指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 998,475 | 1,218,358 | 1,145,732 | 1,435,764 | 2,404,607 | 3,215,658 |
| 電子記録債権 | - | - | 562 | 3,348 | 6,614 | 5,409 |
| 売掛金 | 109,595 | 150,496 | 181,343 | 211,910 | 231,756 | 260,702 |
| 契約資産 | - | - | - | 36,020 | 16,223 | 15,670 |
| 商品及び製品 | 19,288 | 18,036 | 26,991 | 89,204 | 95,825 | 74,720 |
| 仕掛品 | 762 | - | 527 | - | 62 | 481 |
| 原材料及び貯蔵品 | 529 | 1,564 | 978 | 1,378 | 2,782 | 477 |
| 前払費用 | 10,873 | 25,488 | 32,515 | 58,244 | 58,125 | 76,825 |
| その他 | 0 | 51 | 525 | 333 | 279 | 372 |
| 貸倒引当金 | -365 | -66 | -83 | -182 | -268 | -1,007 |
| 受取手形 | - | - | - | 351 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,139,160 | 1,413,929 | 1,389,094 | 1,836,374 | 2,816,009 | 3,649,311 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物（純額） | 4,019 | 21,844 | 18,156 | 12,516 | 21,492 | 13,878 |
| 構築物（純額） | 3,834 | 3,424 | 3,193 | 2,272 | 384 | 327 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 36,003 | 39,980 | 28,499 | 43,216 | 81,930 | 77,119 |
| 有形固定資産合計 | 43,857 | 65,249 | 49,849 | 58,005 | 103,808 | 91,325 |
| 無形固定資産 | ||||||
| のれん | - | - | 325,221 | 258,127 | 192,222 | 126,317 |
| 特許権 | 5,671 | 4,068 | 3,917 | 2,930 | 2,007 | 1,545 |
| 商標権 | 713 | 1,422 | 1,278 | 1,139 | 854 | 637 |
| ソフトウエア | 68,725 | 96,958 | 169,250 | 194,425 | 193,077 | 168,119 |
| その他 | 10,257 | 11,721 | 9,630 | 20,121 | 16,870 | 12,406 |
| 無形固定資産合計 | 85,367 | 114,171 | 509,297 | 476,744 | 405,032 | 309,026 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | - | - | 141,371 | 0 | 0 | 19,955 |
| 関係会社株式 | - | - | - | 139,654 | 139,654 | 139,654 |
| 長期前払費用 | 1,221 | 1,735 | 18,704 | 80,603 | 92,403 | 83,824 |
| 繰延税金資産 | - | 28,519 | 39,240 | 55,324 | 62,664 | 39,976 |
| その他 | 23,659 | 24,359 | 22,459 | 20,470 | 27,331 | 22,561 |
| 繰延税金資産 | 16,862 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 41,743 | 54,614 | 221,774 | 296,053 | 322,053 | 305,972 |
| 固定資産合計 | 170,968 | 234,035 | 780,921 | 830,803 | 830,893 | 706,323 |
| 資産合計 | 1,310,128 | 1,647,964 | 2,170,016 | 2,667,177 | 3,646,902 | 4,355,634 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 775 | 115 | 7,194 | 18,565 | 15,290 | 14,874 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 13,008 | 13,008 | 61,924 | 50,040 | 50,040 | 50,040 |
| 未払金 | 60,491 | 86,742 | 91,650 | 72,488 | 106,042 | 112,232 |
| 未払費用 | 12,268 | 13,444 | 16,571 | 14,924 | 18,738 | 28,024 |
| 未払法人税等 | 132,513 | 92,788 | 111,310 | 106,138 | 156,112 | 132,062 |
| 未払消費税等 | 27,088 | 34,548 | 33,737 | 20,819 | 53,087 | 50,582 |
| 契約負債 | - | - | - | 419,774 | 905,258 | 1,368,138 |
| 預り金 | 5,692 | 9,164 | 10,384 | 7,883 | 9,785 | 12,681 |
| 前受金 | 32,445 | 39,160 | 52,445 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 284,283 | 288,971 | 385,217 | 710,635 | 1,314,354 | 1,768,635 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 24,892 | 11,884 | 295,790 | 245,750 | 195,710 | 145,670 |
| 固定負債合計 | 24,892 | 11,884 | 295,790 | 245,750 | 195,710 | 145,670 |
| 負債合計 | 309,175 | 300,855 | 681,007 | 956,385 | 1,510,064 | 1,914,305 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 293,010 | 304,961 | 315,391 | 331,917 | 332,358 | 332,929 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 257,310 | 269,261 | 279,691 | 296,217 | 296,658 | 297,229 |
| 資本剰余金合計 | 257,310 | 269,261 | 279,691 | 296,217 | 296,658 | 297,229 |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 450,632 | 772,977 | 1,037,619 | 1,226,351 | 1,607,593 | 2,025,613 |
| 利益剰余金合計 | 450,632 | 772,977 | 1,037,619 | 1,226,351 | 1,607,593 | 2,025,613 |
| 自己株式 | - | -90 | -143,693 | -143,693 | -99,772 | -228,291 |
| 株主資本合計 | 1,000,953 | 1,347,109 | 1,489,008 | 1,710,792 | 2,136,837 | 2,427,481 |
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | 13,848 |
| 評価・換算差額等合計 | - | - | - | - | - | 13,848 |
| 純資産合計 | 1,000,953 | 1,347,109 | 1,489,008 | 1,710,792 | 2,136,837 | 2,441,329 |
| 負債純資産合計 | 1,310,128 | 1,647,964 | 2,170,016 | 2,667,177 | 3,646,902 | 4,355,634 |