キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前利益 | 3,153,570 | 5,910,036 | 5,860,494 | 7,304,837 | 8,253,995 | 9,087,557 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,104,019 | 1,538,900 | 1,490,231 | 1,612,451 | 1,764,835 | 1,808,850 |
| 金融収益 | -89,206 | -50,026 | -72,782 | -123,893 | -152,048 | -193,845 |
| 金融費用 | 150,019 | 143,948 | 160,356 | 142,889 | 108,075 | 159,872 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -51,101 | 233,281 | 22,422 | -196,751 | -698,276 | -1,448,472 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -46,606 | -204,222 | 422,902 | -203,872 | 51,684 | 12,490 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27,690 | 219,978 | 611,242 | 632,068 | 1,092,810 | -51,662 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90,988 | -239,532 | 185,612 | 223,395 | -55,653 | 288,401 |
| その他 | 53,811 | 76,249 | 7,814 | 207,101 | 394,112 | 291,881 |
| 小計 | 6,793,264 | 7,628,613 | 8,688,295 | 9,598,226 | 10,759,534 | 9,955,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,822 | 42,822 | 52,033 | 101,339 | 124,960 | 197,151 |
| 利息の支払額 | -113,059 | -89,784 | -79,190 | -68,152 | -66,422 | -119,668 |
| 法人所得税の支払額 | -1,752,105 | -1,142,201 | -1,790,334 | -1,791,385 | -2,621,828 | -2,834,556 |
| 違約金損失 | 400,077 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,952,922 | 6,439,450 | 6,870,802 | 7,840,027 | 8,196,244 | 7,197,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,409 | -104,090 | -93,162 | -488,573 | -390,578 | -182,314 |
| 無形資産の取得による支出 | -10,787 | -391,472 | -468,442 | -585,223 | -429,313 | -385,208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,728 | -2,021 | -59,827 | -16,436 | -23,401 | -16,317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 440,089 | 9,287 | 15,934 | 11,482 | 16,242 | 1,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,000 | -121,299 | -414,686 | -527,095 | - | -40,000 |
| 投資有価証券の売却、償還による収入 | 60,957 | 2,229 | - | 35,548 | 22,992 | 2,027 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | -410,059 | -2,266,304 |
| 関連会社の取得による支出 | - | - | - | - | -450,000 | - |
| その他 | - | -2,184 | -281 | -30,608 | 7,047 | -8,506 |
| 子会社の取得による収入 | - | 77,000 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,879 | -532,551 | -1,020,466 | -1,600,906 | -1,657,070 | -2,895,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -12,250,000 | -1,487,228 | -1,453,761 |
| リース負債の返済による支出 | -1,997,285 | -369,941 | -362,769 | -390,372 | -406,917 | -421,734 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,721,105 | 99,400 | 125,950 | 54,900 | 38,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -650,000 | -67 | -89 | -317 | - | -176 |
| 配当金の支払額 | - | -1,428,913 | -1,478,262 | -1,900,536 | -3,017,439 | -3,954,662 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | 56,000 | - |
| その他 | 875 | -6,856 | -8,624 | -44,249 | -1,507 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 10,000,000 | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -2,876 | - | - |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | 20,000 | - | - | - |
| 借入金の返済による支出 | -6,500,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | - | - | - |
| 借入による収入 | 4,500,000 | - | - | - | - | - |
| アレンジメント手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,646,410 | -2,084,673 | -3,730,346 | -4,462,403 | -4,802,193 | -5,792,035 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 36,129 | 24,067 | 39,358 | 34,127 | -8,399 | 113,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,762 | 3,846,292 | 2,159,348 | 1,810,845 | 1,728,580 | -1,375,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,170,346 | 9,016,639 | 11,175,988 | 12,986,833 | 14,715,413 | 13,339,865 |