指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 896,409 | 1,214,860 | 1,128,341 | 1,279,834 | 1,128,123 | 1,904,406 | 1,947,167 |
| 売掛金 | 258,656 | 427,129 | 514,557 | 488,497 | 588,840 | 569,533 | 574,409 |
| 有価証券 | - | - | 40,000 | - | - | - | 290,000 |
| その他 | 1,853 | 25,636 | 2,964 | 2,614 | 4,548 | 37,523 | 34,002 |
| 貸倒引当金 | -6,522 | -6,799 | -6,724 | -8,586 | -11,812 | -8,575 | -11,721 |
| 前払費用 | 23,668 | 74,503 | 64,201 | 91,948 | 19,551 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,174,066 | 1,735,330 | 1,743,339 | 1,854,308 | 1,729,251 | 2,502,887 | 2,833,857 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物（純額） | 7,046 | 6,357 | 7,372 | 6,540 | 8,711 | 12,446 | 16,260 |
| 車両運搬具（純額） | - | 899 | 0 | 483 | 241 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,230 | 3,107 | 2,010 | 1,248 | 1,396 | 3,697 | 5,517 |
| 土地 | - | - | - | - | - | 8,710 | 8,710 |
| 有形固定資産合計 | 9,276 | 10,365 | 9,382 | 8,272 | 10,349 | 24,854 | 30,488 |
| 無形固定資産 | |||||||
| 商標権 | 520 | 464 | 408 | 959 | 1,325 | 1,153 | 981 |
| ソフトウエア | 9,059 | 7,918 | 5,610 | 7,969 | 24,893 | 48,151 | 35,707 |
| 無形固定資産合計 | 9,580 | 8,382 | 6,018 | 8,928 | 26,218 | 49,304 | 36,689 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | 40,000 | 40,000 | 9,000 | 19,579 | 237,415 | 686,918 | 281,183 |
| 繰延税金資産 | - | 19,214 | 20,582 | 32,163 | 33,304 | 47,512 | 48,072 |
| 保険積立金 | - | - | - | - | - | 40,534 | 43,036 |
| その他 | 42,912 | 50,532 | 60,475 | 85,151 | 88,523 | 50,975 | 60,012 |
| 貸倒引当金 | -2,403 | -136 | -1,501 | -1,501 | -759 | -2,353 | -3,849 |
| 破産更生債権等 | 2,403 | 136 | 1,501 | 1,501 | 759 | - | - |
| 長期前払費用 | 15 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - |
| 繰延税金資産 | 12,989 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 95,916 | 109,780 | 90,091 | 136,928 | 359,277 | 823,587 | 428,456 |
| 固定資産合計 | 114,774 | 128,528 | 105,492 | 154,128 | 395,845 | 897,746 | 495,633 |
| 資産合計 | 1,288,840 | 1,863,859 | 1,848,832 | 2,008,437 | 2,125,097 | 3,400,633 | 3,329,491 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 5,247 | 5,173 | 5,127 | 4,925 | 1,883 | 3,532 | 3,715 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 164,235 | 155,052 | 150,842 | 101,698 | 331,438 | 281,448 |
| 未払金 | 139,135 | 355,158 | 298,901 | 273,041 | 226,679 | 247,647 | 259,332 |
| 未払法人税等 | 42,690 | - | 60,732 | 135,528 | 92,332 | 41,164 | 107,785 |
| 賞与引当金 | - | - | - | - | - | 2,666 | 2,733 |
| ポイント引当金 | - | - | - | 366 | 464 | 1,128 | 956 |
| その他 | - | - | - | - | - | 220,459 | 235,518 |
| 未払費用 | 57,572 | 64,238 | 89,067 | 97,281 | 117,668 | - | - |
| 未払消費税等 | 5,296 | 4,735 | 31,698 | 37,976 | 28,640 | - | - |
| 前受金 | 15,557 | 7,626 | 7,221 | 15,577 | 48,311 | - | - |
| 預り金 | 2,615 | 2,750 | 3,121 | 3,541 | 9,400 | - | - |
| 流動負債合計 | 328,115 | 603,918 | 650,921 | 719,082 | 627,079 | 848,037 | 891,490 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 160,003 | 451,998 | 296,946 | 146,104 | 46,490 | 1,002,669 | 721,221 |
| 固定負債合計 | 160,003 | 451,998 | 296,946 | 146,104 | 46,490 | 1,002,669 | 721,221 |
| 負債合計 | 488,118 | 1,055,916 | 947,867 | 865,186 | 673,569 | 1,850,706 | 1,612,711 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 192,532 | 193,447 | 193,829 | 194,260 | 194,295 | 194,295 | 194,349 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | 163,295 | 163,349 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | 1,192,440 | 1,507,015 |
| 自己株式 | - | - | -103 | -103 | -103 | -103 | -147,934 |
| 資本剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | 161,532 | 162,447 | 162,829 | 163,260 | 163,295 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 161,532 | 162,447 | 162,829 | 163,260 | 163,295 | - | - |
| 利益剰余金 | |||||||
| その他利益剰余金 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | 446,658 | 452,047 | 540,788 | 776,213 | 1,078,422 | - | - |
| 利益剰余金合計 | 446,658 | 452,047 | 540,788 | 776,213 | 1,078,422 | - | - |
| 株主資本合計 | 800,722 | 807,942 | 897,344 | 1,133,631 | 1,435,909 | 1,549,927 | 1,716,779 |
| 新株予約権 | - | - | 3,620 | 9,619 | 15,618 | - | - |
| 純資産合計 | 800,722 | 807,942 | 900,964 | 1,143,251 | 1,451,528 | 1,549,927 | 1,716,779 |
| 負債純資産合計 | 1,288,840 | 1,863,859 | 1,848,832 | 2,008,437 | 2,125,097 | 3,400,633 | 3,329,491 |