キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 416,163 | 493,818 | 606,095 | 658,582 | 863,169 | 1,006,360 | 1,147,242 |
| 減価償却費 | 50,266 | 46,892 | 96,815 | 129,811 | 119,955 | 122,774 | 159,420 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 55,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 5,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | 15,851 | -15,552 | 1,944 | -385 | -1,384 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | 7,780 | -5,366 | 22,936 | -25,732 | 1,595 | 3,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -15,695 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -15,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -36,396 | - | - | - | -36,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,571 | -1,321 | -1,746 | -2,359 | -2,587 | -4,262 | -5,992 |
| 支払利息 | 2,408 | 1,633 | 2,837 | 7,936 | 6,515 | 5,097 | 16,172 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -378,394 | -274,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,899 | -70,369 | 81,580 | 34,118 | -1,163 | -2,535 | 8,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,974 | -17,418 | -38,664 | 54,255 | 4,563 | 58,353 | 14,347 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 144,227 | -10,480 | -126,662 | 103,974 | 66,937 | 56,470 | -17,651 |
| その他 | 19,812 | 28 | -11,462 | 10,167 | 4,724 | -2,159 | 69,723 |
| 小計 | 470,240 | 686,120 | -43,804 | 1,336,340 | 414,779 | 948,770 | 1,112,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,511 | 1,321 | 1,752 | 2,359 | 2,587 | 4,262 | 11,980 |
| 利息の支払額 | -2,377 | -1,617 | -2,888 | -7,907 | -6,517 | -5,099 | -16,173 |
| 法人税等の支払額 | -97,564 | -269,836 | -115,096 | -96,521 | -398,132 | -210,880 | -358,550 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 1,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,712 | 19,502 | -76,478 | 8,792 | -111,147 | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,085 | 22,956 | 10,186 | 22,728 | -1,427 | -1,832 | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | -11,585 | -13,523 | -10,883 | -12,490 | -5,676 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,415 | 71,338 | -146,462 | 304,516 | -249,996 | 71,892 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,362 | 20,399 | 28,005 | -37,419 | 23,502 | 21,474 | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 97,060 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 11,429 | - | 3,459 | - | - | - |
| 違約金 | - | - | - | 7,446 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -3,982 | -378,881 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -55,759 | 55,759 | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,248 | -15,039 | 12,620 | -15,902 | 9,832 | - | - |
| 違約金の支払額 | - | - | - | -7,446 | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | -18,310 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -90,809 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,304 | 49,199 | -267,568 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 796 | 43,109 | 14,269 | -1,737 | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,727 | 29,206 | -27,054 | -307 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -2,450 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | 4,200 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 11,769 | 8,503 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -11,012 | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 11,012 | - | - | - | - | - |
| 投資不動産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,809 | 427,000 | -160,036 | 1,226,824 | 12,716 | 737,053 | 751,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | -154,050 | -154,052 | -104,440 | - | - | - | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,049 | 154,050 | 222,992 | - | - | - | 144,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,761 | -646,577 | -3,056,471 | -63,500 | -11,931 | -31,285 | -5,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,330 | -52,745 | -15,338 | -27,400 | -19,015 | -3,366 | -1,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 72,901 | - | - | - | 65,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -590,074 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 140,592 |
| その他 | 4,996 | 754 | -1,572 | -2,197 | -2,586 | -2,306 | 1,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -886 | -958 | -95,602 | -2,600 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -16,448 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 38,096 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 42,750 | 362,795 | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 69,452 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,059 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,149 | -6,616 | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,073 | -663,395 | -2,545,283 | -74,050 | -33,534 | -36,958 | -248,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 30,000 | 1,995,800 | 50,000 | 30,000 | - | 1,299,639 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,604 | -137,870 | -158,134 | -366,364 | -335,592 | -329,580 | -810,725 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -214,186 |
| リース債務の返済による支出 | - | -1,780 | -3,051 | -3,051 | -3,942 | -3,942 | -3,942 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -193 | - | -170,920 | - | - | -71 |
| 配当金の支払額 | -25,840 | -58,301 | -73,607 | -73,691 | -75,854 | -142,806 | -224,243 |
| 株式の発行による収入 | 837,103 | 353,491 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 168,727 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925,386 | 185,347 | 1,761,006 | -564,027 | -385,389 | -476,329 | -3,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,244,123 | -51,047 | -944,313 | 588,746 | -406,207 | 223,765 | 499,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,288,371 | 2,237,324 | 1,293,010 | 1,881,756 | 1,475,549 | 1,699,315 | 2,198,681 |