キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純利益 | 390,197 | 464,475 | 546,998 | 491,635 | 749,248 | 860,276 |
| 減価償却費 | 38,374 | 53,897 | 60,157 | 86,867 | 121,984 | 133,734 |
| のれん償却額 | - | - | 5,512 | 65,884 | 65,904 | 65,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203 | -298 | 17 | 98 | 85 | 738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -10 | -10 | -12 | -16 | -225 |
| 支払利息 | 370 | 314 | 371 | 1,153 | 940 | 767 |
| 株式交付費 | 7,410 | 319 | 538 | 263 | 114 | 118 |
| 株式報酬費用消滅損 | - | - | 2,208 | 7,858 | 839 | 2,014 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -687 |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | -70,000 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -27,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,873 | 979 | -8,897 | -62,084 | -8,087 | 22,991 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -66,811 | -6,331 | 37,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 775 | -659 | 7,079 | 11,371 | -3,275 | -416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -29,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,192 | 32,358 | -6,719 | 4,228 | 17,038 | 23,892 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 463,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,262 | 7,459 | -811 | -13,025 | 32,268 | -2,504 |
| その他 | 12,401 | -8,504 | 25,245 | -24,689 | 28,636 | 21,659 |
| 小計 | 442,924 | 548,487 | 655,197 | 840,093 | 1,411,869 | 1,571,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 10 | 10 | 12 | 16 | 225 |
| 利息の支払額 | -370 | -314 | -374 | -1,152 | -940 | -767 |
| 法人税等の支払額 | -62,471 | -189,352 | -162,911 | -192,950 | -189,987 | -265,303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 25,561 | 44,467 | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | -5,900 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -68,749 | -2,963 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 367,536 | 485,483 | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | -4,321 | - | - |
| 固定資産除却損 | 2,450 | 679 | 1,098 | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | 4,321 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,793 | -40,900 | -20,758 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 154 | 6,714 | 13,284 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 6,059 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 5,848 | 25,601 | - | - | - | - |
| 自己新株予約権消却損 | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,087 | 358,831 | 491,922 | 641,680 | 1,220,958 | 1,305,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,196 | -56,491 | -13,892 | -32,409 | -80,705 | -46,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,795 | -61,808 | -93,714 | -111,106 | -67,317 | -63,150 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 70,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,022 | -630 | -3,243 | - | -11,100 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 1,692 | 300 | 152 | 194 |
| その他 | - | - | - | -2,772 | -2,500 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -376,209 | -42,750 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -166,933 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -4,900 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,015 | -123,829 | -652,300 | -188,738 | -91,470 | -78,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,008 | -13,008 | -17,178 | -61,924 | -50,040 | -50,040 |
| 株式の発行による収入 | 474,009 | 23,582 | 20,382 | 32,729 | 765 | 1,082 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -90 | -195,411 | - | - | -188,171 |
| 配当金の支払額 | - | - | -111,991 | -133,715 | -111,370 | -179,369 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 350,000 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -5,848 | -25,601 | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,153 | -15,117 | 45,801 | -162,910 | -160,645 | -416,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772,225 | 219,883 | -114,575 | 290,032 | 968,842 | 811,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 998,475 | 1,218,358 | 1,145,732 | 1,435,764 | 2,404,607 | 3,215,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 41,949 | - | - | - |