キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期純利益 | 215,310 | 301,351 | 11,677 | 151,977 | 224,222 | 269,849 | 151,057 |
| 減価償却費 | 25,665 | 36,908 | 70,456 | 84,926 | 83,252 | 84,751 | 120,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -7 | -8 | -11 | -17 | -481 | -1,164 |
| 支払利息 | 250 | 89 | 183 | 661 | 461 | 28 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,175 | -261,210 | 229,733 | 68,894 | -86,192 | 14,024 | 9,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -452 | -2,153 | 14,176 | -5,893 | 3,688 | 2,774 | -5,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,560 | -4,560 | 64 | 1,794 | 4,773 | 12,117 | 6,063 |
| 株式報酬費用 | 4,891 | 880 | - | - | 11,069 | 16,366 | 17,358 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,232 | -5,109 | -5,993 | 7,087 | -6,284 | -5,831 | -3,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 309 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -23,456 | -3,582 | 2,219 | -2,219 | 914 | -914 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 146 | 4,443 | 152 | - | 4,710 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 32,805 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,895 | 7,370 | 27,988 | 76,008 | 7,049 | -7,917 | -17,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -498 | 14,366 | -8,642 | 21,098 | -16,340 | 5,388 | -29,027 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 7,806 | 901 | -5,897 | 4,957 | -310 | 581 | -1,143 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,683 | -2,034 | -4,247 | 4,413 | -2,677 | 1,477 | -825 |
| その他 | -13,517 | -5,219 | -3,518 | 1,451 | -4,577 | -16,228 | -88,817 |
| 小計 | 187,856 | 49,421 | 357,279 | 427,516 | 277,790 | 405,175 | 194,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 7 | 8 | 11 | 17 | 423 | 1,506 |
| 利息の支払額 | -250 | -89 | -183 | -661 | -461 | -28 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,917 | -64,085 | -132,283 | 37,928 | -84,169 | -99,688 | -80,040 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 58,341 | 28,925 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,507 | -20,898 | 16,377 | 7,660 | - | - | - |
| 株式公開費用 | 16,208 | - | 12,300 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,427 | -7,935 | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,691 | -14,746 | 224,821 | 464,795 | 193,176 | 305,881 | 115,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,347 | -12,898 | -27,516 | -373 | - | -11,445 | -43,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -101,167 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,562 | -78,851 | -108,086 | -105,676 | -110,135 | -138,968 | -168,912 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -500,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,183 | -12,334 | -66 | - | - | - | -30,571 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 13,681 | 9,064 | 375 | 30,363 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,092 | -104,084 | -135,669 | -92,369 | -101,071 | -751,206 | -211,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,996 | -14,996 | -8,693 | -34,200 | -34,200 | -28,750 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -124,540 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 12,900 | 12,600 | 10,120 | 7,080 | 4,340 | 1,860 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -100,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -99 | -63 | -70 | -90,244 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | - | - | -12,300 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 526,221 | 107,068 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,225 | 104,872 | 191,543 | -24,150 | -217,364 | -24,410 | -122,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,824 | -13,958 | 280,695 | 348,274 | -125,259 | -469,734 | -217,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 810,529 | 796,570 | 1,077,266 | 1,425,541 | 1,300,281 | 830,547 | 612,550 |