キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 260,816 | 9,404 | 148,071 | 380,375 | 462,985 | 224,739 | 472,412 |
| 減価償却費 | 2,352 | 4,172 | 5,109 | 4,246 | 7,198 | 14,017 | 16,541 |
| 差入保証金償却額 | 2,666 | - | 150 | 601 | 7,693 | 3,226 | 5,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,305 | -1,989 | 1,290 | 1,861 | 2,483 | -1,643 | 4,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,166 | 66 |
| 受取利息 | -7 | -12 | -46 | -14 | -12 | -4,411 | -11,876 |
| 支払利息 | 1,305 | 1,319 | 1,839 | 1,300 | 764 | 3,816 | 9,547 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -934 | - |
| 株主優待関連費用 | - | - | - | - | - | - | 28,712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -45 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 109 | 51 | 0 | 1,203 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 1,420 | 746 | 1,504 | 3,458 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -15,618 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,543 | -167,112 | -88,791 | 26,059 | -99,601 | 25,229 | -6,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,778 | -74 | -45 | -202 | -3,042 | 1,649 | 182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,842 | 190,151 | -56,257 | -25,859 | -46,362 | 13,901 | -4,512 |
| その他 | 5,869 | -64,503 | 15,859 | -15,421 | 28,449 | 930 | 30,013 |
| 小計 | 199,272 | 2,333 | 81,544 | 394,724 | 449,530 | 268,529 | 549,025 |
| 利息の受取額 | 1,007 | 1,012 | 969 | 510 | 540 | 3,518 | 13,519 |
| 利息の支払額 | -1,311 | -1,398 | -1,797 | -1,269 | -727 | -4,006 | -9,527 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | 5,444 | - |
| 法人税等の支払額 | -125,996 | -70,008 | -9,784 | -85,332 | -195,657 | -170,157 | -100,756 |
| 株式報酬費用 | - | - | 3,499 | 5,998 | 5,998 | - | - |
| 有価証券利息 | -1,000 | -997 | -926 | -245 | -1,233 | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 72,361 | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,742 | 6,665 | 24,828 | 8,214 | 20,386 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,439 | -561 | 26,962 | 6,278 | -9,336 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 26,571 | - | - | - | - |
| 助成金返還損 | - | 25,871 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -10,440 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 18,104 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 10,440 | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,411 | -68,060 | 97,502 | 308,631 | 253,685 | 103,327 | 452,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | -6,001 | -6,001 | -6,001 | -6,001 | -6,000 | -5,250 | -6,554 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,319 | -3,063 | -1,762 | -527 | -4,087 | -6,920 | -9,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 45 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -9,000 | -12,000 | -220,066 | -451,889 | -59,455 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -44,315 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,502 | -2,502 | -2,502 | -2,502 | -2,502 | -2,502 | -2,502 |
| 差入保証金の差入による支出 | -920 | -5,117 | -8,390 | -8,428 | -4,772 | -131 | -13,096 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74 | - | 799 | 5,656 | 210 | 2,632 | 10,564 |
| その他 | 877 | 132 | 288 | 484 | -224 | -1,413 | -9,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,513 | -1,000 | - | -5,628 | -22,529 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 40,000 | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | 1,265 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,304 | -17,552 | -26,569 | 11,052 | -258,707 | -509,744 | 80,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 500,000 | - | - | - | 1,400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,638 | -103,770 | -164,235 | -155,052 | -148,758 | -230,702 | -331,438 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -103 | - | - | - | -147,831 |
| 株主優待関連費用による支出 | - | - | - | - | - | - | -13,788 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 108 |
| 株式の発行による収入 | 323,064 | 1,831 | 763 | 862 | 69 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 121 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -18,104 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,321 | 398,061 | -163,453 | -154,189 | -148,688 | 1,169,298 | -492,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,428 | 312,448 | -92,520 | 165,494 | -153,710 | 762,881 | 39,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 876,408 | 1,188,856 | 1,096,336 | 1,261,831 | 1,108,120 | 1,871,001 | 1,910,712 |