キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | - | 381,200 | 63,503 | 464,495 | 547,589 | 474,989 | 518,699 | 915,182 |
| 減価償却費 | 6,616 | 29,931 | 34,252 | 20,650 | 43,930 | 70,428 | - | 195,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 3,133 | -2,293 | -120 | -120 | -120 | 252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,258 | 17,418 | -5,882 | 9,061 | 3,199 | 14,965 | -4,774 | 4,948 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 3,628 | -3,628 | 16,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 934 | -197 | 515 | 2,265 | -2,632 | -2,025 | 2,049 | 259 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 720 | 1,636 | 6,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -223 | -248 | -339 | -454 | -1,010 | -1,514 | -3,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -25,031 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -102,638 | - |
| 支払利息 | 2,431 | 1,985 | 1,731 | 609 | 66 | 394 | 12,169 | 26,851 |
| コミットメントフィー | - | - | - | - | 1,052 | - | 1,050 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 21,764 | 111,527 | 3,363 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,891 | 323 | 1,435 | - | 3,706 | 1,747 | 1,090 |
| 減損損失 | - | - | 96,893 | 4,635 | 1,814 | 3,138 | 55,272 | 4,550 |
| 売掛金及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -929,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,523 | 75,999 | -38,738 | 13,341 | -80,815 | 10,418 | 43,019 | -64,787 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -56,275 | -57,786 | -34,870 | -35,646 | -18,957 | -88,071 | -90,655 | -55,947 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -18,378 | -31,627 | -90,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,427 | -110,658 | 54,902 | -81,115 | 108,608 | 401,761 | -90,161 | 511,636 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 126,307 | 89,694 | 116,255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -50,097 | 80,866 | -120,165 |
| その他 | -6,484 | -1,796 | 9,330 | 63,531 | -20,673 | 88,728 | 15,778 | 12,550 |
| 小計 | 154,144 | 195,148 | 272,774 | 485,095 | 817,665 | 243,485 | 793,337 | 551,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 223 | 248 | 339 | 454 | 1,010 | 1,282 | 3,364 |
| 利息の支払額 | -2,431 | -1,985 | -1,731 | -609 | -66 | -394 | -5,705 | -36,717 |
| コミットメントフィーの支払額 | - | - | - | - | -1,052 | - | -1,050 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 9,140 | -194,102 | -207,740 | -149,573 | -263,389 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | 106,820 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -817,760 | 103,156 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -12,920 | -1,429 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 13,858 | 1,429 | - | - | - |
| 持分法による投資損失 | - | - | - | - | 2,595 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,375 | -150,365 | 46,661 | -57,307 | 244,514 | - | - | - |
| その他資産の増減額（△は増加） | 4,619 | -10,939 | 22,663 | -20,291 | -9,190 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,863 | 7,285 | - | - | - |
| その他負債の増減額（△は減少） | -72,780 | 18,743 | 18,426 | 111,117 | -8,717 | - | - | - |
| 株式交付費 | 2,361 | -55 | 174 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -62,173 | -148,520 | -225,057 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 9,415 | - | - | - | - | - | - | - |
| 税金等調整前当期純利益 | 300,584 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,651 | 44,865 | 46,233 | 507,825 | 624,327 | 36,361 | 638,290 | 254,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,602 | -59,009 | -30,243 | -10,789 | -456,245 | -540,561 | -222,079 | -1,877,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -694 | -39,866 | -62,304 | -46,711 | -17,697 | -48,833 | -96,678 | -108,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -20,389 | -402 | -360 | -42,360 | -157,360 | -25,956 | -1,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 26,111 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,039 | -6,039 | -6,039 | -6,039 | -4,563 | -4,563 | -5,987 | -5,987 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 177,785 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,000 | -2,669 | -3,339 | -9,117 | - | - | - | -83,757 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 64,054 | 10,600 | 1,157 | 2,357 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 18,391 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -25,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,005 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 365 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,691 | -127,608 | -63,273 | -44,025 | -519,709 | -748,960 | -146,805 | -2,076,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -100,000 | -43,000 | -50,000 | 500,000 | - | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 246,000 | - | - | - | - | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,888 | -15,168 | - | -48,000 | - | -198,000 | - | -101,673 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 48,000 | - | 569 | 672 | - | 11,580 | 17,760 | 2,025 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -22 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -16,812 | -20,304 | -27,333 |
| 株式の発行による収入 | - | 68,159 | - | 56,925 | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | -5,024 | -4,390 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 533,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -483,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 506,941 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 578,238 | 48,600 | 146,569 | -33,403 | -50,000 | 296,767 | -2,566 | 1,773,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630,198 | -34,142 | 129,529 | 430,396 | 54,618 | -415,832 | 488,917 | -49,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 914,302 | 880,159 | 1,009,688 | 1,440,084 | 1,494,703 | 1,078,870 | 1,567,787 | 1,518,749 |