指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 497,350 | 656,005 | 786,824 | 653,631 | 1,053,734 | 847,532 | 775,372 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | - | 977,568 | 523,552 | 1,515,728 | 763,431 |
| 電子記録債権 | 6,674 | - | 4,869 | 1,549 | 3,603 | 2,366 | 1,840 |
| 商品及び製品 | 59,151 | 13,944 | 3,401 | 193,546 | 236,594 | 209,287 | 124,385 |
| 仕掛品 | 31,310 | 1,425 | 3,161 | 4,875 | 9,981 | 15,107 | 4,595 |
| 原材料及び貯蔵品 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 59 | - |
| 未収入金 | 1,081 | 460 | 660 | - | 40 | - | 6,136 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - | - | - | 18,510 |
| 前払費用 | 4,280 | 5,490 | 6,782 | 21,902 | 24,961 | 29,129 | 31,233 |
| 預け金 | - | - | 6,475 | 6,475 | 64,200 | 158,107 | 1,973 |
| その他 | 2 | 48 | - | 113 | - | 382 | 761 |
| 売掛金 | 318,614 | 348,861 | 701,500 | - | - | - | - |
| 受取手形 | 1,933 | 22,651 | - | - | - | - | - |
| 前渡金 | 177 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 920,812 | 1,049,123 | 1,513,909 | 1,859,896 | 1,916,903 | 2,777,703 | 1,728,241 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 733 | 946 | 946 | 946 | 946 | 15,699 | 20,670 |
| 減価償却累計額 | -24 | -78 | -141 | -205 | -268 | -647 | -1,820 |
| 建物（純額） | 708 | 867 | 804 | 740 | 677 | 15,052 | 18,850 |
| 構築物 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 |
| 減価償却累計額 | -1,696 | -1,759 | -1,813 | -1,868 | -1,922 | -1,977 | -2,032 |
| 構築物（純額） | 498 | 436 | 381 | 327 | 272 | 218 | 163 |
| 工具、器具及び備品 | 38,350 | 34,883 | 32,661 | 34,595 | 40,637 | 49,368 | 52,491 |
| 減価償却累計額 | -26,042 | -30,164 | -29,476 | -30,745 | -34,000 | -35,556 | -40,019 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 12,307 | 4,719 | 3,184 | 3,850 | 6,636 | 13,812 | 12,471 |
| 有形固定資産合計 | 13,514 | 6,023 | 4,370 | 4,918 | 7,586 | 29,082 | 31,485 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 31,831 | 5,286 | 15,317 | 16,051 | 20,811 | 27,769 | 13,704 |
| 電話加入権 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | 259 | - | 3,746 | - | - |
| 特許権仮勘定 | 1,176 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 33,173 | 5,451 | 15,741 | 16,216 | 24,722 | 27,934 | 13,869 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | - | - | - | - | 2,858 | 2,511 | 8,153 |
| 出資金 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 敷金 | 10,065 | 9,579 | 9,118 | 8,924 | 8,730 | 18,237 | 23,079 |
| 差入保証金 | 1,019 | 1,052 | 1,052 | 1,257 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |
| 長期前払費用 | 39 | 630 | 454 | 278 | 102 | 32 | - |
| 繰延税金資産 | - | 26,179 | 23,009 | 18,855 | 18,226 | 16,202 | 13,290 |
| 繰延税金資産 | 45,043 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 56,197 | 37,472 | 33,665 | 29,346 | 30,967 | 38,033 | 45,572 |
| 固定資産合計 | 102,885 | 48,946 | 53,778 | 50,481 | 63,276 | 95,050 | 90,926 |
| 資産合計 | 1,023,698 | 1,098,070 | 1,567,687 | 1,910,378 | 1,980,179 | 2,872,753 | 1,819,168 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 226,196 | 78,350 | 446,331 | 461,330 | 180,989 | 983,664 | 351,194 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 75,192 | 56,028 | 56,028 | 51,818 | 41,810 | 24,281 | - |
| 未払金 | 53,516 | 37,328 | 20,458 | 44,310 | 29,913 | 38,849 | 28,583 |
| 未払費用 | 41,878 | 41,906 | 40,880 | 47,295 | 54,587 | 59,607 | 60,639 |
| 未払法人税等 | 20,279 | 23,431 | 45,815 | 41,251 | 63,044 | 66,393 | 1,569 |
| 未払消費税等 | 10,702 | 46,555 | 5,539 | 11,256 | 17,873 | 30,037 | 1,753 |
| 前受金 | 51,197 | 36,790 | 91,579 | 142,646 | 175,484 | 150,505 | 163,026 |
| 預り金 | 6,058 | 7,100 | 7,098 | 6,288 | 10,761 | 6,899 | 7,107 |
| 受注損失引当金 | - | - | - | 1,685 | 9,127 | 241 | 145 |
| 流動負債合計 | 485,020 | 327,491 | 713,732 | 807,881 | 583,591 | 1,360,480 | 614,020 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期前受金 | 764 | 4,642 | 4,141 | 145,139 | 110,959 | 75,973 | 52,699 |
| 長期借入金 | 175,872 | 173,937 | 117,909 | 66,091 | 24,281 | - | - |
| 固定負債合計 | 176,636 | 178,579 | 122,050 | 211,230 | 135,240 | 75,973 | 52,699 |
| 負債合計 | 661,657 | 506,070 | 835,782 | 1,019,112 | 718,832 | 1,436,454 | 666,720 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 194,220 | 237,655 | 246,895 | 246,895 | 350,264 | 350,264 | 350,264 |
| 資本剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | 194,220 | 237,655 | 246,895 | 246,895 | 350,264 | 350,264 | 350,264 |
| 資本剰余金合計 | 194,220 | 237,655 | 246,895 | 246,895 | 350,264 | 350,264 | 350,264 |
| 利益剰余金 | |||||||
| 利益準備金 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| その他利益剰余金 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | -26,564 | 116,523 | 281,331 | 440,758 | 646,260 | 902,081 | 924,124 |
| 利益剰余金合計 | -26,399 | 116,688 | 281,496 | 440,923 | 646,425 | 902,246 | 924,289 |
| 自己株式 | - | - | -43,382 | -43,447 | -85,606 | -166,476 | -472,371 |
| 株主資本合計 | 362,040 | 591,999 | 731,905 | 891,266 | 1,261,347 | 1,436,299 | 1,152,447 |
| 純資産合計 | 362,040 | 591,999 | 731,905 | 891,266 | 1,261,347 | 1,436,299 | 1,152,447 |
| 負債純資産合計 | 1,023,698 | 1,098,070 | 1,567,687 | 1,910,378 | 1,980,179 | 2,872,753 | 1,819,168 |