指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 2,045,173 | 2,063,777 | 1,847,041 | 3,526,165 | 4,463,954 | 2,047,745 | 542,610 | 1,303,068 |
| 売掛金 | 305,040 | 550,606 | 873,592 | 1,127,845 | 1,247,809 | 1,596,775 | 1,082,271 | 923,848 |
| 商品 | - | - | - | - | - | 517 | 911 | 929 |
| 仕掛品 | 101 | 27,032 | 16,153 | 15,218 | 10,928 | 34,226 | 37,268 | 30,033 |
| 貯蔵品 | 1,107 | 849 | 1,419 | 4,338 | 6,154 | 13,818 | 2,219 | 2,177 |
| その他 | 6,757 | 76,845 | 140,657 | 156,836 | 845,064 | 448,809 | 379,479 | 196,208 |
| 貸倒引当金 | -1,359 | -1,851 | -3,652 | -4,672 | -6,238 | -9,858 | -5,480 | -4,651 |
| 前払費用 | 39,056 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,395,877 | 2,717,259 | 2,875,210 | 4,825,732 | 6,567,672 | 4,132,034 | 2,039,279 | 2,451,614 |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物 | - | - | - | - | - | 60,780 | 33,892 | 33,892 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -42,502 | -16,439 | -17,265 |
| 建物（純額） | - | - | - | - | - | 18,278 | 17,453 | 16,627 |
| 建物附属設備 | 39,694 | 48,855 | 44,622 | 28,762 | 30,322 | 409,898 | 253,117 | 212,082 |
| 減価償却累計額 | -8,109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物附属設備（純額） | 31,584 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | -15,238 | -26,995 | -1,382 | -12,043 | -46,694 | -73,315 | -88,581 |
| 建物附属設備（純額） | - | 33,617 | 17,626 | 27,379 | 18,278 | 363,204 | 179,802 | 123,501 |
| 構築物 | - | - | - | - | - | 247,754 | 254,209 | 252,872 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -69,918 | -56,081 | -66,563 |
| 構築物（純額） | - | - | - | - | - | 177,836 | 198,128 | 186,309 |
| 工具、器具及び備品 | 113,921 | 149,394 | 163,524 | 176,428 | 212,382 | 480,625 | 430,375 | 351,312 |
| 減価償却累計額 | -56,181 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 57,740 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | -87,165 | -111,087 | -117,187 | -141,975 | -221,075 | -304,609 | -253,183 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | 62,229 | 52,436 | 59,241 | 70,407 | 259,550 | 125,766 | 98,129 |
| リース資産 | - | - | - | - | - | 9,520 | 9,520 | 33,972 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -9,520 | -9,520 | -13,138 |
| リース資産（純額） | - | - | - | - | - | - | - | 20,834 |
| 車両運搬具 | - | - | - | - | 9,251 | 9,251 | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | -256 | -3,252 | - | - |
| 車両運搬具（純額） | - | - | - | - | 8,994 | 5,999 | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 89,325 | 95,846 | 70,063 | 86,771 | 97,680 | 824,868 | 521,149 | 445,400 |
| 無形固定資産 | ||||||||
| のれん | 52,934 | 835,790 | 1,022,338 | 931,751 | 3,564,368 | 3,497,481 | 2,913,014 | 2,710,036 |
| 顧客関連資産 | 194,138 | 513,554 | 472,820 | 432,086 | 3,382,999 | 3,138,453 | 1,161,290 | 1,067,216 |
| 技術資産 | 101,204 | 90,018 | 78,833 | 67,647 | 56,461 | 45,275 | 37,034 | 30,775 |
| ソフトウエア | 683,964 | 890,490 | 1,286,225 | 1,592,391 | 1,581,490 | 1,389,456 | 1,220,054 | 1,422,243 |
| ソフトウエア仮勘定 | 193,222 | 365,221 | 258,930 | 387,280 | 209,350 | 476,008 | 882,531 | 774,709 |
| その他 | 8,886 | 30,992 | 34,282 | 33,419 | 29,901 | 42,491 | 30,408 | 26,337 |
| 商標権 | 17,568 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 1,251,919 | 2,726,067 | 3,153,429 | 3,444,576 | 8,824,570 | 8,589,166 | 6,244,333 | 6,031,318 |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 投資有価証券 | 35,884 | 79,398 | 697,083 | 1,107,015 | 773,591 | 560,518 | 438,832 | 614,973 |
| 差入保証金 | 90,749 | 124,148 | 103,970 | 130,472 | 129,949 | 410,879 | 418,500 | 179,656 |
| 繰延税金資産 | - | 125,450 | 95,870 | 161,411 | 136,743 | 289,647 | 314,090 | 257,744 |
| その他 | - | 13,938 | 9,495 | 6,479 | 9,299 | 36,370 | 10,821 | 20,818 |
| 貸倒引当金 | -15,367 | -15,367 | -15,367 | -4,621 | -4,621 | -4,621 | -4,621 | -4,621 |
| 関係会社株式 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社長期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等 | 4,621 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | 15,591 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 58,177 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 189,656 | 327,569 | 891,051 | 1,400,756 | 1,044,962 | 1,292,794 | 1,177,624 | 1,068,570 |
| 固定資産合計 | 1,530,901 | 3,149,482 | 4,114,544 | 4,932,104 | 9,967,214 | 10,706,829 | 7,943,107 | 7,545,289 |
| 資産合計 | 3,926,779 | 5,866,742 | 6,989,754 | 9,757,836 | 16,534,886 | 14,838,864 | 9,982,387 | 9,996,904 |
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 買掛金 | 139,030 | 124,700 | 225,025 | 383,890 | 290,163 | 298,504 | 284,794 | 240,294 |
| 短期借入金 | 400,000 | - | 500,000 | - | 200,000 | 608,000 | 2,100,000 | 7,489,500 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 230,982 | 283,308 | 198,188 | 159,816 | 567,428 | 935,000 | 1,025,000 | - |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - | - | 6,067 |
| 未払法人税等 | 26,309 | 81,197 | 70,350 | 158,368 | 186,088 | 64,331 | 56,670 | 22,797 |
| 事業整理損失引当金 | 3,216 | - | - | - | - | - | 156,503 | - |
| 事務所移転費用引当金 | - | - | - | - | - | - | - | 51,269 |
| 製品保証引当金 | - | - | - | - | - | - | - | 974 |
| その他の引当金 | - | 20,897 | 16,165 | 21,610 | 27,891 | 51,134 | 73,678 | - |
| その他 | - | 208,533 | 221,597 | 218,476 | 654,904 | 777,194 | 679,536 | 384,890 |
| １年内償還予定の社債 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | - | - | - | - | - |
| 未払費用 | 72,233 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払事業所税 | 664 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等 | 6,190 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金 | 18,062 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益 | 11,411 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 958,100 | 768,636 | 1,251,328 | 942,162 | 1,926,474 | 2,734,164 | 4,376,183 | 8,195,795 |
| 固定負債 | ||||||||
| 長期借入金 | 211,840 | 1,254,207 | 1,456,019 | 1,296,203 | 6,752,500 | 5,640,000 | 4,792,500 | - |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - | - | 19,832 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | - | 114,409 | 114,409 | 114,409 |
| 繰延税金負債 | - | 53,700 | 67,085 | 75,967 | - | 165,437 | 379,306 | 222,234 |
| 社債 | 70,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 281,840 | 1,327,907 | 1,523,104 | 1,372,170 | 6,752,500 | 5,919,846 | 5,286,215 | 356,476 |
| 負債合計 | 1,239,940 | 2,096,544 | 2,774,433 | 2,314,332 | 8,678,974 | 8,654,011 | 9,662,399 | 8,552,271 |
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 1,558,228 | 1,742,928 | 1,762,268 | 3,514,020 | 3,533,120 | 3,534,975 | 320,815 | 421,187 |
| 資本剰余金 | - | 3,766,169 | 3,565,598 | 4,533,849 | 4,194,160 | 3,806,635 | 6,632,867 | 6,733,240 |
| 利益剰余金 | - | -2,005,536 | -1,441,038 | -745,034 | -18,653 | -1,199,528 | -6,725,484 | -5,982,592 |
| 自己株式 | - | - | - | -93 | -93 | -93 | -111 | -116 |
| 資本剰余金 | ||||||||
| 資本準備金 | 758,228 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 2,823,241 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 3,581,469 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | -2,453,104 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -2,453,104 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 2,686,592 | 3,503,560 | 3,886,827 | 7,302,741 | 7,708,533 | 6,141,988 | 228,086 | 1,171,719 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 246 | 10,293 | 29,914 | 39,841 | 55,860 | 28,202 | 80,562 | 272,913 |
| その他の包括利益累計額合計 | 246 | 10,293 | 29,914 | 39,841 | 55,860 | 28,202 | 80,562 | 272,913 |
| 非支配株主持分 | - | 256,343 | 298,579 | 100,922 | 91,518 | 14,662 | 11,338 | - |
| 純資産合計 | 2,686,839 | 3,770,197 | 4,215,321 | 7,443,504 | 7,855,911 | 6,184,853 | 319,988 | 1,444,632 |
| 負債純資産合計 | 3,926,779 | 5,866,742 | 6,989,754 | 9,757,836 | 16,534,886 | 14,838,864 | 9,982,387 | 9,996,904 |