - | - | 2,617,010 | 595,849 | 2,032,254 | 202,584 | 99,414 |
| のれん償却額 | - | - | 9,183 | 18,367 | 18,367 | 9,183 | 68,944 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 135,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -68,261 | -23,540 | -3,518 | -640,781 | - | - | -13,528 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,498,779 | - | 67,000 | - | -237,770 |
| 訴訟関連費用引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | 182,086 | 97,000 | -5,798 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 105,000 | -73,000 | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -1,144 | -1,948 | -195 | -63,584 | -1,767 | -58,678 | -13,104 |
| 支払利息 | 35,713 | 36,618 | 37,418 | 46,325 | 45,323 | 26,262 | 13,724 | 10,360 |
| 為替差損益（△は益） | 975 | -808 | -10,377 | 3,072 | -169,744 | -153,135 | 96,328 | -38,543 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 409,950 | 200,741 | 268,813 | 107,593 | 7,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,965 | -733,543 | -645,662 | 11,240 | 46,524 | 929,833 | -148,609 | -88,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,444 | 70,811 | -60,643 | -550,264 | 473,769 | 270,598 | 2,883 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,901 | 142,415 | 16,882 | 171,917 | -161,431 | -31,711 | -66,659 | 28,403 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 89,884 |
| その他 | 10,312 | -34,341 | 278,382 | -348,848 | 1,467,657 | 484,000 | -76,481 | -116,411 |
| 小計 | 516,435 | 1,135,350 | 2,001,378 | 199,359 | 1,428,783 | 401,982 | -1,184,889 | 37,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 249 | 112 | 257 | 65,603 | 9,468 | 37,058 | 7,762 |
| 利息の支払額 | -35,052 | -35,233 | -34,208 | -49,022 | -46,159 | -32,243 | -10,382 | -5,223 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 59,423 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -333,644 | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -16,000 | -14,000 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 52,558 | 14,362 | 75,166 | 2,570 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | -10,381 | -247,858 | -602,497 | -339,550 | - |
| 法人税等の支払額 | -250,716 | -366,852 | -599,827 | -654,971 | -49,140 | -42,595 | -68,903 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,448 | -12,072 | - | 30,786 | -30,786 | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 64,119 | -58,208 | - | - | - |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | - | -160,635 | -1,980,204 | - | - | - |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -667,718 | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | 74,857 | - | - | - | - |
| 特別調査費用 | - | - | - | 571,645 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -49,016 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | 34,661 | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,371 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,639 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -172,867 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,001 | 733,513 | 1,367,453 | -665,011 | -581,118 | 336,612 | -1,227,116 | 98,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,278 | -184,287 | -362,738 | -90,756 | -15,056 | -31,930 | -55,111 | -22,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,045,658 | -782,725 | -978,804 | -2,617,210 | -1,092,687 | -330,654 | -244,287 | -226,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,413 | -436,661 | -348,015 | -139,369 | -77,372 | -40,964 | -52,864 | -19,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,081 | 160,223 | 24,331 | 13,223 | 748,387 | - | - | 24,128 |
| 敷金の差入による支出 | - | -133,011 | -305,945 | -256,541 | -73,434 | -88,725 | -12,040 | -30,069 |
| 敷金の回収による収入 | - | 80,852 | 36,646 | 34,535 | 2,810 | 92,956 | 180,578 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 310,467 | - | - | - | 31,374 | - |
| その他 | -4,750 | 48,354 | -87,264 | -6,961 | -6,077 | 21,956 | 26,999 | 2,292 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -8,669,183 | -3,106,522 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 6,057,180 | 4,496,021 | 1,122,503 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 367,009 | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 55,109 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -231,223 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134,020 | -1,478,479 | -1,711,321 | -3,063,079 | -3,125,434 | 1,434,256 | 997,152 | -321,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 630,000 | -1,000,000 | 471,987 | -494,468 | -1,058,500 | -542,560 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 | 3,705,000 | 1,695,000 | - | 200,000 | 40,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -300,000 | -371,426 | -502,852 | -2,521,019 | -1,630,686 | -1,317,468 | -324,813 |
| 社債の償還による支出 | -355,700 | -781,400 | -630,008 | -330,008 | -130,008 | -159,576 | -71,400 | -35,900 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 77,495 | 90,083 | 103,286 | 38,979 | 39,143 | 41,278 | 21,141 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 950,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 490,000 | 3,378,844 | 79,780 | 5,758,373 | 16,329 | 59,724 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -776 | - | - | - | -7 | - | - |
| その他 | - | - | -10,633 | -26,027 | -20,947 | -10,945 | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | -140,622 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -201,937 | -272,207 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 686,443 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,320,743 | 3,804,163 | 1,660,860 | 6,897,552 | -3,251,757 | -2,560,846 | -900,150 | -119,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -691 | -5,084 | 1,659 | 4,591 | -298,289 | -29,161 | 79,181 | 7,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,032 | 3,054,113 | 1,318,651 | 3,174,052 | -7,256,599 | -819,139 | -1,050,932 | -334,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,125,182 | 6,179,295 | 7,508,199 | 10,698,107 | 3,441,507 | 2,622,367 | 1,571,435 | 1,236,914 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 10,251 | - | - | - | - | - |