キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 153,959 | -4,648 | -331,820 | -128,385 | 38,151 | -502,859 | -816,933 | -532,351 |
| 減価償却費 | 5,113 | 7,974 | 21,778 | 604 | 2,082 | 2,873 | 11,413 | 6,966 |
| 減損損失 | - | - | 86,944 | 18,911 | 35,489 | 81,514 | 161,207 | 94,268 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 11,145 | 22,291 |
| 株式報酬費用 | - | - | 15,169 | 32,413 | -19,069 | 16,478 | 22,825 | 18,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -15 | -14 | -11 | -10 | -8 | -133 | -1,011 |
| 支払利息 | 321 | 142 | 116 | 86 | 53 | 20 | 1,623 | 2,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,149 | -164,327 | 94,987 | -9,835 | -160,292 | 325,854 | -1,015 | 41,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,455 | 16 | -14,032 | 13,190 | 471 | -64 | -7,024 | 3,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,330 | 26,388 | 22,125 | -36,013 | -1,156 | -13,413 | -13,588 | 8,993 |
| その他 | 3,254 | -5,066 | 9,252 | -5,552 | -349 | -79,096 | 29,712 | 9,266 |
| 小計 | -505 | -167,245 | -108,787 | -93,582 | -111,778 | -168,702 | -600,767 | -324,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | 133 | 1,011 |
| 利息の支払額 | -321 | -142 | -116 | -86 | -53 | -20 | -1,623 | -2,829 |
| 法人税等の支払額 | -870 | -950 | -2,080 | -2,290 | -2,291 | -5,611 | -1,367 | -3,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,186 | -9,629 | -8,339 | 1,996 | -3,063 | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,317 | 7,084 | -2,512 | -3,491 | 1,674 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -5,759 | - | - | - |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 17,465 | -24,934 | -2,442 | 22,504 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,650 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -10,656 | 1,421 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,689 | -168,321 | -110,970 | -95,947 | -114,112 | -174,325 | -603,625 | -329,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,249 | -27,521 | -5,169 | -2,150 | -32,752 | -3,255 | -2,014 | -2,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -679 | -38,330 | -38,953 | -17,366 | - | -81,132 | -170,606 | -98,427 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -65,371 | - |
| その他 | - | - | 15 | 8,041 | -2,000 | - | 2,147 | -4,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,050 | - | - | - | - | -30,000 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -703 | -50,791 | - | -23,082 | -23,082 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 24,622 | - | 50,791 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 32,700 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,030 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,712 | -83,944 | -19,485 | -34,557 | -7,043 | -114,387 | -235,844 | -105,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 436,300 | 27,200 | - | - | - | 498,549 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 455 |
| 借入れによる収入 | - | 36,910 | - | - | - | - | 400,000 | 235,000 |
| 借入金の返済による支出 | -7,140 | -44,050 | -7,140 | -7,140 | -7,140 | -7,140 | -201,210 | -207,295 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 378,000 |
| その他 | - | - | -63 | - | -1,599 | -1,608 | -802 | -112 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 350,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,140 | 429,160 | 19,996 | -7,140 | -8,739 | 341,251 | 696,537 | 406,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,542 | 176,894 | -110,459 | -137,644 | -129,896 | 52,538 | -142,932 | -29,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,031,926 | 1,208,821 | 1,098,361 | 960,716 | 830,820 | 883,358 | 740,426 | 711,426 |