キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 203,819 | 494,127 | 740,723 | 829,044 | 1,246,013 | -1,189,259 | -5,302,479 | 581,364 |
| 減価償却費 | 227,523 | 314,839 | 436,978 | 574,325 | 760,302 | 910,375 | 932,954 | 683,797 |
| 減損損失 | 163 | 50,678 | 11,223 | 140 | 250,385 | 243,965 | 2,543,076 | 762 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | 276,050 | - |
| のれん償却額 | 9,809 | 23,244 | 83,827 | 90,587 | 147,434 | 282,227 | 266,997 | 202,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,271 | 492 | 3,751 | 1,019 | 1,512 | 1,319 | -4,376 | -829 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | -9,600 | -4,731 | 5,444 | 7,171 | 17,645 | 179,046 | -229,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -677 | -1,016 | -722 | -940 | -6,243 | -5,437 | -5,596 | -6,180 |
| 支払利息 | 10,520 | 8,059 | 13,530 | 10,864 | 25,318 | 61,682 | 89,070 | 124,305 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | 118,969 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,482 | 7 | 5,949 | 779 | -10,098 | 2,758 | 8,345 | 29 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | -40,770 | -39,237 | -1,350 | -2,746 | -1,038 | -20,000 | -287,069 |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | 199 | - | - | 216,360 | 168,852 | 102,753 | 6,998 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,935,623 | - | -91,965 | -8,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,479 | -132,851 | -327,661 | -254,253 | 733,395 | -226,147 | 514,280 | 157,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,198 | 2,651 | 10,311 | -1,984 | -14,480 | -30,866 | 5,739 | 7,258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,269 | 4,422 | 3,177 | -65,966 | -679,688 | 150,246 | -17,253 | 185,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,697 | -37,031 | 100,324 | 158,865 | -198,749 | -29,071 | -13,709 | -41,814 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,873 | 39,792 | 19,243 | 22,173 | 272,176 | -41,634 | -105,688 | -291,127 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | -1,644 | 2,087 | 544 | - | -6,674 | 774 | 18,840 |
| その他 | 9,695 | 14,282 | 7,757 | 2,668 | 8,524 | 1,534 | 30,199 | 25,594 |
| 小計 | 491,832 | 731,408 | 1,067,265 | 1,398,129 | 1,056,983 | 294,362 | -611,780 | 1,249,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 677 | 1,016 | 722 | 940 | 6,243 | 5,437 | 5,596 | 6,180 |
| 利息の支払額 | -9,764 | -9,611 | -13,581 | -10,747 | -24,360 | -60,779 | -85,287 | -128,700 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 90,093 | - |
| 法人税等の支払額 | -2,731 | -7,635 | -140,435 | -98,071 | -238,637 | -148,002 | -54,612 | -61,073 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -16,197 | - | - |
| 株式交付費 | 16,380 | 1,524 | 730 | 437 | 604 | 81 | - | - |
| 資金調達費用 | - | - | - | 25,729 | 207,417 | - | - | - |
| 解決金 | - | - | - | - | 28,000 | - | - | - |
| 解決金の支払額 | - | - | - | - | -28,000 | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,133 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3,818 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -4,045 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,014 | 715,178 | 913,971 | 1,290,250 | 772,229 | 91,018 | -655,990 | 1,065,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,491 | -22,514 | -24,880 | -65,336 | -63,928 | -482,974 | -112,828 | -38,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,010 | 30,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434,892 | -584,134 | -643,250 | -907,376 | -1,050,024 | -759,242 | -1,271,049 | -587,547 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 21,600 | 300 | 1,000 | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -47,470 | -604,725 | -501,283 | -50,000 | -20,000 | -14,760 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,850 | 59,008 | 8,643 | 140,444 | 187,400 | 25,584 | 120,000 | 354,537 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,428 | - | -10,619 | -28,100 | -199 | -87,450 | -20,207 | -1,831 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91 | - | - | - | 165 | 103,551 | - | 151,929 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 3,032,637 | - | 95,495 | 17,001 |
| その他 | 40 | - | 410 | - | - | - | 1,200 | 700 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -6,500 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,035,273 | - | - | -7,457,921 | -458,172 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 124,292 | - | 10,000 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 34,692 | 90 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,631 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,398 | -1,620,384 | -1,115,437 | -1,361,562 | -5,370,270 | -1,684,902 | -1,196,139 | -73,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,000 | -400,000 | 400,000 | -500,000 | 200,000 | 308,000 | 1,492,000 | -228,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,732 | -260,307 | -383,308 | -198,188 | -2,566,091 | -744,928 | -757,500 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,501,969 | 367,875 | 37,949 | 3,477,337 | 37,595 | 3,628 | 1,630 | 750 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -93 | - | - | -17 | -4 |
| 配当金の支払額 | - | - | -219,910 | -248,205 | -357,253 | -389,024 | -389,117 | -126 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,438 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,300,000 | 200,000 | - | 8,222,582 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -760,414 | -1,003 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -20,000 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -1,101 | -23,758 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,620,135 | 933,810 | -15,269 | 1,750,436 | 5,535,830 | -822,324 | 346,994 | -231,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,574,751 | 28,603 | -216,736 | 1,679,124 | 937,788 | -2,416,208 | -1,505,135 | 760,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,035,173 | 2,063,777 | 1,847,041 | 3,526,165 | 4,463,954 | 2,047,745 | 542,610 | 1,303,068 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - |