キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | - | - | 308,943 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | 257,675 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 3,371 |
| 段階取得に係る差損益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -34,777 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | - | -1,436 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | - | 16,433 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -81,886 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 49,492 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -46,858 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | 470,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 1,436 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -17,489 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | -232,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 222,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 169,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -72,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 739 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -246,566 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,565 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 566 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 98,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -112,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -245,849 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -163,590 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,040,567 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -12,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -362,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | -141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -252,423 |
| 現金及び現金同等物の当期末残高 | - | - | - | - | - | - | 1,654,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 389,982 | 416,640 | 222,666 | 48,424 | 325,574 | 381,721 | - |
| 減価償却費 | 25,047 | 48,991 | 56,727 | 65,662 | 79,960 | 79,073 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 126,775 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -75,675 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 38,109 | 41,645 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 21,743 | 28,990 | 32,385 | 44,690 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | 794 | 372 | 1,831 | -2,842 | -360 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | -1,546 | 7,610 | -7,610 | -2,953 | - |
| 受取利息 | -4 | -11 | -96 | -60 | -137 | -149 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -57,341 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 11,281 | 19,053 | 41,826 | 2,255 | - |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | 14,758 | 13,788 | 8,430 | - |
| 支払利息 | 304 | 20 | 6 | - | 4,060 | 4,764 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,592 | -121,688 | 56,113 | -117,451 | -239,705 | 133,831 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,610 | -11,691 | -6,762 | 18,911 | 69 | 622 | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -203,840 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,962 | 666 | -12,594 | -68,275 | -41,352 | -1,947 | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -5,962 | 6,442 | -635 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,260 | 2,179 | 49,352 | 81,568 | 42,642 | -113,452 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,315 | 18,142 | 91,782 | 59,942 | 177,401 | -71,181 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,315 | 23,439 | -56,491 | 19,908 | 67,412 | -99,211 | - |
| その他 | 32,057 | 6,580 | -60,503 | -87,885 | -60,814 | 47,400 | - |
| 小計 | 470,412 | 382,624 | 363,891 | 125,135 | 480,748 | 202,817 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | 152,691 | - |
| 利息の支払額 | -245 | -14 | -6 | - | -4,103 | -4,397 | - |
| 法人税等の支払額 | -29,935 | -161,134 | -108,306 | -51,138 | -75,179 | -235,805 | - |
| 利息の受取額 | 4 | 9 | 95 | 59 | 8 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -8,159 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -2,850 | -1,440 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 168 | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 2,850 | 1,440 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,085 | 222,925 | 255,674 | 74,055 | 401,473 | 115,306 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -200,077 | -219,735 | -58,306 | -154,790 | -2,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 10,000 | - | 274,955 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,653 | -15,375 | -169,716 | -30,283 | -18,058 | -50,648 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 96 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -2,751 | -19,422 | -19,428 | -27,081 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | -101,126 | -13,658 | -6,722 | -2,020 | -32,196 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,873 | 12 | 31,477 | 174 | 196 | 28 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | -6 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -220,135 | - | - | -192,912 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 660 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -6,620 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | -12,609 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -25,700 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -60,000 | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,804 | -376,558 | -639,448 | -104,560 | -193,351 | -29,855 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 580,000 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,364 | -9,090 | - | - | -32,970 | -44,040 | - |
| 株式の発行による収入 | 651,194 | 210,058 | 4,641 | 340 | 10,775 | 170 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -140,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -135 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -4,939 | -10,774 | -13,267 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 420 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 609,890 | 190,193 | -8,342 | -139,659 | 557,805 | 56,130 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 757 | 2,500 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944,171 | 36,560 | -392,116 | -170,164 | 766,685 | 144,081 | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 52,383 | 65,357 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,397,299 | 1,433,859 | 1,041,742 | 923,961 | 1,756,004 | 1,900,086 | - |