指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 1,031,926 | 1,208,821 | 1,098,361 | 960,716 | 830,820 | 883,358 | 740,426 | 711,426 |
| 売掛金 | 266,457 | 430,785 | 335,798 | 345,633 | 505,925 | 180,071 | 182,930 | 141,015 |
| 仕掛品 | 312 | 296 | 14,329 | 1,138 | 667 | 732 | 7,756 | 3,784 |
| その他 | - | 160 | 4,050 | 547 | 1,266 | 67,831 | 42,182 | 21,999 |
| 前払費用 | 6,170 | 8,540 | 9,053 | 12,197 | 13,491 | - | - | - |
| 未収入金 | 1 | 30,752 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 23,178 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,328,047 | 1,679,355 | 1,461,593 | 1,320,234 | 1,352,171 | 1,131,993 | 973,295 | 878,225 |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物 | 3,731 | 14,542 | 4,940 | 4,940 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 減価償却累計額 | -479 | -184 | -4,940 | -4,940 | -820 | -820 | -820 | -820 |
| 建物（純額） | 3,252 | 14,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 7,994 | 16,990 | 10,912 | 10,789 | 7,697 | 8,561 | 9,488 | 7,727 |
| 減価償却累計額 | -3,281 | -5,133 | -10,912 | -10,789 | -7,697 | -8,561 | -9,487 | -7,727 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,713 | 11,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 7,965 | 26,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | ||||||||
| のれん | - | - | - | - | - | - | 122,602 | 100,311 |
| ソフトウエア | 1,390 | 39,239 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 1,390 | 39,239 | - | - | - | - | 122,602 | 100,311 |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 投資有価証券 | 31,050 | - | - | - | 2,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 |
| 差入保証金 | 22,272 | 50,149 | 50,791 | 73,873 | 41,345 | - | 41,345 | 45,673 |
| その他 | - | - | - | - | - | 41,345 | - | - |
| 関係会社株式 | 15,030 | 15,030 | 7,755 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | 346 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 378 | 19,193 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 69,077 | 84,372 | 58,546 | 73,873 | 43,345 | 73,345 | 71,345 | 75,673 |
| 固定資産合計 | 78,434 | 149,826 | 58,546 | 73,874 | 43,345 | 73,345 | 193,947 | 175,984 |
| 資産合計 | 1,406,481 | 1,829,182 | 1,520,139 | 1,394,108 | 1,395,516 | 1,205,338 | 1,167,243 | 1,054,209 |
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 買掛金 | 43,363 | 69,752 | 91,877 | 55,863 | 54,707 | 41,293 | 28,793 | 37,786 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | 1,210 | 200,000 | 217,508 |
| 未払法人税等 | 6,513 | 8,971 | 5,203 | 9,579 | 12,250 | 3,960 | 11,582 | 8,757 |
| 契約負債 | - | - | - | - | 3,880 | 1,367 | 19,353 | 56,363 |
| その他 | - | - | - | 151 | - | 39,693 | 69,174 | 39,275 |
| 未払金 | 39,682 | 28,935 | 24,363 | 21,984 | 18,198 | - | - | - |
| 未払費用 | 771 | 7,855 | 5,343 | 1,851 | 3,526 | - | - | - |
| 未払消費税等 | 27,376 | 2,442 | - | 22,504 | 16,745 | - | - | - |
| 預り金 | 2,129 | 5,302 | 5,251 | 5,997 | 3,739 | - | - | - |
| 前受収益 | 6,404 | 7,825 | 7,931 | 1,408 | - | - | - | - |
| 前受金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 133,381 | 138,224 | 147,110 | 126,480 | 120,188 | 87,524 | 328,903 | 359,691 |
| 固定負債 | ||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | - | - | - | - | 378,000 |
| 長期借入金 | 29,770 | 22,630 | 15,490 | 8,350 | 1,210 | - | - | 10,197 |
| 固定負債合計 | 29,770 | 22,630 | 15,490 | 8,350 | 1,210 | - | - | 388,197 |
| 負債合計 | 163,151 | 160,854 | 162,600 | 134,830 | 121,398 | 87,524 | 328,903 | 747,888 |
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 684,900 | 903,050 | 916,650 | 916,650 | 916,650 | 916,650 | 1,167,250 | 1,167,250 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | 1,236,036 | 1,486,636 | 1,486,636 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | -1,089,520 | -1,894,124 | -2,433,812 |
| 自己株式 | - | - | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 |
| 資本剰余金 | ||||||||
| 資本準備金 | 681,500 | 899,650 | 913,250 | 913,250 | 913,250 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 681,500 | 899,650 | 913,250 | 913,250 | 913,250 | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | -123,069 | -134,372 | -487,466 | -618,142 | -584,232 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -123,069 | -134,372 | -487,466 | -618,142 | -584,232 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,243,330 | 1,668,327 | 1,342,369 | 1,211,694 | 1,245,604 | 1,063,102 | 759,698 | 220,009 |
| 新株予約権 | - | - | 15,169 | 47,583 | 28,514 | 27,497 | 50,323 | 52,316 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | - | 27,213 | 28,317 | 33,994 |
| 純資産合計 | 1,243,330 | 1,668,327 | 1,357,539 | 1,259,278 | 1,274,118 | 1,117,813 | 838,339 | 306,321 |
| 負債純資産合計 | 1,406,481 | 1,829,182 | 1,520,139 | 1,394,108 | 1,395,516 | 1,205,338 | 1,167,243 | 1,054,209 |