指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物 | 5,170,346 | 9,016,639 | 11,175,988 | 12,986,833 | 14,715,413 | 13,339,865 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,728,618 | 1,495,336 | 1,472,914 | 1,669,666 | 2,451,376 | 3,899,849 |
| その他の金融資産 | 19,105 | 32,215 | 41,319 | 48,396 | 81,750 | 96,735 |
| その他の流動資産 | 373,631 | 396,721 | 548,328 | 568,832 | 575,509 | 676,673 |
| 流動資産合計 | 7,291,702 | 10,940,914 | 13,238,550 | 15,273,728 | 17,824,050 | 18,013,124 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産 | 1,910,629 | 1,481,054 | 1,604,798 | 1,803,563 | 2,076,237 | 1,859,489 |
| のれん | 27,248,000 | 27,249,587 | 27,309,157 | 27,348,960 | 27,674,087 | 30,209,905 |
| その他の無形資産 | 17,206,028 | 16,636,995 | 16,231,589 | 15,674,016 | 15,055,624 | 14,199,585 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | - | 454,516 | 490,589 |
| その他の金融資産 | 2,245,766 | 2,597,678 | 4,148,468 | 5,826,150 | 5,315,992 | 8,667,453 |
| その他の非流動資産 | 7,775 | 13,141 | 17,506 | 23,607 | 36,443 | 50,663 |
| 非流動資産合計 | 48,618,199 | 47,978,457 | 49,311,520 | 50,676,299 | 50,612,902 | 55,477,686 |
| 資産合計 | 55,909,901 | 58,919,371 | 62,550,070 | 65,950,027 | 68,436,952 | 73,490,811 |
| 負債及び資本 | ||||||
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 営業債務及びその他の債務 | 833,934 | 636,663 | 1,061,108 | 857,791 | 988,411 | 1,128,270 |
| 契約負債 | 5,526,490 | 5,746,468 | 6,357,711 | 6,989,780 | 8,082,590 | 8,091,691 |
| 一年内返済長期借入金 | 1,997,480 | 1,997,478 | 1,997,476 | 1,426,936 | 1,452,125 | 1,431,236 |
| 未払法人所得税 | 402,520 | 840,301 | 778,487 | 1,181,178 | 1,291,671 | 1,266,199 |
| その他の金融負債 | 440,998 | 383,667 | 526,509 | 497,285 | 613,887 | 593,083 |
| その他の流動負債 | 1,974,056 | 1,798,507 | 2,031,092 | 2,395,864 | 2,411,553 | 2,790,033 |
| 流動負債合計 | 11,175,481 | 11,403,085 | 12,752,384 | 13,348,837 | 14,840,239 | 15,300,514 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 | 14,164,417 | 12,191,351 | 10,214,954 | 8,515,758 | 7,106,203 | 5,685,875 |
| 引当金 | 91,519 | 90,297 | 90,528 | 169,700 | 192,820 | 245,638 |
| その他の金融負債 | 259,407 | 57,041 | 260,441 | 108,529 | 243,757 | 147,698 |
| 繰延税金負債 | 4,541,151 | 4,558,135 | 4,657,620 | 4,710,751 | 4,207,737 | 5,078,489 |
| 非流動負債合計 | 19,056,496 | 16,896,826 | 15,223,544 | 13,504,740 | 11,750,519 | 11,157,702 |
| 負債合計 | 30,231,977 | 28,299,912 | 27,975,928 | 26,853,578 | 26,590,758 | 26,458,217 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 200,000 | 1,084,100 | 1,135,142 | 1,199,817 | 1,228,008 | 1,247,675 |
| 資本剰余金 | 11,124,874 | 12,061,694 | 12,161,273 | 12,250,296 | 12,399,974 | 12,532,674 |
| その他の資本の構成要素 | 656,664 | 778,173 | 1,653,532 | 2,487,971 | 2,059,091 | 4,495,920 |
| 利益剰余金 | 14,345,215 | 17,269,118 | 20,190,350 | 23,700,677 | 26,611,769 | 29,152,827 |
| 自己株式 | -650,000 | -650,000 | -623,385 | -564,305 | -506,450 | -428,959 |
| 非支配持分 | 1,170 | 76,372 | 57,228 | 21,993 | 53,800 | 32,455 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 25,676,754 | 30,543,086 | 34,516,913 | 39,074,456 | 41,792,393 | 47,000,138 |
| 資本合計 | 25,677,924 | 30,619,458 | 34,574,141 | 39,096,449 | 41,846,194 | 47,032,593 |
| 負債及び資本合計 | 55,909,901 | 58,919,371 | 62,550,070 | 65,950,027 | 68,436,952 | 73,490,811 |