指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 810,529 | 796,570 | 1,077,266 | 1,425,541 | 1,300,281 | 830,547 | 612,550 |
| 売掛金 | 225,032 | 340,470 | 256,508 | 187,614 | 273,806 | 259,781 | 250,525 |
| 仕掛品 | 12,809 | 14,963 | 786 | 6,680 | 2,992 | 217 | 5,649 |
| 前払費用 | 10,722 | 16,346 | 18,577 | 17,562 | 34,135 | 51,387 | 98,061 |
| その他 | 2,333 | 1,914 | 44,694 | 3,337 | 2,061 | 3,162 | 9,532 |
| 受取手形 | - | 145,772 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 15,662 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,077,089 | 1,316,038 | 1,397,834 | 1,640,736 | 1,613,276 | 1,145,096 | 976,318 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 16,435 | 16,435 | 37,148 | 33,762 | 30,371 | 30,371 | 26,799 |
| 減価償却累計額 | -7,550 | -8,759 | -10,588 | -10,867 | -10,389 | -11,726 | -982 |
| 建物（純額） | 8,884 | 7,675 | 26,560 | 22,894 | 19,982 | 18,644 | 25,817 |
| 船舶 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | - |
| 減価償却累計額 | -5,459 | -5,459 | -5,459 | -5,459 | -5,459 | -5,459 | - |
| 船舶（純額） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 工具、器具及び備品 | 51,757 | 64,483 | 71,163 | 28,974 | 36,056 | 36,613 | 38,775 |
| 減価償却累計額 | -47,555 | -53,273 | -60,247 | -23,631 | -23,718 | -28,837 | -20,354 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,202 | 11,209 | 10,915 | 5,342 | 12,338 | 7,776 | 18,420 |
| 有形固定資産合計 | 13,086 | 18,885 | 37,475 | 28,237 | 32,320 | 26,421 | 44,238 |
| 無形固定資産 | |||||||
| 商標権 | - | - | - | - | - | 290 | 260 |
| ソフトウエア | 50,679 | 49,291 | 130,852 | 171,286 | 219,352 | 255,170 | 317,230 |
| ソフトウエア仮勘定 | 21,624 | 72,056 | 36,904 | 22,389 | 7,859 | 32,424 | 39,153 |
| その他 | 286 | 286 | 286 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 無形固定資産合計 | 72,590 | 121,633 | 168,043 | 193,862 | 227,399 | 288,072 | 356,830 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | - | - | - | - | - | 99,410 | 99,180 |
| 繰延税金資産 | - | - | 20,500 | 46,589 | 49,793 | 64,586 | 77,493 |
| 長期前払費用 | 82 | 41 | - | - | 11,366 | 7,248 | 39,852 |
| 長期預金 | - | - | - | - | - | 500,000 | 500,000 |
| その他 | 2,375 | 95,227 | 95,081 | 81,187 | 71,535 | 71,322 | 71,317 |
| 繰延税金資産 | 930 | 16,211 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金 | 41,560 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金 | 39,170 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 84,118 | 111,480 | 115,581 | 127,777 | 132,694 | 742,566 | 787,843 |
| 固定資産合計 | 169,796 | 251,998 | 321,100 | 349,877 | 392,414 | 1,057,060 | 1,188,912 |
| 資産合計 | 1,246,885 | 1,568,037 | 1,718,934 | 1,990,613 | 2,005,690 | 2,202,156 | 2,165,231 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 12,411 | 7,851 | 7,915 | 9,710 | 14,484 | 26,601 | 32,665 |
| 未払金 | 49,659 | 41,576 | 69,565 | 145,574 | 163,511 | 144,706 | 127,425 |
| 契約負債 | - | - | - | - | 132,486 | 161,411 | 194,217 |
| 預り金 | 13,171 | 11,136 | 6,888 | 11,302 | 8,625 | 10,102 | 9,276 |
| 未払法人税等 | 46,201 | 91,252 | 2,238 | 80,655 | 70,105 | 48,924 | 24,618 |
| 未払消費税等 | 15,616 | 29,982 | 21,339 | 42,438 | 26,098 | 31,487 | 2,459 |
| 製品保証引当金 | 23,354 | 18,245 | 12,252 | 19,339 | 13,055 | 7,223 | 4,063 |
| その他 | - | - | - | 4 | - | - | 637 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 14,996 | 5,843 | 34,200 | 34,200 | 28,750 | - | - |
| 受注損失引当金 | 3,582 | - | 2,219 | - | 914 | - | - |
| 短期借入金 | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - |
| 前受金 | 71,005 | 50,106 | 66,484 | 74,144 | - | - | - |
| 賞与引当金 | 7,935 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 257,932 | 255,994 | 323,104 | 517,370 | 458,031 | 430,457 | 395,363 |
| 固定負債 | |||||||
| 退職給付引当金 | 3,043 | 3,307 | 3,571 | 3,835 | 4,099 | 4,363 | 4,672 |
| 長期借入金 | 5,843 | - | 62,950 | 28,750 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 8,886 | 3,307 | 66,521 | 32,585 | 4,099 | 4,363 | 4,672 |
| 負債合計 | 266,819 | 259,302 | 389,626 | 549,956 | 462,131 | 434,821 | 400,036 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 334,373 | 405,096 | 413,811 | 420,763 | 425,537 | 428,174 | 429,180 |
| 資本剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | 294,803 | 365,526 | 374,241 | 381,193 | 385,967 | 388,604 | 389,610 |
| その他資本剰余金 | - | - | - | - | 817 | - | 1,938 |
| 資本剰余金合計 | 294,803 | 365,526 | 374,241 | 381,193 | 386,784 | 388,604 | 391,549 |
| 利益剰余金 | |||||||
| その他利益剰余金 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | 332,724 | 525,459 | 533,495 | 634,795 | 788,292 | 992,154 | 976,050 |
| 利益剰余金合計 | 332,724 | 525,459 | 533,495 | 634,795 | 788,292 | 992,154 | 976,050 |
| 自己株式 | - | -99 | -162 | -233 | -58,725 | -41,052 | -30,802 |
| 株主資本合計 | 961,900 | 1,295,983 | 1,321,385 | 1,436,519 | 1,541,888 | 1,767,879 | 1,765,978 |
| 評価・換算差額等 | |||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | -1,116 | -1,037 |
| 評価・換算差額等合計 | - | - | - | - | - | -1,116 | -1,037 |
| 新株予約権 | 18,165 | 12,751 | 7,922 | 4,137 | 1,670 | 571 | 254 |
| 純資産合計 | 980,065 | 1,308,735 | 1,329,308 | 1,440,657 | 1,543,559 | 1,767,335 | 1,765,194 |
| 負債純資産合計 | 1,246,885 | 1,568,037 | 1,718,934 | 1,990,613 | 2,005,690 | 2,202,156 | 2,165,231 |